Perşembe günü UBS, Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) hisseleri için fiyat hedefinde küçük bir ayarlama yaptı ve önceki 630 $'dan 635 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu yeniden teyit etti.
Bu ayarlama, UBS'in 2025 ve 2026 yılları için reklam geliri tahminlerindeki mütevazı artışı takip ediyor ki bu tahminler daha önceki raporlarda yaklaşık %2'lik bir artış görmüştü.
Firmanın Meta'nın 2025 ve 2026 yılları için GAAP seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminleri, 2025 yılı için %2'lik bir artış ve 2026 yılı için %1'lik bir düşüşü yansıtacak şekilde güncellendi.
İkinci değişiklik öncelikle 2025 için beklenen artan sermaye harcamalarına (CapEx) bağlanıyor. UBS, son kazanç çağrısından çıkarılan en önemli sonuçların, daha önce Meta'nın hisseleri üzerinde belirsizlik yaratan konulara açıklık getirilmesi olduğunu vurguladı.
UBS'nin analizine göre, yılın ikinci yarısında reklam gelirlerinde minimal bir yavaşlama olacak ve döviz nötr (FXN) yıldan yıla büyüme karşılaştırmaları 2024'ün ikinci çeyreğinden üçüncü çeyreğine kadar yaklaşık 800 baz puan daha zorlaşacak. Kılavuz, yaklaşık 100 baz puanlık küçük bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Firma ayrıca, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in daha önce verdiği röportajlarda yatırımcıların yatırım harcamaları bütçesinde bir artış beklemeleri gerektiğini belirtmesi nedeniyle, artan sermaye harcamalarına ilişkin şeffaflığa işaret etti. Güncellenen 2024 öngörüleri bu artışı teyit ediyor ve 2025 için "önemli" bir artışa işaret ediyor.
UBS için bir diğer odak noktası da Meta'nın jeneratif yapay zeka (genAI) teknolojisinden ve bu teknolojiden ortaya çıkabilecek ürünlerden para kazanma potansiyeliydi. Bu gelişmelerin zaman çizelgesi, şirketin finansal performansı ve yatırımcı ilgisi üzerinde önemli bir rol oynayabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Meta Platforms Inc. analist firmalarından bir dizi olumlu değerlendirme gördü. UBS, Meta için Satın Al notunu teyit etti ve fiyat hedefini önceki 630 dolardan 635 dolara yükseltti. Bu ayarlama, 2025 ve 2026 yılları için reklam geliri tahminlerindeki bir artışı takip etti.
Benzer şekilde, BMO Capital Meta'daki Piyasa Performansı notunu korudu, ancak şirketin 2024 yılı için üçüncü çeyrek gelir beklentisini ve Meta'nın İçerik Oluşturucu stratejisinin sağlamlığını gerekçe göstererek fiyat hedefini 450 dolardan 475 dolara yükseltti.
Oppenheimer, JMP Securities, Jefferies, Guggenheim ve RBC Capital, güçlü gelir artışı ve yapay zeka (AI) alanındaki umut verici yatırımları gerekçe göstererek Meta için fiyat hedeflerini yükseltti.
Oppenheimer'ın Meta için yeni fiyat hedefi 615 dolar iken, JMP Securities fiyat hedefini 550 dolara yükseltti.
Jefferies, Guggenheim ve RBC Capital ise fiyat hedeflerini sırasıyla 600$, 600$ ve 570$'a yükseltti. Bu son gelişmeler, Meta'nın yapay zeka girişimlerine ve gelecekteki büyümeyi sağlama potansiyeline yönelik artan yatırımcı ilgisini vurguluyor.
InvestingPro Analizleri
Meta Platforms Inc. stratejik yatırımlar ve ürün yeniliği döneminden geçerken, InvestingPro'nun güncel piyasa verileri şirketin finansal sağlamlığının ve gelecek potansiyelinin altını çiziyor. Meta'nın 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %81,5 olan etkileyici brüt kâr marjı, şirketin yeni teknolojilere yaptığı önemli yatırımlara rağmen kârlılığını koruma becerisini vurguluyor. Piyasa değeri 1,2 trilyon dolar ve ileriye dönük F/K oranı 24,9 olan Meta, hem mevcut kazanç gücünü hem de büyüme beklentilerini yansıtan bir değerleme ile işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Meta'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ortaya koyarak şirketin mali sağlığına ve piyasa beklentilerini aşma kabiliyetine olan güvene işaret ediyor. Dahası, Meta'nın nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayacak kadar güçlüdür ve finansal istikrarı sağlar. Ayrıntılı analizler ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için, Meta için şirketin finansalları ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlayan 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
UBS'nin son fiyat hedefi ayarlaması ve beklenen sermaye harcamaları göz önüne alındığında, bu ölçümler Meta'nın yatırım potansiyelini değerlendirmek için daha geniş bir bağlam sağlıyor. Şirketin 8,05 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görmesi, İnteraktif Medya ve Hizmetler sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu teyit ederken, son on iki aydaki %21,62'lik gelir artışı gelecekteki performans için güçlü bir yörüngeye işaret ediyor. Meta, üretken yapay zeka teknolojisinden para kazanmayı keşfetmeye devam ederken, bu finansal göstergeler şirketin ilerlemesini izleyen yatırımcılar için kilit önem taşıyacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.