Baird, Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) için Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 32 $'dan 35 $'a yükseltti. Bu ayarlama, şirketin hisse başına dağıtılabilir fonları (FAD) için firmanın 2024 için 2,70 $, 2025 için 2,93 $ ve 2026 için 3,13 $ olarak belirlenen revize edilmiş tahminlerini takip ediyor. Bu rakamlar, ilgili yıllar için 2.68$, 2.95$ ve 3.04$ olan önceki tahminlere göre küçük bir değişiklik göstermektedir.
Revize edilen projeksiyonlar, satın alma faaliyetlerinde beklenen artıştan ve daha uygun bir öz sermaye maliyetinden etkilenmiştir. Bu olumlu faktörler, satın almaların finansmanında daha yüksek bir öz sermaye yüzdesi beklentisi ve Washington, D.C. geliştirme projesi için başlangıçta beklenen %2'ye kıyasla şimdi %0,5 olarak öngörülen daha düşük bir başlangıç getirisi ile bir miktar dengelenmiştir.
Hisse başına FAD tahminlerinin 2025'in dördüncü çeyreğinde, D.C. geliştirme projesinden %3,75 getiri ile elde edileceği varsayılan daha yüksek kira geliri ve şirketin Cindat Ortak Girişimini satın alarak üstlendiği yaklaşık %10,4 faiz oranlı bir kredinin yeniden finansmanı ile yükselmesi bekleniyor.
Ayrıca, Brookdale Senior Living (BKD) tarafından yakın zamanda yapılan bir 10-Q başvurusu, Omega Healthcare'in 2037 sonuna kadar 80 milyon $'a kadar sermaye harcamasını finanse edeceğini ortaya koydu. Omega, 30 milyon doların üzerindeki harcamalar için %9,5 getiri elde edecek.
Fiyat hedefinin 35 dolara yükseltilmesi, hisse başına daha yüksek bir net varlık değeri (NAV) tahminini ve dış büyüme için artan görünürlük nedeniyle %5'ten %10'luk bir primi yansıtıyor.
Omega Healthcare, hisse başına 0,68 $'lık Dağıtıma Hazır Fon (FAD) ile beklentileri aşarak güçlü 2. çeyrek finansal sonuçları bildirdi. Şirket ayrıca 2024 yılı Düzeltilmiş Faaliyet Fonu (AFFO) beklentisini hisse başına 2,78 ila 2,84 dolar arasına yükseltti. Omega'nın 2. çeyrek geliri bir önceki yılki 250 milyon dolardan hafif bir artışla 253 milyon dolar oldu. Şirket 2. çeyrekte 254 milyon dolar ve çeyrek sonrasında 373 milyon dolar olmak üzere toplamda 702 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirdi.
Finansal başarılara ek olarak Omega, Kasım 2025'te geri ödenecek 243 milyon dolarlık teminatlı borç içeren bir ortak girişimin %100 hissesini satın aldı. Omega'nın operatörlerinden LaVie'nin 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunması ve inşaat maliyetlerindeki artışlar nedeniyle DC projesinin bütçesinde 50 milyon dolarlık bir artış olması gibi zorluklara rağmen şirket iyimserliğini koruyor.
InvestingPro Insights
InvestingPro'nun son verileri, Omega Healthcare Investors'ın (NYSE:OHI) 10,03 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 28,32'lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu gösteriyor; bu da şirketin kazanç artışı beklentilerinin dikkatle değerlendirilmesini gerektiren bir değerlemeye işaret ediyor. Özellikle, şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %14,63 gibi etkileyici bir seviyede olup operasyonel başarısını yansıtmaktadır. Ancak analistler, yatırımcıların izlemesi gereken önemli bir faktör olan cari yılda bir satış düşüşü bekliyor.
Omega Healthcare için önemli InvestingPro İpuçlarından biri, şirketin %7,09'luk mevcut temettü verimi ile hissedarlara önemli bir temettü ödemesidir. Bu, özellikle Omega Healthcare'in 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü düşünüldüğünde, gelir arayan yatırımcılar için özellikle caziptir. Ayrıca, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın bir fiyattan işlem görüyor ve bu fiyatın %97,3'ü son fiyat artışına yansıyan güçlü piyasa güvenine işaret ediyor.
Daha derinlemesine analizle ilgilenenler için InvestingPro, Omega Healthcare hakkında ek ipuçları sunarak şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlıyor. Bir sonraki kazanç tarihi 31 Ekim 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar şirketin performansını ve değerlemesini etkileyebilecek stratejik girişimleri takip etmelidir.
Daha fazla InvestingPro İpucu ve ayrıntılı analiz için https://www.investing.com/pro/OHI adresini ziyaret edin; burada Omega Healthcare Investors ile ilgili yatırım potansiyelini ve risklerini inceleyen toplam 10 ipucu bulabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.