Çarşamba günü Raymond James, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan EPR Properties'in (NYSE:EPR) hisse senedi notunu Outperform'dan Strong Buy'a yükseltti. Bu yükseltme, şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret eden 54,00 $ 'lık yeni bir fiyat hedefi ile birlikte sunuldu.
Yükseltme, EPR Properties'in beklentileri karşılayan ikinci çeyrek Düzeltilmiş Faaliyet Fonu (FFOAA) raporlamasının ve 2024 yılı için öngörüsünü teyit etmesinin ardından geldi.
Ayrıca şirket, 2024 yılı için gişe geliri tahminini, bir önceki tahmin olan 8,0 milyar ila 8,4 milyar dolardan 8,2 milyar ila 8,5 milyar dolara yükseltti.
Bu iyimser revizyon, "Inside Out 2", "Despicable Me 4" ve "Deadpool v. Wolverine" gibi son dönemde gösterime giren filmlerin başarılı performansına bağlanıyor.
Analist, alt düzey tüketici segmentinin harcama gücüne ilişkin endişelere rağmen, bunun aslında tersi eğilimler gösteren sinema katılımını etkilemediğini belirtti. Bu gözlem, eğlence sektörünün, özellikle de sinema salonlarının, daha geniş ekonomik endişeler karşısında dirençli kaldığını göstermektedir.
Ancak analist, EPR'nin portföyünün başka bir alanında ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti. EPR'nin Yıllık Baz Kirasının (ABR) yaklaşık %14'ünü temsil eden Topgolf'un performansında zayıflık gözlemlenmiştir.
Topgolf'un ana şirketi MODG, bu zorluklara yanıt olarak stratejik değişimlere işaret edebilecek eğlence mekanının potansiyel bir spinoff'unu değerlendiriyor.
Yükseltme ve revize edilen fiyat hedefi, EPR Properties'in işinin diğer segmentlerindeki bazı düşük performansa rağmen, güçlü Gişe gelirleri ve devam eden tiyatro katılımıyla desteklenen mevcut piyasa ortamında gezinme kabiliyetine ilişkin olumlu bir görünümü yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, EPR Properties birkaç analist revizyonuna konu oldu. Truist Securities, gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 44,00 $'dan 46,00 $'a yükseltirken Tut notunu korudu.
Bu düzeltme, 2024 yılı normalize edilmiş hisse başına faaliyet fonu (FFO) tahmininin 4,86 $ olarak sabit kalması ve 2025 yılı FFO tahmininin 4,99 $'dan 4,98 $'a hafifçe düşürülmesinin ardından geldi.
Bu arada, RBC Capital EPR Properties'i Sektör Performansı'ndan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 50,00$'a yükseltti. Bu yükseltme, firmanın 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te tiyatro gişelerinde yeniden canlanma beklentisine dayanıyor ve bunun da yüzde kiraları artırması ve EPR Properties'in kiracı tabanını güçlendirmesi bekleniyor.
EPR Properties, 2024'ün ikinci çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında yaklaşık 6,9 milyar dolarlık toplam yatırım, %99'luk sağlıklı bir kira oranı ve 173,1 milyon dolarlık toplam gelir bildirdi.
FFO ve Düzeltilmiş Faaliyet Fonu'ndaki (AFFO) hafif düşüşe rağmen, şirket 2024 yılı hisse başına FFO beklentisini 4,76 ila 4,96 dolar olarak teyit etti. Bu son gelişmeler, EPR Properties'in mevcut pazardaki esnekliğini ve stratejik uyum yeteneğini yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Raymond James tarafından yapılan yükseltmenin ardından, EPR Properties (NYSE:EPR), belirli InvestingPro ölçümlerinde yansıtıldığı gibi finansal sağlamlık ve umut verici bir görünüm sergiledi. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %91,52'lik etkileyici bir brüt kâr marjı ile şirketin yüksek kârlılık seviyelerini korumada etkili olduğu açıktır. Ayrıca EPR Properties, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle cazip olan %7,54'lük önemli bir temettü getirisi sunmaktadır. Bu getiri, şirketin 28 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile desteklenmekte ve hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir.
Dahası, şirketin hisse senedi 18,44 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük kabul ediliyor. Bu durum, hisse senedinin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterebilir ve şirketin gelecekteki performansı konusunda iyimser olan yatırımcılar için bir giriş noktası sunabilir. EPR Properties'in analistler tarafından öne sürülen dayanıklılığı, finansal esneklik ve istikrar sağlayan kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olmasıyla daha da kanıtlanmaktadır.
InvestingPro, daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için EPR Properties hakkında https://www.investing.com/pro/EPR adresinde bulabilecekleri ek ipuçları sunmaktadır. Bu bilgiler, şirketin finansal sağlığı ve gelecek potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir anlayış sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.