Cuma günü RBC Capital Markets, GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) için görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 46 dolardan 48 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu teyit etti. Revizyon, GFL Environmental'ın RBC'nin ve konsensüs tahminleriyle uyumlu olan ikinci çeyrek kazançlarının ardından geldi. Ayrıca, şirket 2024 Düzeltilmiş FAVÖK beklentisini hafif bir artışla güncelledi.
GFL Environmental, Çevre Hizmetleri bölümü için bir açık artırma düşündüğünü duyurmasıyla piyasanın dikkatini çekti. GFL yönetimi, bu bölümün kurumsal genel giderlerden önce öngörülen 2023 FAVÖK'ünün orta onlu katlarına dayanarak yaklaşık 6 milyar ila 7 milyar dolar arasında bir işletme değerine sahip olabileceğini tahmin ediyor.
RBC Capital'in analizi, GFL hisselerinin sektördeki emsallerine kıyasla algılanan değer düşüklüğünün altını çiziyor. Çevre Hizmetleri işinin potansiyel satışı, daha fazla finansal esneklik sunabilecek ve hissedarlar için değer katabilecek stratejik bir hamle olarak görülüyor.
Firmanın fiyat hedefini yükseltme kararı, GFL Environmental'ın devam eden performansına ve stratejik girişimlerine olan güveni yansıtıyor. RBC Capital'e göre, şirketin mevcut değerlemesi, benzerlerine kıyasla ölçüldüğünde, hisse senedi fiyatında hala büyüme için yer olduğunu gösteriyor. Çevre Hizmetleri işine yönelik açık artırma süreci, hissedar değerini daha da artırabilecek bir faktör olarak özellikle belirtiliyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, GFL Environmental Inc. faaliyetlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket, fiyatlandırmada %7,7'lik bir artış ve güçlü bir satın alma stratejisi ile beklentileri aşan güçlü 1Ç 2024 sonuçları bildirdi. Hacim büyümesindeki %3'lük düşüşe rağmen, GFL Environmental tüm yıl hacim tahminlerini karşılama veya aşma yolunda ilerliyor. Ayrıca, GFL Environmental 2024 Düzeltilmiş FAVÖK beklentisini hafif bir artışla güncellemiştir.
Stratejik bir hamle olarak GFL Environmental, yaklaşık 6 milyar ila 7 milyar dolar arasında bir işletme değerine sahip olabilecek Çevre Hizmetleri bölümü için bir açık artırma yapmayı düşünüyor.
Truist Securities ve TD Cowen analistleri GFL Environmental için Buy notunu korurken, Çevre Hizmetleri işinin elden çıkarılmasının GFL'nin kaldıracını önemli ölçüde azaltabileceğini ve bunun da yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.
Ancak BMO Capital, Çevre Hizmetleri bölümünün potansiyel satışına yönelik yüksek piyasa beklentilerini gerekçe göstererek GFL Environmental'ın hisselerini Outperform'dan Market Perform'a düşürdü. Öte yandan RBC Capital Markets, GFL Environmental'ın hisseleri üzerindeki Outperform notunu teyit etti ve fiyat hedefini 46 dolardan 48 dolara yükselterek şirketin devam eden performansına ve stratejik girişimlerine olan güvenini yansıttı.
GFL Environmental'ın önemli bir hissedarı olan ADW Capital Management, şirketi Çevresel Çözümler bölümünü veya potansiyel olarak tüm işi satmayı düşünmeye çağırdı. Bu gelişmelere ek olarak, GFL Environmental, şirketin faaliyetlerinin kısmen veya tamamen satın alınması için özel sermaye sponsorlarının ilgisini çekmiştir.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital Markets'ın GFL Environmental Inc. hakkındaki iyimser görüşünü takiben, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. GFL Environmental, finansal istikrarına olan güveninin ve hissedarlarını ödüllendirmeye olan bağlılığının bir işareti olarak dört yıl üst üste temettüsünü artırarak tutarlılık gösterdi. Ayrıca, analistler bu yıl net gelirin artmasını bekliyor, bu da RBC Capital'in olumlu notuna ve artan fiyat hedefine katkıda bulunan bir faktör olabilir.
InvestingPro verilerine göre GFL'nin piyasa değeri 15,11 milyar dolar ve şirket son on iki ayda kârlı olmasa da analistler bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. Şirketin son çeyrekteki gelir artışı %5,99 oldu ve bu da olumlu bir gidişata işaret ediyor. Buna ek olarak, GFL son üç ayda %19,99 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri elde etti ve piyasanın stratejik hamlelerini olumlu karşılamasıyla uyum sağladı.
InvestingPro, daha derin bir analiz ve daha kapsamlı içgörüler arayan yatırımcılar için GFL Environmental'ın finansalları ve piyasa trendleri hakkında ek ipuçları sunuyor. Kazanç revizyonları ve değerleme katsayıları hakkındaki görüşler de dahil olmak üzere toplam 11 InvestingPro İpucu ile aboneler, yatırım kararlarını bilgilendirmek için zengin bilgilere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.