Çarşamba günü Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), ikinci çeyrek için beklenenden daha iyi bir araç teslimat sayısı bildirerek fikir birliği tahminlerini ve firmanın kendi projeksiyonlarını aştı. Elektrikli araç üreticisi, bir önceki yıla göre %4,8'lik hafif bir düşüşle ancak 437,8 binlik konsensüs rakamının ve firmanın 419 binlik tahmininin üzerinde yaklaşık 444.000 araç teslim etti.
Üretimin yıldan yıla %14,4 azalarak 410,8 bin araca gerilemesine rağmen Tesla, ilk çeyreğe kıyasla transit envanter seviyelerini 33.000 adet düşürerek önemli ölçüde azaltmayı başardı. Bu azalma, birinci çeyrekteki 28 günlük ve bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 16 günlük arz ile karşılaştırıldığında 19 günlük bir arz anlamına geliyor.
Güncellenen üretim ve teslimat rakamları, Tesla'nın krediler hariç 2. Çeyrek Oto Brüt Marjının ilk çeyreğe kıyasla kabaca sabit kalarak düşük ila orta %16 aralığında olabileceğini gösteriyor.
Tesla'nın enerji depolama performansı özellikle dikkat çekiciydi. 2. çeyrekte 9,4 gigawatt-saatlik dağıtım, ilk çeyreğe göre %132'lik önemli bir artış gösterdi. Bu büyüme Megapack/kullanım sınıfı ve Powerwall/konut sınıfı depolama sistemlerinin bir karışımına bağlanıyor. Bu dağıtımların yaklaşık %80'inin Megapack'e atfedildiği varsayıldığında, Enerji segmentinin 2. çeyrek gelirleri 4 milyar dolara yaklaşabilir ve yaklaşık 2 milyar dolarlık konsensüs tahminini çok aşabilir. Brüt kar marjı %20'nin üzerinde olan Enerji segmenti, 2. çeyrekte hisse başına kazancını piyasa beklentilerine kıyasla 0,10 dolar artırabilir.
Firma, enerji depolama dağıtımlarının çeyrekten çeyreğe önemli ölçüde değişebileceğini, ancak Tesla'nın bu alanda ivme kazanıyor gibi göründüğünü belirtiyor. Firma, ileriye dönük olarak, özellikle Megapack ile enerji segmentindeki potansiyelin muhtemelen çoğu yatırımcının şu anda beklediğinden daha büyük olduğunu öne sürüyor.
JPMorgan tarafından bildirilen diğer bir habere göre, Tesla'nın ikinci çeyreğinde araç teslimatlarında yıldan yıla düşüş görüldü. Buna rağmen Tesla'nın satışlarındaki düşüş beklendiği kadar sert olmadı ve şirket üretimini tüketici talebine daha yakın hale getirmeyi başardı; bunun da işletme sermayesini ve serbest nakit akışını dengelemeye yardımcı olması bekleniyor. Diğer gelişmelerde, Avrupa Birliği, Tesla tarafından üretilenler de dahil olmak üzere Çin elektrikli araçlarına gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor. Bu karar Ekim ayında AB üyeleri tarafından oylanacak.
Bu arada, ARK ETF'leri 62.867 hisse satarak Tesla'daki varlıklarını azalttı. Bununla birlikte, Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları beklentileri aşarak 444.000 adede ulaştı ve FactSet konsensüsünün ve şirketin kendi tahmininin üzerinde hafif bir artış gösterdi.
Wedbush Securities analistleri Tesla için fiyat hedeflerini 275$'dan 300$'a yükselterek hisse senedi için Outperform notunu korudu. Öte yandan Truist Securities, Tesla hisseleri için 162,00$ fiyat hedefiyle Hold notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Tesla'nın beklentileri aşan son araç teslimat raporuyla birlikte, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını dikkatle izliyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Tesla'nın piyasa değeri 737,53 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da pazardaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı şu anda 53,27 seviyesinde ve bu da yatırımcıların kazançları için ödemek istedikleri yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Bu durum, sektör ortalamalarına kıyasla yüksek olan ve Tesla'nın gelecekteki büyümesine yönelik güçlü bir yatırımcı güvenine işaret eden 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki 54,02'lik F/K oranıyla da kanıtlanmaktadır.
Operasyonel açıdan bakıldığında, Tesla'nın 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjı %17,78 olup, bu oran oldukça yüksek olmakla birlikte, elektrikli araç endüstrisiyle ilişkili rekabetçi baskılara ve maliyetlere işaret etmektedir. Şirketin aynı dönemde %10,12'lik bir gelir artışı kaydetmiş olması, pazardaki zorluklara rağmen büyüme kabiliyetini ortaya koyuyor.
Makalenin bağlamıyla özellikle ilgili olan iki InvestingPro İpucu, şirketin güçlü getirileri ve sektördeki konumudur. Tesla çeşitli dönemlerde önemli getiriler elde etti; geçen hafta toplam fiyat getirisi %17,77 ve geçen ayki getirisi %31,18 ile teslimat raporunun ardından hisse senedinin pozitif ivmesini vurguladı. Ayrıca, Otomobil endüstrisinin önde gelen bir oyuncusu olarak Tesla'nın artan enerji depolama dağıtımları gibi stratejik hamleleri, pazardaki etkisini ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini anlamak için çok önemlidir.
InvestingPro, daha derin içgörüler ve ek analizler arayan yatırımcılar için yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek bir dizi ipucu sunuyor. Tesla için 22 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/TSLA adresini ziyaret ederek erişebilirsiniz. Yatırım deneyiminizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.