Çarşamba günü Stifel, Union Pacific'in (NYSE:UNP) fiyat hedefinde küçük bir ayarlama yaparak hedefi 267 dolardan 265 dolara indirdi ve hisse senedi için Al notunu korudu. Firmanın demiryolu şirketine bakış açısı, stratejik operasyonel iyileştirmeler ve uzun vadeli kazanç artışı potansiyeli nedeniyle iyimserliğini koruyor.
Union Pacific, enflasyonist baskılarla mücadele etmek ve güvenilir bir müşteri tabanı oluşturmak için ağ operasyonlarını geliştirmeye odaklanıyor. Şirketin hizmet kalitesi, günde 200 mil vagon hızına yol açan verimlilik artışı ve fazla lokomotiflerin azaltılmasıyla yeni bir zirveye ulaştı. Bu iyileştirmelerin ileriye dönük önemli temel fiyat artışları sağlaması bekleniyor.
Şirket ayrıca, özellikle şu anda toplam navlun hacminin yaklaşık %12'sini oluşturan Meksika ile ilgili işlerinde, near-shoring trendlerinden faydalanmak için iyi bir konuma sahip olarak görülüyor. İkinci çeyrekteki yatay hacimlere ve gelir ton-mil (RTMs) miktarında öngörülen %1,6'lık düşüşe rağmen, hacim yerine daha yüksek marjlı işlere öncelik verme stratejisi belirgin.
Özellikle, yıldan yıla yaklaşık %23 düşüş gösteren kömür segmenti hariç tutulduğunda, hem hacimler hem de RTM'ler ikinci çeyrekte yaklaşık %3 artmış olacaktı.
Stifel, Union Pacific'in temel fiyatlandırma gücünün ikinci çeyrekte ve 2024 yılının tamamında yıldan yıla %3'lük bir gelir artışına yol açacağını öngörüyor. Firma, 2024 yılı için hesaba katılmayan hacim büyümesi ve Temmuz ayı için belirlenen %4,5'lik ücret artışına rağmen, ikinci çeyrekteki faaliyet oranında mütevazı bir ardışık ve yıldan yıla 274 baz puanlık bir iyileşme bekleyerek %60,3'e ulaşılmasını bekliyor.
İkinci çeyrek için hisse başına kazancın (EPS) 2,72 $ olan Factset konsensüsünün biraz üzerinde 2,75 $ olacağı tahmin ediliyor.
Revize edilen 265 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin Stifel'in 2025 EPS tahmini olan 12,64 doların 21 katından işlem görmesine dayanıyor.
Diğer güncel haberlerde, Union Pacific Corporation 1. çeyrekte seyreltilmiş hisse başına kazancının analist tahminlerini aşarak 2,69 $'a yükseldiğini ve gelirinin 6,03 milyar $'da sabit kaldığını bildirdi. Bu finansal sonuçlar, operasyonel verimliliğin artmasına ve temel fiyatlandırma kazanımlarına bağlandı.
Ancak Loop Capital, operasyonel verimlilik ve kargo hacimleriyle ilgili endişeler nedeniyle şirketin hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 238 dolara ayarladı. Stifel analisti Benjamin Nolan ise yeni CEO Jim Vena ve CFO Jennifer Hamann ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin hisse senedinin notunu Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 267 dolara çıkardı.
Deutsche Bank, Union Pacific'teki Satın Al notunu 266 $'lık sabit fiyat hedefiyle korudu ve şirketin iyileşen operasyonel metriklerini vurgulayarak önümüzdeki aylarda büyümeye yönelik iyimserliğini ifade etti. TD Cowen da hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini marjinal olarak 252 $'a yükseltirken, Satın Al notunu koruyarak şirkete olan güvenini gösterdi.
InvestingPro Analizleri
Union Pacific'in (NYSE:UNP) son dönemdeki performansı ve stratejik girişimleri, Stifel'in iyimser görünümüne de yansıdığı üzere, piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor. InvestingPro verileri, 148,3 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %53,95'lik güçlü brüt kâr marjı ile bu hissiyatın altını çiziyor. Şirketin 54 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici becerisi, finansal istikrarına ve hissedar getirilerine olan bağlılığına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Union Pacific'in geçen haftaki toplam %8,31'lik fiyat getirisi ve geçen yılki %18,43'lük kayda değer getirisi ile güçlü kısa vadeli ve uzun vadeli performansını da vurgulamaktadır. Buna ek olarak, InvestingPro'daki analistler, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle 9,47'lik Fiyat / Defter oranı ile hisse senedinin yüksek bir gelir değerleme katsayısında işlem gördüğünü ve piyasa tarafından primli bir değerlemeye işaret ettiğini belirtmiştir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, INVTROZEL1A kupon koduyla erişilebilen ve yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim sağlayan 6 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bir sonraki kazanç tarihi 25 Temmuz 2024 olarak belirlenirken, yatırımcılar Union Pacific'in Stifel tarafından tahmin edildiği ve InvestingPro verilerine ve ipuçlarına yansıtıldığı gibi momentumunu koruyup koruyamayacağını ve değer sunmaya devam edip edemeyeceğini görmek isteyeceklerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.