Cuma günü Phillip Securities, Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hisse senedine yönelik duruşunu değiştirerek, elektrikli araç üreticisinin hisse senedini Sat'tan Azalt'a yükseltti. Firma, önceki 135 dolar hedefinden önemli bir artışla yeni fiyat hedefini 230 dolar olarak belirledi.
Yükseltme, Tesla'nın beklentilerle uyumlu üçüncü çeyrek performansını takip ediyor. Şirket, hisse bazlı tazminat hariç, düzeltilmiş vergi ve azınlık payları sonrası kârda (PATMI) bir iyileşme kaydetti ve bu durum fabrika kullanımındaki artış ve devam eden maliyet azaltma çabalarına atfedildi. Tesla'nın dokuz aylık performansı, Phillip Securities'in 2024 tam yıl gelir ve düzeltilmiş PATMI tahminlerinin sırasıyla %69 ve %74'üne ulaştı.
Tesla, üçüncü çeyrekte 463.000 araç teslimatı gerçekleştirdiğini bildirdi; bu, yılın ilk yarısındaki %7'lik düşüşe karşın yıllık bazda %6'lık bir artışı temsil ediyor. Şirket ayrıca, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en önemli brüt marj artışını temsil eden %20'lik oranla art arda ikinci çeyrekte brüt marj genişlemesi yaşadı.
Ortalama satış fiyatlarının üst üste yedinci çeyrekte de düşmeye devam etmesine rağmen, Phillip Securities Tesla için 2024 tam yıl gelir tahminlerini korudu. Bununla birlikte firma, maliyet azaltma girişimlerinin ve daha yüksek kullanım oranlarının olumlu etkisini yansıtmak için PATMI tahminini %14 artırdı.
Ek olarak, Phillip Securities Tesla için terminal büyüme oranı varsayımlarını %4'ten %5'e revize etti. Bu düzeltme, Tesla'nın enerji ve hizmet işlerinden beklenen daha güçlü katkıları yansıtıyor. Revize edilmiş 230 dolarlık indirgenmiş nakit akışı (DCF) hedef fiyatı, bu güncellenmiş büyüme oranı varsayımlarını ve firmanın Tesla'nın marj yükseliş potansiyelini tanımasını yansıtıyor. Yükseltmeye rağmen Phillip Securities, kısa vadeli hacim ve marj zorlukları konusunda netlik ihtiyacını gerekçe göstererek Tesla konusunda temkinli kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Phillip Securities'in analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler Tesla'nın finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 836,16 milyar dolar seviyesinde, bu da elektrikli araç pazarındaki baskın konumunu yansıtıyor. Tesla'nın 58,57'lik F/K oranı, yatırımcıların büyüme potansiyeli için prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor ve bu durum firmanın yükseltilen görünümüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, Tesla'nın büyüme girişimlerine yatırım yapma ve potansiyel piyasa dalgalanmalarına dayanma yeteneğini destekliyor ve bu durum Phillip Securities'in daha iyimser duruşuna katkıda bulunmuş olabilir.
Ayrıca, Tesla'nın son dönemdeki hisse performansı güçlü oldu; InvestingPro verileri son haftada %18,02 ve son altı ayda %53,06'lık önemli bir getiri gösteriyor. Bu durum, yükseltilen fiyat hedefiyle uyumlu ve yatırımcıların Tesla'nın iş modeline ve gelecekteki beklentilerine olan artan güvenini yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Tesla hakkında 21 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.