Salı günü, Piper Sandler Tesla (NASDAQ:TSLA) hisseleri için Overweight notunu ve 315,00$ fiyat hedefini teyit etti. Firmanın analisti, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılım gelirinin şirketin genel finansal performansındaki önemini vurguladı. Tesla'nın FSD gelirini doğrudan açıklamamasına rağmen, analist bunun şirketin brüt kar marjını güçlendirmedeki rolünü vurguladı.
Piper Sandler tarafından yayınlanan rapor, 3. çeyrekte FSD yazılımından elde edilen geliri tahmin eden bir tablo içeriyor. Analist, FSD gelirinin kar marjları için oldukça faydalı olduğunu ve Tesla'nın genel brüt kar marjında giderek daha kritik bir faktör haline geldiğini belirtti. Ancak, Tesla'nın FSD gelirini ayrı olarak raporlamaması nedeniyle, yatırımcılar 3. çeyrek kazançları üzerindeki tam etkiyi değerlendirmekte zorluklarla karşılaştı.
Analiz, Tesla'nın çeyrekteki FSD gelirinin bir kısmının, ertelenmiş gelir tanıma gibi bir defalık olduğunu öne sürüyor. Analist, şirketin "gerçek" 3. çeyrek brüt marjını değerlendirirken bu etkiyi hariç tutmamayı tavsiye etti. Beklenti, potansiyel olarak yüksek FSD alım oranlarına sahip Cybertruck'ın önümüzdeki çeyreklerde Tesla'nın gelir karmasına giderek daha fazla katkıda bulunacağı yönünde.
Ayrıca firma, Tesla'nın önümüzdeki 12 ay içinde 800 milyon doların üzerinde ertelenmiş gelir tanıyacağını, bunun da çeyrek başına 200 milyon dolardan fazla olacağını öngörüyor. Bu projeksiyon, şirket otonom sürüş alanında yenilik yapmaya devam ederken FSD yazılımının Tesla'nın iş modeli için artan finansal önemini vurguluyor.
Diğer güncel haberlerde, Alphabet Inc.'in çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor ve bir yıl içindeki en yavaş gelir büyümesini açıklaması öngörülüyor. Microsoft ve Tesla Inc. de piyasadaki karışık performansları nedeniyle odak noktası oldu. Ford Motor Company'nin hisseleri, otomobil üreticisinin tam yıl karının tahmininin alt sınırında olacağını açıklamasının ardından %6 düştü.
Bu arada, Toyota Motor ve Nippon Telegraph and Telephone Corporation, kendi kendine sürüş teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan araştırma ve geliştirme için yaklaşık 3,26 milyar dolar taahhüt etti. İki şirket, kazaları tahmin etmek ve önlemek için yapay zeka kullanan sofistike otomotiv yazılımı oluşturmayı hedefliyor.
Diğer gelişmelerde, Tesla, yatırımcıların şirketin tahminleri konusundaki şüphelerine rağmen Wolfe Research'e göre Peerperform notunu korudu. Bu şüphecilik, Tesla'nın 2025'te teslimatların %20-%30 artabileceği yönündeki tahmini üzerine yoğunlaşıyor. Wolfe Research ayrıca Tesla'nın hisse başına kazanç modelini güncelledi ve 2024 ve 2025 HBK tahminlerini yükseltti.
Bunlar şirketleri ve yatırımcılarını etkileyebilecek son gelişmelerdir. Her zaman olduğu gibi, bunların mevcut bilgilere dayandığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe değişebileceğini belirtmek önemlidir.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro verilerinin vurguladığı Tesla'nın finansal görünümü, Piper Sandler'ın analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 842,67 milyar dolar seviyesinde, bu da elektrikli araç pazarındaki baskın konumunu yansıtıyor. Tesla'nın 66,19 olan F/K oranı, yatırımcıların önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor ve bu da analistin FSD gelirinin potansiyeline odaklanmasıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" ortaya koyuyor. Bu faktörler, şirketin Piper Sandler'ın gelecekteki marjlar için çok önemli gördüğü FSD gibi yenilikçi teknolojilere yatırım yapma kabiliyetini destekliyor. Ayrıca, "22 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği" ipucu, Tesla'nın finansal performansına olan güvenin arttığını gösteriyor ve bu muhtemelen FSD gelirinin artan öneminden etkileniyor.
Tesla için InvestingPro'nun 19 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor. Bu öngörüler, Tesla'nın yazılım odaklı gelir akışlarının genel iş modeli üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirirken özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.