Salı günü, Citi, Roblox Corp. (NYSE:RBLX) için hedef fiyatını 53 dolardan 63 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Bu düzenleme, şirketin üçüncü çeyrek finansal performansının birçok önemli metrikte konsensüs tahminlerini aşmasının ardından geldi.
Roblox, beklenenden daha yüksek rezervasyonlar, günlük aktif kullanıcı (DAU) başına ortalama rezervasyon ve DAU'larda artış rapor etti, bu da yönetimin tam yıl rehberliğini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı. Üçüncü çeyrek sonuçlarına ve revize edilmiş tam yıl görünümüne yanıt olarak Citi, Roblox için finansal modelini güncelledi ve 2025'ten 2027'ye kadar olan yıllar için net rezervasyonlarda ve düzeltilmiş FAVÖK'te artış öngördü.
Olumlu düzenlemelere rağmen, Citi'nin güncellenmiş modeli, DAU'lar ve serbest nakit akışı (FCF) tahminlerinde hafif bir düşüşe işaret ediyor. Firma ayrıca değerleme yılını 2025'ten 2026'ya kaydırdı, bu da yeni hedef fiyata katkıda bulundu. Hedef, tahmini serbest nakit akışının yaklaşık 35 katı artı net nakit değerlemesine dayanmaktadır.
Citi'deki analist, bu güncellemeleri ve Al tavsiyesinin arkasındaki gerekçeyi vurgulayarak, Roblox'un güçlü çeyreğini ve iyimser gelecek projeksiyonlarını vurguladı. Şirketin performansı ve sonrasındaki finansal düzenlemeler, büyüme yörüngesi ve operasyonel başarısına olan güveni destekliyor.
Diğer son haberlerde, Roblox Corporation, güçlü bir üçüncü çeyreğin ardından birden fazla finansal firmanın hisse senedi hedeflerini yükselttiğini gördü. Deutsche Bank, hedefini 60 dolara yükseltti ve yıllık %34 artışla 1,13 milyar dolarlık güçlü rezervasyonları işaret etti. Firma bu başarıyı, yapay zeka destekli algoritmalardaki ilerlemelere, iyileştirilmiş ödeme yapan kullanıcı dönüşüm oranlarına ve günlük aktif kullanıcı (DAU) başına artan ortalama rezervasyonlara bağlıyor; DAU sayısı yıllık %27 artışla 88,9 milyona yükseldi.
Macquarie de hedef fiyatını 58 dolara yükseltti ve Roblox'un operasyonlarını etkili bir şekilde kullanma becerisini övdü. Needham, BTIG ve Barclays de bunu takip ederek hedeflerini sırasıyla 60, 56 ve 50 dolara yükseltti ve hepsi şirketin güçlü kazanç ve gelir büyümesini kabul etti. Özellikle, Roblox gelirlerinde %29'luk bir artışla 919 milyon dolara ve rezervasyonlarda %34'lük bir büyümeyle 1,13 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Roblox'un dördüncü çeyrek rezervasyon rehberliği 1,34-1,36 milyar dolar arasında, orta noktada yıllık %20 artışı temsil ediyor ve bu analist beklentilerinden %4 daha yüksek. Deutsche Bank ve Macquarie gibi firmalar, büyüme momentumunun platformdaki önemli iyileştirmelerden kaynaklandığını belirterek Roblox'un geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Güçlü performansa rağmen, dördüncü çeyrek önceki yılın PlayStation lansmanıyla karşılaştırılacak ve rehberlik, konsol rezervasyonları için düz bir büyüme varsayıyor.
InvestingPro Görüşleri
Roblox'un son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve görüşle uyumlu. Şirketin Q3 2024 itibariyle son on iki ayda %27,98'lik gelir büyümesi, Citi'nin iyimser görünümünü destekliyor. Bu büyüme, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile daha da güçleniyor.
Olumlu gelir yörüngesine rağmen, Roblox'un şu anda kârlı olmadığını, aynı dönem için -%34,91'lik bir faaliyet geliri marjına sahip olduğunu belirtmek önemli. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini öne süren başka bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Piyasa, Roblox'un yüksek bir gelir değerleme çarpanıyla ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesinden anlaşılacağı üzere, gelecekteki büyüme potansiyelini fiyatlamış görünüyor. Hisse senedinin son performansı özellikle güçlü oldu, son ayda %19,08 ve son üç ayda %36,87 getiri sağladı.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Roblox için 14 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.