Perşembe günü, BofA Securities önde gelen grafik çip üreticisi NVIDIA'ya (NASDAQ:NVDA) olan güvenini sürdürerek, şirketin hisseleri için fiyat hedefini 150,00 dolardan 165,00 dolara yükseltti. Firma, şirket hisseleri için Al notunu koruyor.
BofA Securities, yükseltilen hedefi NVIDIA'nın güçlü ikinci çeyrek satışlarına dayandırıyor. Satışlar 30 milyar dolara ulaşarak 28,6 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Firma ayrıca 2025 ve 2026 mali yılları için öngörülen hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla 2,81 dolar ve 3,90 dolara çıkararak %9 artırdı.
Olumlu performansa rağmen firma, NVIDIA hissesinin üçüncü çeyrek satış görünümü nedeniyle volatilite yaşayabileceğini belirtti. 32,5 milyar dolarlık satış beklentisi, 31,9 milyar dolarlık konsensüsün sadece biraz üzerinde ve bazı analistlerin 33 ila 35 milyar dolarlık daha iyimser projeksiyonlarının altında kalıyor. Bu temkinli duruş, NVIDIA'nın Blackwell platformunun beklenenden bir çeyrek daha geç başlayacak olmasına bağlanıyor.
Rapor ayrıca Blackwell'in başlangıcıyla ilgili kısa vadeli maliyet baskılarına dikkat çekti ve dördüncü çeyrekte brüt marjların üçüncü çeyrekte tahmini %75'e kıyasla %73'e yakın olabileceğini öngördü. Bu kısa vadeli endişelere rağmen BofA Securities, NVIDIA'nın büyüme fırsatlarına ve generatif yapay zeka alanında %80'in üzerinde pazar payı ile lider konumuna olan güçlü inancını ifade etti.
BofA Securities, NVIDIA'nın yapay zeka endüstrisindeki önemli rolünü vurguladı. Yeni nesil modellerin eğitim için 10 ila 20 kat daha fazla hesaplama gücü gerektireceği öngörülüyor. NVIDIA'nın yaklaşan Blackwell ürününün, öncülü Hopper'a göre 3 ila 4 kat daha fazla hesaplama gücü sunması bekleniyor.
Bu teknolojik ilerleme, yapay zeka uygulamasının küresel bulut ve kurumsal müşteriler için kritik bir zorunluluk olarak görüldüğü ve NVIDIA'nın lider bir anahtar teslim çözüm sunduğu bir ortamda çok önemli.
Son olarak firma, NVIDIA'nın cazip değerlemesini vurguladı. 2025 takvim yılı (CY25E) için öngörülen kazançlara göre 30 ila 35 kat fiyat-kazanç (PE) oranı, hisse başına kazançta %40'ın üzerinde büyüme beklentilerine kıyasla PE to growth (PEG) oranının altında kalıyor. Bu durum NVIDIA'yı sadece yarı iletken sektöründe değil, büyük teknoloji ve büyüme hisseleri arasında da öne çıkarıyor.
Diğer güncel haberlerde, son analist raporlarına göre NVIDIA Corporation finansal performansıyla beklentileri aşıyor. Wolfe Research, şirketin tahminleri aşan finansal sonuçlarının ardından NVIDIA için "outperform" notunu korudu. Firma ayrıca, üretim verimini artırmayı amaçlayan ve dördüncü mali çeyrekte başlayarak önemli gelir elde etmesi beklenen NVIDIA'nın Blackwell GPU düzenlemelerini vurguladı.
Piper Sandler, "Overweight" notunu teyit ederek, bazı verim ve üretim sorunlarına rağmen NVIDIA'nın sağlam temellerini ve Blackwell ürününden potansiyel gelir artışını vurguladı. Bernstein, NVIDIA hisseleri için hedef fiyatını artırarak, özellikle veri merkezi sektöründe şirketin büyüme yörüngesine ve Blackwell ürününe olan yüksek talebe olan güvenini yansıttı.
Şirketin CFO'su Colette Kress, son zamanlarda ülkelerin yapay zeka uygulamalarını benimsemesinin, Ocak 2025'te sona eren mali yıl için NVIDIA'nın gelirine düşük çift haneli milyarlarca dolar ekleyebileceğini belirtti. Bu, ülkelerin kendi dillerine uyarlanmış yapay zeka modellerine giderek daha fazla yatırım yapmasıyla birlikte NVIDIA'nın çiplerine olan talepte bir artışa yol açıyor.
Bunlar NVIDIA Corporation için son dönemdeki önemli gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
BofA Securities'in NVIDIA'nın (NASDAQ:NVDA) geleceğine dair iyimserliğini yansıtırken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında nicel bir bakış açısı sunuyor. NVIDIA'nın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 3090 milyar dolar seviyesinde, bu da sektördeki konumunu vurguluyor. 72,84'lük bir F/K oranı ile şirket, önemli bir kazanç çarpanında işlem görüyor ve bu durum BofA'nın değerleme analiziyle uyumlu olarak, gelecekteki kazanç artışı için yüksek yatırımcı beklentilerine işaret ediyor. Ayrıca, NVIDIA'nın son on iki aydaki gelir büyümesi %208,27 gibi çarpıcı bir oranda gerçekleşti, bu da şirketin üst sırasını üstel bir hızda genişletme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın güçlü yönlerini ve yatırımcılar için ilgi alanlarını daha da vurguluyor. Şirket, üst düzey finansal sağlığı gösteren mükemmel bir 9 Piotroski Skoru'na sahip. Analistler, NVIDIA'nın mevcut yılda satış büyümesini sürdürmesini bekliyor, bu da BofA Securities tarafından sunulan olumlu görünümü destekliyor. Daha fazla bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro, NVIDIA hakkında ek 19 ipucu sunuyor ve bunlara https://www.investing.com/pro/NVDA adresinden ulaşılabilir. Bu ipuçları, NVIDIA'nın finansal metriklerine ve pazar performansına daha derinlemesine bir bakış sunarak, bilinçli yatırım kararları almak için değerli bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.