Mizuho analistleri Salı günü yayınladıkları bir raporda Carnival Corp. (CCL) hissesini satın alma tavsiyesi ve hisse başına 21$ hedef fiyat ile analiz etmeye başladı. Firma ayrıca hisse senedini şiddetle tavsiye edilen bir seçim olarak seçti.
Mizuho, satın alma tavsiyesinin iki ana faktöre dayandığını açıkladı. İlk olarak analistler, şirketin varlık satma stratejisi nedeniyle finansal projeksiyonlarda bir artış öngörüyor.
Firma, bu stratejinin şirketin kendi tahminlerine kıyasla kâr marjlarını ve gelecekteki kazanç artışı potansiyelini iyileştirdiğini belirtti.
İkinci olarak Mizuho, Carnival Corp'un Norwegian Cruise Line Holdings'e (NCLH) kıyasla daha düşük değerlemesine ve özellikle NCLH'nin aksine 2025 ve 2026 yıllarında sermaye harcaması ihtiyaçlarının önemli ölçüde azalacağı öngörüldüğü için Carnival'ın serbest nakit akışında beklenen artışa dikkat çekti.
Mizuho, "FAVÖK'ün yükselmesi ve sermaye harcaması ihtiyaçlarının düşmesi beklendiğinden, Carnival'ın serbest nakit akışında özellikle 2025 ve 2026 yıllarında önemli bir pozitif değişim öngörüyoruz," diye yazdı.
"2024, 2025 ve 2026 yılları için FAVÖK tahminlerimiz, 5,69 milyar dolar, 6,19 milyar dolar ve 6,54 milyar dolarlık konsensüs tahminlerine kıyasla sırasıyla 5,65 milyar dolar, 6,22 milyar dolar ve 6,8 milyar dolar." "Tahminlerimiz ile konsensüs tahminleri arasındaki farklılık, Carnival'ın şu anda beklenenden daha yüksek FAVÖK elde etme yoluna sahip olduğuna dair güvenimizi pekiştiren varlık satışı stratejisinden kaynaklanmaktadır."
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.