Pazartesi günü RBC Capital, Verizon Communications (NYSE:VZ) için görünümünü değiştirdi ve hissenin fiyat hedefini 36$'dan 40$'a yükseltirken Sektör Performansı notunu korudu. Firma, Verizon'un yıldan yıla %3,1'lik bir kablosuz hizmet geliri büyümesi göstereceğini ve müşteri kazanımında artış görmeye devam edeceğini öngörüyor. Şirketin 2024 mali yılında odak noktasının müşteri devrini etkin bir şekilde yönetmek olması bekleniyor.
Fiyat hedefinin 40 dolara yükseltilmesi, Verizon'un 2025 mali yılının ötesine uzanan maliyet verimliliği iyileştirmeleri beklentilerini yansıtıyor. RBC Capital, 2024'ün ilk çeyreği için Verizon'un konsolide gelirinin 33,3 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında kalarak 33,0 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, yıldan yıla %0,1'lik marjinal bir artışı temsil ediyor.
RBC Capital'in gelir tahmini, öncelikle kablosuz ekipman gelirlerine ilişkin muhafazakar bir görüşten etkileniyor ve konsensüs tahmini olan 5,8 milyar dolara kıyasla 5,5 milyar dolar öngörüyor. İlk çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ün yıllık bazda %1,4 artarak 12,06 milyar dolara ulaşması ve 12,05 milyar dolarlık konsensüs ile uyumlu olması bekleniyor.
Bu büyüme, Verizon yönetiminin 2023'ün dördüncü çeyreğinde sunduğu ve yıllık %1,0 ila %3,0 aralığının alt sınırını hedefleyen öngörüleriyle tutarlıdır.
Sermaye harcamalarının (capex) yıldan yıla azalacağı tahmin edilirken, RBC Capital'in tahmini 4,4 milyar dolar ile konsensüse uyuyor. Harcamalardaki bu azalmanın, 3,6 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz üzerinde, 3,7 milyar dolarlık serbest nakit akışını (FCF) destekleyeceği öngörülüyor.
Firmanın 1,12 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini konsensüsle uyumlu olmakla birlikte, yüksek faiz maliyetlerine bağlı olarak yıldan yıla %7'lik bir düşüşe dikkat çekiyor.
InvestingPro Analizleri
Verizon Communications'ın (NYSE:VZ) hissedar getirilerine olan bağlılığı, finansal istikrarının ve yatırımcı dostu yaklaşımının bir kanıtı olarak, şu anda 19 yıla ulaşan temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişine yansımaktadır.
Verizon'un 41 yıl gibi daha uzun bir süre boyunca temettü ödemelerini sürdürmüş olması da bunu tamamlıyor. Bu özellikler özellikle gelir odaklı yatırımcılar için dikkate değerdir, zira mevcut temettü verimi %6,34 ile S&P 500'de bulunan ortalama verimden önemli ölçüde daha yüksektir.
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı incelendiğinde, Verizon'un piyasa değerinin 177,62 milyar dolar olduğu ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 10,06'lık bir fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem gördüğü görülüyor.
Aynı dönemde %2,09'luk hafif bir gelir daralmasına rağmen, şirket %59,09'luk güçlü brüt kâr marjını koruyarak gelirine oranla kazanç elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %34,46'lık önemli bir fiyat artışı yaşadı ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü, bu da yatırımcılar arasında yükseliş eğilimine işaret ediyor.
Daha fazla içgörü ve ek InvestingPro İpuçları arayanlar için, Verizon'un şu anda InvestingPro'da listelenen ve şirketin beklentileri ve hisse senedi davranışı hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 9 ipucu daha var. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.