Stifel, Liberty Oilfield Services (NYSE: LBRT) için Al tavsiyesini korurken, fiyat hedefini önceki 26 dolardan 25 dolara düşürdü. Bu düzenleme, şirketin hayal kırıklığı yaratan dördüncü çeyrek rehberliği ve fiyatlandırma zorlukları hakkındaki yorumlarının ardından LBRT hisselerinde %8,9'luk bir düşüşe yol açtı. Hisselerin düşüşü, rakiplerine kıyasla düşük performans göstermesi ve S&P 500'ün yatay performansı nedeniyle dikkat çekiciydi.
Firma, Liberty Oilfield Services'in performansının 2024'ün dördüncü çeyreğindeki mevsimsel düşüşün ardından 2025'in ilk yarısında toparlanmasını bekliyor. Stifel'in analizi, petrol services sektörünün 2025'te yaklaşık olarak yatay faaliyet seviyeleri yaşayacağını öngörüyor. Sektörü etkileyen mevcut piyasa zayıflığına rağmen firma, yüksek kaliteli hisselere yatırım yapmayı öneriyor ve LBRT'yi en iyi seçeneklerden biri olarak belirtiyor.
Liberty Oilfield Services'in güçlü serbest nakit akışı (FCF) üretmeye ve nakit getiriyi hissedarlara döndürmeye devam etmesi bekleniyor. Bu finansal istikrar ve hissedar değeri önerisi, Stifel'in şirketi Al tavsiyesiyle desteklemeye devam etmesinin temel faktörleridir. Revize edilen 25₺ fiyat hedefi, 2025 için daha düşük öngörülen FAVÖK'e dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, Liberty Oilfield Services bir dizi finansal düzenleme yaşadı. RBC Capital Markets, şirket için fiyat hedefini 26 dolardan 23 dolara düşürürken, Outperform notunu korudu.
Bu düzenleme, Liberty'nin beklenenden düşük FAVÖK raporu ve 2024 sonuna doğru gelecekteki fracking faaliyeti ve fiyatlandırma konusunda daha az iyimser görüşünün ardından yapıldı. Aynı zamanda, Citi, Liberty Oilfield Services'i Al'dan Nötr'e düşürdü ve hedef fiyatını 19 dolara indirdi. Bu düşüş, revize edilmiş dördüncü çeyrek FAVÖK tahminleri ve 2025 için daha az iyimser projeksiyonlar nedeniyle gerçekleşti.
Kazanç cephesinde, Liberty Oilfield Services 2024'ün üçüncü çeyreği için 1,1 milyar dolar gelir ve 248 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ile güçlü bir rapor sundu. Piyasa baskılarına rağmen, şirket üç aylık nakit temettüsünü %14 artırarak hisse başına 0,08 dolara yükseltti ve hisse geri alımlarına 39 milyon dolar harcadı.
Geleceğe bakıldığında, Liberty Energy yöneticileri 2025'te artan tamamlama faaliyeti ve sağlıklı serbest nakit akışı üretimi öngörüyor. Q4 sermaye harcamalarının yaklaşık 200 milyon dolar olacağını ve 2025 sermaye harcamalarının yaklaşık 650 milyon dolar olacağını tahmin ediyorlar.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Stifel'in Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) analizine ek bağlam sağlıyor. Son fiyat hedefi düşüşüne rağmen, LBRT'nin finansal metrikleri karışık ancak potansiyel olarak umut verici bir görünüm sunuyor. Şirketin 9,66 olan F/K oranı, kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu da Stifel'in LBRT'yi yatırım yapılmaya değer yüksek kaliteli bir hisse olarak gören görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, LBRT'nin 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteriyor ve Stifel'in şirketin nakit getiri politikası hakkındaki olumlu duruşunu destekliyor. Ek olarak, LBRT'nin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirten ipucu, makalede bahsedilen piyasa zayıflığı dönemlerinde kritik olabilecek finansal istikrarı gösteriyor.
Ancak, yatırımcılar hissenin son bir haftada önemli bir darbe aldığını, 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%10,51 olduğunu not etmelidir. Bu son performans, şirketin hayal kırıklığı yaratan Q4 rehberliğinin ardından makalede bahsedilen %8,9'luk düşüşle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro, LBRT'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.