BofA Securities, Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI) için analist değerlendirmesini yeniden başlattı ve 23,00₺ hedef fiyatla Düşük Performans notu verdi.
Yeniden başlatılan analist değerlendirmesi, şirketin gelecekteki performansına ilişkin temkinli bir bakış açısıyla geliyor.
BofA Securities'tan analist, Düşük Performans notu için birkaç neden sıraladı. Beklenen zayıf abone büyümesi ve streaming hizmetlerine doğru bir kayma nedeniyle kullanıcı başına ortalama gelirde (ARPU) değişim konusunda endişeler dile getirildi. Bu faktörlerin şirketin gelir akışını etkilemesi bekleniyor.
Ek olarak, analist 450 milyon ila 500 milyon₺ arasında olması beklenen artan sermaye harcamalarına işaret etti. Bu harcamalar teknoloji altyapısı ve yayın altyapısına yönlendirilecek ve 2024'ün geri kalanı ve 2025'e kadar serbest nakit akışını (FCF) olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Sirius XM Radio birkaç önemli gelişme yaşadı. Şirketin 2024 ikinci çeyrek kazanç raporu, abone ve reklam gelirlerindeki düşüşe rağmen, düzeltilmiş FAVÖK'te bir önceki çeyreğe göre %8'lik ve serbest nakit akışında bir önceki yıla göre %6'lık bir artış gösterdi. Ayrıca, Sirius XM'in Liberty Media Corporation'ın bir yan kuruluşu ile birleşmesi, farklı firmaların hisse senedi fiyat hedeflerinde çeşitli ayarlamalara yol açtı.
Benchmark, Sirius XM için fiyat hedefini 43,00₺'ye düşürürken, Al notunu korudu. Seaport Global Securities de Sirius XM için finansal modelini ayarladı ve fiyat hedefini 34,00₺'ye düşürdü, ancak yine de Al notunu koruyor.
Öte yandan, JPMorgan, şirketin uzun vadeli büyüme beklentileri konusundaki endişeleri gerekçe göstererek Sirius XM için 20,00₺ fiyat hedefiyle Düşük Ağırlık notuyla analist değerlendirmesini yeniden başlattı. Benzer şekilde, Morgan Stanley da şirketin azalan geliri ve düzeltilmiş FAVÖK'üne işaret ederek 23,00₺ fiyat hedefiyle Düşük Ağırlık notuyla analist değerlendirmesini yeniden başlattı.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, BofA Securities'ın Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) için verdiği Düşük Performans notuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 9,09 milyar₺ ve 7,95 F/K oranı ile kazançlara kıyasla nispeten düşük bir değerleme gösteriyor. Bu durum, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 0,52 PEG oranı ile SIRI'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor.
Ancak, analistin zayıf büyüme konusundaki endişeleriyle uyumlu olarak, SIRI'nin 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir büyümesi -%0,65 olurken, 2024'ün 2. çeyreğinde daha belirgin bir -%3,2'lik çeyreklik düşüş yaşandı. Bu zorluklara rağmen, şirket aynı dönem için %48,98'lik sağlam bir brüt kar marjı ve %23,05'lik bir faaliyet geliri marjı koruyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca SIRI'nin 9 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve mevcut temettü veriminin %3,97 olduğunu vurguluyor. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir, ancak 3 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir ki bu da BofA Securities raporunda belirtilen zorlukları yansıtıyor olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Sirius XM Radio için 5 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.