Pazartesi günü Truist Securities, Chevron Şirket'i (NYSE:CVX) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hisse senedinin hedef fiyatını önceki 150 dolardan 155 dolara yükseltti. Firma, hisseler için Tut notunu korumaya karar verdi. Bu ayarlama, analistin önümüzdeki yıl için Chevron'un performansına ilişkin beklentilerini yansıtıyor.
Truist Securities'ten analist, Chevron'un önümüzdeki yıl minimal kazanç ve serbest nakit akışı (FCF) büyümesi yaşayacağını öngörüyor. Bu tahmin, Permian Havzası, Tengizchevroil (TCO), açık deniz girişimleri ve diğer upstream faaliyetlerinden güçlü üretimin, downstream marjları üzerindeki potansiyel baskılar ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile büyük ölçüde dengeleneceği projeksiyonuna dayanıyor.
Bu zorluklara rağmen analist, Chevron'un Hess Şirket'ini (NYSE:HES) başarıyla satın alması durumunda finansal tahminlerde bir değişiklik görebileceğini, ancak böyle bir değişikliğin Guyana'daki operasyonlar arttıkça daha sonraki çeyreklerde daha önemli bir etkiye sahip olabileceğini belirtiyor. Analist, Chevron'un gelecek yıl hisse geri alım oranını bu yılki yaklaşık 17,5 milyar dolarlık hızın üzerine çıkarabileceğini bekliyor.
Firma ayrıca Chevron'un finansal sağlığını vurguluyor ve şirketin güçlü bir bilanço sürdürmesini bekliyor. Bu görünüm, beklenen serbest nakit akışı ve varlık satışlarından elde edilen gelirlerle destekleniyor. Hedef fiyatın 155 dolara hafif yükseltilmesi bu hususları yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Chevron Şirket'i 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans açıkladı ve 4,5 milyar dolar veya hisse başına 2,48 dolar kâr kaydetti. Bu, dünya çapında üretimde %7'lik bir artış ve hissedarlara rekor nakit getirisi ile desteklendi. Şirketin planları arasında varlık elden çıkarmaları ve maliyet azaltmaları yer alıyor ve 2026 yılı sonuna kadar 2 ila 3 milyar dolar arasında yapısal maliyet azaltımı öngörülüyor.
Meksika Körfezi'nde, Chevron üretimin 2026 yılına kadar günde 300.000 varile çıkmasını bekliyor ve Kanada, Alaska ve Kongo'daki varlık satışlarının vergiler öncesi yaklaşık 8 milyar dolar getirmesi öngörülüyor. Piyasa oynaklığına rağmen, CEO 17,5 milyar dolarlık hisse geri alım programına bağlılığını yeniden teyit etti.
Bu son gelişmeler arasında Meksika Körfezi'nde yüksek basınçlı teknolojide ilerlemeler ve Tengiz ve Gorgon tesislerinde başarılı bakımlar da yer alıyor. Bununla birlikte, şirket Kaliforniya'nın downstream operasyonlarında eyalet politikaları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya ve tahkime tabi olan Hess satın alımından kaynaklanan belirsizlikle karşı karşıya.
Bu zorluklara rağmen, Chevron New Mexico'nun Delaware Havzası'nda güçlü bir performans sergiliyor ve bu da Permian bölgesinde büyümeyi destekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
Truist Securities tarafından vurgulanan Chevron'un finansal istikrarı, InvestingPro verileri ve ipuçları tarafından daha da güçlendiriliyor. Şirketin temettü geçmişi özellikle dikkat çekici; InvestingPro İpuçları, Chevron'un 36 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 54 yıldır ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi, %4,26'lık mevcut temettü getirisi ile birlikte, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor ve analistin potansiyel artan hisse geri alımları beklentisiyle uyumlu.
InvestingPro verileri, 15,48'lik bir F/K oranı gösteriyor (son on iki ay için düzeltilmiş), Chevron'un pazar konumu ve finansal gücü göz önüne alındığında nispeten makul bir değerleme olduğunu düşündürüyor. Bu değerleme metriği, Chevron'un ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiğini belirten InvestingPro İpucu ile birlikte, analistin şirketin güçlü bilançosu hakkındaki görüşünü destekliyor.
Truist Securities minimal kazanç büyümesi öngörürken, InvestingPro verileri Chevron'un kârlı kalmaya devam ettiğini, son on iki ayda 75,22 milyar dolar brüt kâr elde ettiğini gösteriyor. Bu kârlılık, Chevron'un nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabileceğini belirten InvestingPro İpucu ile birlikte, şirketin potansiyel piyasa zorluklarına karşı finansal direncini güçlendiriyor.
Chevron'un finansal durumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 8 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.