Salı günü, DigitalBridge Group Inc. şirketinin (NYSE:DBRG) dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından Truist Securities, şirketin hisse fiyat hedefini 20,00$'dan 22,00$'a yükseltirken, Satın Al notunu yineledi. Revizyon, şirketin finansal beklentilerinin ayrıntılı bir analizini takip ediyor.
Firmanın DigitalBridge'in gelecekteki kazançlarına ilişkin beklentileri iyimser olup, 2024 yılı için 156 milyon $ Ücrete Bağlı Kazanç (FRE) ve Düzeltilmiş FAVÖK ve 2025 yılı için daha da güçlü 200 milyon $ tahminleri bulunmaktadır.
Bu tahminler, Yatırım Yönetimi Ücret Kazançlı Gerçekleşmemiş AUM'nin (IM FEEUM) 2024 yılı sonunda 37 milyar dolara ve 2025 yılı sonunda 45 milyar dolara ulaşması ve 351 milyon dolar ücret geliri de dahil olmak üzere çeşitli temel varsayımlara dayanmaktadır.
Fiyat hedefi ayarlamasının arkasındaki mantık, Truist Securities tarafından yürütülen İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizinde yatmaktadır. Hisse başına 25,77 $'lık DCF değerlemesi, yakın vadeli 20x FRE hedef katsayısı ile eşleştirilmiş %9,9'luk bir iskonto oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yeni fiyat hedefi, yaklaşık %19'luk bir toplam getiri potansiyeline işaret etmektedir.
Fiyat hedefindeki artış, DigitalBridge'in önemli miktarda ücret geliri elde etme ve varlık yönetimi ölçeğini genişletme becerisine duyulan güveni yansıtıyor. Şirketin stratejik yönü ve finansal sağlığı, hisse senedinin fiyat hedefindeki yukarı yönlü ayarlama ve korunan Satın Al notunun da gösterdiği gibi olumlu bir yörüngede görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities'in DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) için güncellediği fiyat hedefi ışığında, güncel InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin pazardaki konumunu anlamak isteyen yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. DigitalBridge düşük bir FVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer yatırımcıları için cazip bir giriş noktası anlamına gelebilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını ve 2023'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %0,62 varlık getirisi elde edeceğini tahmin ediyor.
Şirketin piyasa değeri 3,2 milyar dolardır ve 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ay için negatif düzeltilmiş F/K oranına rağmen, ileriye dönük PEG oranı yalnızca 0,05'tir ve bu da kazanç beklentilerine göre büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ayrıca DigitalBridge, aynı dönemde %100'lük güçlü bir brüt kâr marjı ve %37,98'lik bir faaliyet geliri marjı göstererek verimli yönetim ve güçlü kârlılık ölçütlerini yansıtmıştır.
Daha derin analizlerle ilgilenen yatırımcılar, şirketin gelir değerleme katsayısı ve borç seviyeleri hakkında bilgiler içeren daha fazla InvestingPro İpucunu keşfedebilirler. InvestingPro'da bulunan 11 ek ipucu ile potansiyel aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Bu kapsamlı analiz, DigitalBridge Group Inc. şirketine yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin gelecek beklentilerini piyasa performans göstergelerine göre değerlendirirken çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.