KeyBanc Capital Markets, Blackwell çipinin piyasaya sürülmesinde bildirilen gecikmeye rağmen NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) için Ağırlık Verilmiş (Overweight) derecelendirmesini ve 180,00 dolar fiyat hedefini korudu. Tedarik zinciri, performans sorunları nedeniyle çipin yeniden tasarlanması ve buna bağlı olarak bir çeyrek gecikme yaşanacağını belirtti. Ancak bu durumun NVIDIA'nın yakın vadeli finansal sonuçlarını veya rehberliğini etkilemesi beklenmiyor.
KeyBanc'ın değerlendirmesine göre, NVIDIA'nın Hopper GPU'larına olan güçlü talep nedeniyle beklentileri aşabilecek güçlü finansal sonuçlar açıklaması bekleniyor. Blackwell'in piyasaya sürülmesindeki gecikmenin, Hopper için artan siparişlerle dengeleneceği düşünülüyor. NVIDIA'nın ayrıca hiper ölçekleyiciler için B200 GPU'nun üretimine odaklanması ve iptal edilen B100'ün yerini alacak şekilde kurumsal müşterileri hedefleyen yeni, uygun maliyetli bir B200A GPU'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.
GB200 adlı başka bir GPU'nun üretimi de etkilendi, ancak NVL36/72'nin dördüncü mali çeyrekte mütevazı hacimlerde sevkiyatının gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakamlar, 168 milyar dolar gelir ve 3,79 dolar hisse başına kazanç (EPS) şeklindeki konsensüs tahminleriyle tezat oluşturuyor.
KeyBanc, şu anda KeyBanc'ın 2026 mali yılı için öngördüğü EPS'nin 25 katı seviyesinde işlem gören NVIDIA hissesi için olumlu bir risk/getiri oranına dikkat çekiyor. Firma, yaklaşan kazanç raporuna giden süreçte NVIDIA'nın performansına olan güvenini göstererek hisse senedi için Ağırlık Verilmiş derecelendirmesini yineliyor.
NVIDIA, kazanç ve gelir sonuçları nedeniyle yatırımcıların odak noktası oldu. Rosenblatt Securities, NVIDIA'nın Temmuz çeyreği kazançları için beklentileri aşacağını ve Ekim çeyreği için iyimser bir görünüm sunacağını öngörerek şirket hakkında olumlu duruşunu sürdürdü.
Firma ayrıca, 2025 yılında hacmi etkilemesi beklenen Blackwell üretiminin NVIDIA için önemli bir olay olduğunu vurguladı.
Advanced Micro Devices (AMD), yapay zeka çipi ve donanım tekliflerini geliştirmek için sunucu üreticisi ZT Systems'i 4,9 milyar dolara satın alma planlarını açıkladı. Bu hamlenin AMD'nin NVIDIA ile daha etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlaması bekleniyor.
Citi, HSBC ve Deutsche Bank dahil olmak üzere birkaç finans kuruluşu, NVIDIA'nın performansı hakkında Al'dan Tut'a kadar değişen derecelendirmelerle analizler sundu. Bu analizler öncelikle NVIDIA'nın kazanç potansiyeli, ürün stratejisi ve Blackwell platformundaki olası gecikmelerin beklenen etkisi üzerine odaklanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
KeyBanc Capital Markets'ın NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hakkındaki olumlu görüşü ışığında, InvestingPro'dan alınan güncel metrikler detaylı bir finansal bakış açısı sunuyor. NVIDIA'nın 3,16 trilyon dolarlık önemli piyasa değeri, şirketin piyasadaki dominant konumunu vurguluyor. 73,97'lik yüksek fiyat-kazanç (F/K) oranı değerleme konusunda endişe yaratabilse de, şirketin son on iki aydaki %208,27'lik etkileyici gelir büyümesi, iş operasyonlarında önemli bir genişleme olduğunu gösteriyor.
Şirketin aynı dönemdeki %75,29'luk güçlü brüt kar marjı, operasyonel verimliliği ve Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipmanları sektöründeki güçlü rekabet avantajını yansıtıyor. Bu durum, NVIDIA'nın 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor ve şirketin hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ek olarak, NVIDIA hissesinin son altı ayda %63,64'lük toplam getiri ile dikkat çekici bir fiyat artışı yaşaması, yatırımcılar için potansiyel kazançları vurguluyor.
Kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, NVIDIA'nın kazanç çarpanı ve sektöründeki önde gelen konumu hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular bu öngörüleri https://www.investing.com/pro/NVDA adresinden daha detaylı inceleyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.