Wolfe Research, Pazartesi günü Curtiss-Wright (NYSE:CW) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 260 dolardan 300 dolara yükseltirken, Outperform notunu da teyit etti.
Firma, Curtiss-Wright'ın hisselerinin yılbaşından bugüne yaklaşık %15 artarak Savunma kapsamındaki diğer isimlerden daha iyi performans gösterdiğini ve ortalama Savunma isminin aynı dönemde %7 arttığını vurguladı. Buna karşılık, S&P 500 2024'te yılbaşından bugüne kadar yaklaşık %10'luk bir getiri sağladı.
Wolfe Research analisti, Curtiss-Wright'ın güçlü performansına dikkat çekerek Outperform notunu korudu ve şirketin nükleer yeteneklerde daha az bilinen bir avantaja sahip orta ölçekli bir savunma yüklenicisi olarak potansiyelini vurguladı.
Analist, Curtiss-Wright'ın elektronik bölümünün önceki tedarik zinciri sorunlarını büyük ölçüde aştığını, bunun da marj genişlemesine ve yönetimin hedeflerine göre şirketin organik büyümesinin neredeyse iki katına çıkmasına yol açabileceğini belirtti.
Raporda ayrıca Curtiss-Wright'ın nükleer enerjiye maruz kalması ve küçük modüler reaktörlere (SMR'ler) yapılan yatırımlardan potansiyel fayda sağlaması nedeniyle pazardaki benzersiz konumunun da altı çizildi. Şirketin kazançlarının kalitesinin sağlam olduğu ve serbest nakit akışının net gelire (FCF/NI) dönüşüm oranlarının benzerlerinden önemli ölçüde yüksek olduğu kaydedildi.
Wolfe Research yeni fiyat hedefini, 2025 yılı için tahmini kazançlara uygulanan ve yaklaşık 22 kat olan bir önceki kattan 25,5 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) katına dayandırdı. Firma, küçük ve orta ölçekli savunma emsal grubuna, organik büyümedeki son artışa ve Curtiss-Wright'ın nükleer portföyünün potansiyeline bakıldığında bu katsayının makul olduğunu düşünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri Curtiss-Wright'ın (NYSE:CW) şu anda yaklaşık 9,8 milyar USD piyasa değerine sahip olduğunu ve 27,69 F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Wolfe Research'ün 2025 kazanç tahminine uyguladığı 25,5 katlık F/K oranının biraz üzerinde. Şirketin geliri 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,28 oranında artarak Wolfe Research tarafından ifade edilen iyimserlikle uyumlu sağlam bir performansa işaret etti. Ayrıca, Curtiss-Wright'ın hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %99,44'ünde işlem görüyor ve bu da yatırımcıların şirketin beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Wolfe Research'ün analizi ışığında özellikle önemli olan iki InvestingPro İpucu, Curtiss-Wright'ın güçlü finansal sağlığa işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olması ve şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren temettüünü 7 yıl üst üste artırmış olmasıdır. Bu ölçütler, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ile birlikte, yatırımcılara Curtiss-Wright'ın istikrarı ve büyüme potansiyeli konusunda daha fazla güven sağlayabilir.
Curtiss-Wright'ın finansallarını ve hisse performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/CW adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.