Çarşamba günü Piper Sandler, Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarında faaliyet gösteren Digi International (NASDAQ:DGII) hisseleri üzerindeki duruşunu, hisse senedi notunu Overweight'ten Neutral'a değiştirerek ve fiyat hedefini bir önceki 35 $'dan 29 $'a düşürerek ayarladı.
Firma, Digi International'ın genişleyen IoT sektörüne katılımını ve marj profilini geliştirmesi beklenen yinelenen gelire odaklanan bir iş modeline geçişini vurguladı.
Piper Sandler'a göre, Digi International yönetimi 2028 mali yılına kadar yaklaşık 200 milyon dolar Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) ve yaklaşık 200 milyon dolar FAVÖK'e ulaşma hedefleri belirledi.
Bu hedefler yatırım için olumlu olarak görülüyor, ancak firma şirketin iş geçişinin hala devam ettiğini ve volatiliteyi önemli ölçüde azaltmanın zaman alabileceğini belirtiyor.
Analist, Digi International'ın IoT'deki pazar payının değişmediğine ve şirketin birikmiş işlerinin azalması nedeniyle büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca, şirketin gelecekte potansiyel olarak katalizör görevi görebilecek birleşme ve satın almaları takip etmeye devam etmesine rağmen, hisse senedi fiyatını yönlendirecek acil katalizör eksikliği var gibi görünüyor. Tarihsel olarak, yönetim hissedarlar için değer yaratma becerisini göstermiştir.
Piper Sandler'ın revize edilmiş değerlemesi bu faktörlerin dengesini yansıtmakta olup, hisse senedinin notunu düşürme ve fiyat hedefini azaltma kararına yol açmıştır. Yeni hedef, şirketin devam eden geçiş süreci ve mevcut piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenmiştir.
InvestingPro İçgörüleri
Digi International (NASDAQ:DGII) iş modelinde tekrar eden gelire doğru geçiş yaparken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve analizleri yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 958,47 milyon dolar olup, 67,97 F/K oranına yansıyan yüksek bir kazanç katsayısına sahiptir. Bu yüksek katsayıya rağmen Digi International, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %58,2'lik sağlam bir brüt kar marjı elde ederek şirketin satışlarının önemli bir kısmını brüt kar olarak tutma kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları karışık bir görünümün altını çiziyor: analistler bu yıl net gelir artışı beklerken ve şirket son on iki ayda kârlı olsa da, iki analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna ek olarak, Digi International şu anda temettü ödememektedir, bu da gelir odaklı hissedarlar için yatırım kararlarını etkileyebilir. Bununla birlikte, şirketin son beş yıldaki güçlü getirisi ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, istikrarlı bir finansal temele işaret etmektedir.
Digi International'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/DGII adresinde ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir ve burada sunulan iki ipucunun ötesinde çok çeşitli ipuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.