Perşembe günü BofA Securities, ViaSat (NASDAQ:VSAT) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 24.00$'dan 28.00$'a yükseltirken, Satın Al notunu korudu.
Ayarlama, ViaSat'ın dördüncü çeyrek sonuçlarını ve 2025 yılı için, yıldan yıla yaklaşık sabit gelir artışı ve davalara göre düzeltilmiş düşük ila orta tek haneli FAVÖK büyümesine işaret eden kılavuzunu takip ediyor.
Şirketin beklentileri, özellikle ABD sabit geniş bant işindeki zorluklar ve VS3-F2 ve F3 uydularının gecikmeli olarak hizmete girmesi nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Bu uyduların 2026 yılından itibaren büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
ViaSat'ın performansı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sabit genişbant işini etkileyen kapasiteye öncelik verme stratejik kararından etkilenmiştir.
Ayrıca, VS3-F2 ve F3 uydularının fırlatılması ve hizmete başlaması için güncellenen programların gelir artışını 2026 yılına kadar geciktirmesi bekleniyor.
Buna rağmen BofA Securities, yeni yönlendirmelere dayanarak tahminlerini revize etti ve fiyat hedefini iskonto edilmemiş 2025 mali yılı tahminlerine ilerletti.
Revize edilen fiyat hedefi, düzeltilmiş FAVÖK tahminlerinde 2025-2027 yılları için ortalama yaklaşık %3-5 oranında bir düşüşü yansıtmaktadır.
Bununla birlikte, BofA Securities, ViaSat hisseleri üzerindeki Satın Al notunu yineledi. Firmanın olumlu duruşu, ViaSat'ın işletme değeri/FAVÖK'ün 5 katı olan mevcut değerlemesinden etkileniyor.
BofA Securities, 2025-2027 yılları arasındaki dönemde güçlü FAVÖK büyümesi beklentileri göz önüne alındığında, bu değerlemeyi cazip buluyor.
Küresel bir iletişim şirketi olan ViaSat, yeni nesil uydularının fırlatılmasına hazırlanırken bir geçiş aşamasından geçiyor.
Firmanın mevcut değerlemesi ve 2026 sonrası beklenen büyüme yörüngesi, BofA Securities'in analizinde ve bunun sonucunda fiyat hedefinin yükseltilmesinde önemli faktörler olmuştur.
InvestingPro İçgörüleri
ViaSat (NASDAQ:VSAT), gelecekteki uydu fırlatmalarını göz önünde bulundurarak geçiş aşamasından geçerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir fikir veriyor. ViaSat'ın piyasa değeri 1,98 milyar dolar olup, şirketin iletişim sektöründeki ölçeğini yansıtmaktadır. Zorlu koşullara rağmen, ViaSat'ın geliri 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %67,59'luk bir büyüme ile kayda değer bir artış göstererek faaliyetlerinde önemli bir genişlemeye işaret etti.
InvestingPro İpuçları, ViaSat'ın şu anda 0,39 gibi düşük bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve bunun da gerçek değerinin altında işlem gören varlıkları arayan değer yatırımcılarına hitap edebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirket nakit yakıyor olsa da, likit varlıkları hala kısa vadeli yükümlülükleri aşıyor ve bu da bir dereceye kadar kısa vadeli finansal istikrara işaret ediyor. InvestingPro'daki analistler, şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ve hisse senedinin geçen hafta %7,56'lık önemli bir getiri içeren son performansını göz önünde bulundurarak yatırımcılar için potansiyel bir artış sağlıyor.
Kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, platform üzerinden erişilebilen ViaSat hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve ViaSat'ın finansalları ve piyasa tahminleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.