Perşembe günü Nomura/Instinet, ACC Ltd. (ACC:IN) hisselerinin görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki INR2,200.00 seviyesinden INR2,450.00 seviyesine yükseltirken, hisse senedi için Azalt notu önermeye devam etti. Firma, ayarlamanın birincil nedeni olarak daha yüksek hacim büyümesini gösterdi.
Nomura/Instinet analisti, ACC Ltd. şirketinin kullanımının artmasını ve bunun da daha yüksek hacim büyümesine yol açmasını bekliyor. Sonuç olarak, firma 25F/26F hacim tahminlerini %3 artırarak sırasıyla 38,6 ve 40,6 milyon tona (MT) yükseltti. Beklenen bu hacim artışı, 26F FAVÖK tahminini bir önceki tahmin olan 39 milyar INR'den %4 artışla 41 milyar INR'ye yükseltti.
Analist, 26Y için hacim ve FAVÖK'teki olumlu düzeltmeye rağmen, 25Y FAVÖK tahminini %8 düşürerek 37 milyar INR'den 34 milyar INR'ye indirdi. Bu revizyon, 25F'de daha yüksek sabit maliyet emiliminin faydalarından daha ağır basması beklenen daha zayıf çimento gerçekleşmesinden kaynaklanıyor.
Ayrıca, 26F için net nakit tahmini, önceki tahmin olan 36 milyar INR'den önemli bir artışla 53 milyar INR'ye yükseltildi. INR2,450 olan yeni fiyat hedefi, önceki değerlendirmelere göre değişmeyen, bir yıl sonraki işletme değerinin FAVÖK'e oranının (EV/EBITDA) 10,0 katı değerleme katsayısına dayanıyor. Analistin notuna göre, ACC Ltd. hisseleri şu anda 12,5 katından işlem görüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.