Salı günü, önde gelen finansal araştırma şirketlerinden CFRA, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 1.000 $'dan 1.100 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki "Satın Al" notunu korudu. Bu düzeltme, özellikle serbest nakit akışı ve hisse başına kazanç projeksiyonları ile ilgili olarak şirketin finansal performansı ve büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
CFRA'nın revize fiyat hedefi, firmanın 2025 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 35 katı fiyat/kazanç (F/K) oranına dayanıyor. Bu değerleme NVIDIA'nın emsallerinden daha yüksektir ancak şirketin tarihsel ortalamalarına göre muhafazakar olarak kabul edilir. Firma, NVIDIA'nın serbest nakit akışında önemli gelişmeler bekliyor ve 2025 mali yılında 55 milyar dolara, 2026 mali yılında ise 70 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.
Analist ayrıca NVIDIA için kazanç tahminlerini güncelleyerek 2025 mali yılı EPS tahminini 25,00 $'dan 25,47 $'a ve 2026 mali yılı tahminini 31,25 $'dan 31,62 $'a yükseltti. Bu ayarlamalar, piyasa NVIDIA'nın 22 Mayıs 2024'te raporlanması beklenen yaklaşan çeyrek sonuçlarını beklerken yapıldı. Nisan çeyreği için analist, 24,6 milyar dolarlık gelir üzerinden 5,64 dolarlık bir EPS öngörüyor ve bu da yıldan yıla %242'lik önemli bir artışa işaret ediyor.
Firma özellikle NVIDIA'nın veri merkezi işinde yükselişte. 21,1 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin edilen bu iş, bir önceki yıla göre %395'lik bir artışla şirketin toplam gelirinin %86'sını oluşturuyor. Bu büyüme, bulut altyapısına yönelik sermaye harcamalarının artmasına ve kurumsal ortamlarda üretken yapay zekanın (GenAI) benimsenmesine bağlanıyor.
CFRA, NVIDIA'nın içerik büyümesi anlatısının, yapay zeka sunucularına devam eden geçiş, CPU genişlemesinin başlangıç aşamaları ve yeni yazılım uygulamalarından kaynaklanan potansiyel pazar büyümesi nedeniyle daha da ilerleyeceğine inanıyor. Firma ayrıca NVIDIA'nın sunabileceği enerji verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) avantajlarının da altını çiziyor.
CFRA, NVIDIA'nın Blackwell ürününün piyasaya sürülmesinden önce potansiyel sipariş yumuşaklığı ve en yüksek brüt marj olasılığı gibi pazardaki endişeleri kabul etmekle birlikte, bu endişelerin temelsiz olduğunu düşünmektedir.
Analist, bu tür sipariş modellerinin yeni ürün tanıtımlarından önce tipik olduğunu ve NVIDIA'nın brüt marjlarının güçlü kalarak yüzde 70'lerin ortalarında devam etmesini beklediklerini öne sürüyor. Ayrıca, firma rekabetçi baskılar ve Çin'deki daha fazla düzenleyici kısıtlamalarla ilgili endişeleri küçümsüyor ve NVIDIA'nın pazardaki konumuna ve stratejisine olan güvenini gösteriyor.
InvestingPro Insights
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) dinamik bir pazar ortamında ilerlerken, güncel InvestingPro verileri şirketin güçlü finansal sağlığının ve büyüme yörüngesinin altını çiziyor. NVIDIA'nın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 2330,0 milyar USD gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor.
Bir şirketin değerlemesinin kritik bir ölçütü olan F/K oranı şu anda 78,53 seviyesinde olup, NVIDIA'nın gelecekteki kazanç potansiyeline yönelik yüksek düzeyde yatırımcı güvenine işaret etmektedir. Ayrıca, şirket 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %125,85'lik kayda değer bir gelir artışı yaşayarak güçlü iş performansına ve ürün ve hizmetlerine yönelik pazar talebine işaret etmiştir.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların ilgi çekici bulabileceği birkaç önemli hususu vurgulamaktadır. Analistler cari yılda satışların artacağını tahmin ederek NVIDIA'nın ticari faaliyetleri için olumlu bir görünüm ortaya koyuyor. Ayrıca şirket, Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanımlanıyor ve bu da ona inovasyon ve pazar erişiminde rekabet avantajları sağlayabilir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, NVIDIA hakkında 21 ek ipucu sunarak hisse senedinin potansiyeli hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
NVIDIA'nın beklentileri ilgisini çeken ve bu bilgileri daha fazla keşfetmek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilir. Bu yatırım aracı, NVIDIA'nın performansı hakkında bilgi sahibi olmak ve daha veriye dayalı yatırım kararları almak için özellikle yararlı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.