BMO Capital, Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) için Piyasa Performansı notunu 298,00₺ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın analisti, ileriye dönük hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde yapılan düzeltmeleri gerekçe gösterdi; 2024 için %2 ve 2025 için %5 oranında azaltıldı. Bu revizyonlar, öncelikle daha zayıf Health ve Wealth Consulting (HWC) marjları ve biraz daha yüksek beklenen vergi oranından kaynaklandı.
BMO Capital'ın Willis Towers Watson için düzeltilmiş faaliyet geliri tahminleri, 2024'ün ikinci yarısı için yaklaşık %7, 2025 için %4 ve 2026 için %2 oranında konsensüsün altında. Bu farkın, BMO Capital'ın 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren TRANZACT'ın katkılarını projeksiyonlarından çıkarma kararından kaynaklandığı düşünülüyor.
Firma, faaliyet satırının altındaki bazı kalemlerde de düzeltmeler yaptı. Özellikle, BMO Capital, 2024'ün üçüncü çeyreği tahminlerine TRANZACT ile ilgili 1,8 milyar₺ vergi öncesi değer düşüklüğü karşılığını dahil etti. Bu karşılığın şirketin o dönemdeki finansallarını etkilemesi bekleniyor.
Analistin yorumları ve korunan fiyat hedefi, hem operasyonel zorlukları hem de spesifik finansal düzeltmeleri göz önünde bulundurarak Willis Towers Watson'ın gelecekteki kazançları için temkinli bir görünümü yansıtıyor. Detaylı tahmin düzeltmeleri, daha geniş piyasa konsensüsüne kıyasla daha muhafazakar bir duruş sağlıyor.
Diğer son haberlerde, Willis Towers Watson birkaç önemli gelişmenin konusu oldu. Şirket, TRANZACT operasyonunun GTCR ve Recognize'a 632 milyon₺ karşılığında satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor ve bunun üçüncü çeyrekte 1,6 milyar₺ ile 2,1 milyar₺ arasında önemli bir karşılığa yol açması bekleniyor. Şirket ayrıca İngiltere merkezli servet yönetimi firması atomos'ta hisse satın alarak İngiltere'nin servet piyasasındaki konumunu güçlendirdi. Ek olarak, Willis Towers Watson, Japonya'da merkezi bulunan Kuzey Amerikalı şirketlere risk yönetimi çözümleri sunmak için The J. Morey Company ile ortak brokerlik ortaklığı kurdu.
Analist cephesinde, BMO Capital, Willis Towers Watson için Piyasa Performansı notunu 298,00₺ sabit fiyat hedefiyle korudu. Bu, firmanın sigorta brokerinin ileriye dönük hisse başına kazanç tahminlerini, yaklaşan TRANZACT satışını göz önünde bulundurarak ayarlamasıyla geldi. Wells Fargo, Willis Towers Watson'a potansiyel büyüme katalizörleri beklentisiyle Ağırlık Artır notu verdi ve fiyat hedefini 321,00₺'den 334,00₺'ye yükseltti.
InvestingPro Öngörüleri
BMO Capital'ın Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 29,57 milyar₺ ve 27,44 F/K oranı ile premium bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, WTW'nin "Kısa vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem görüyor" diyen bir InvestingPro İpucuyla uyumlu ve BMO'nun temkinli duruşunu açıklayabilir.
Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, WTW temettü politikasında direnç gösterdi. Bir InvestingPro İpucu, şirketin "7 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" ve "22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirtiyor. Bu tutarlı temettü geçmişi, öngörülen kazanç düzeltmeleri arasında yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Şirketin son on iki ayda %6,7'lik gelir büyümesi ve %9,82'lik FAVÖK büyümesi, bazı analistlerin beklediğinden daha yavaş olsa da, devam eden iş genişlemesini gösteriyor. Bu performans, başka bir InvestingPro İpucuna göre "Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor" gerçeğiyle birleştiğinde, kısa vadeli baskılar olsa da şirketin sağlam bir finansal temele sahip olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Willis Towers Watson için 6 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.