Perşembe günü, RBC Capital Markets önde gelen altın madenciliği şirketi Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM) hisseleri için fiyat hedefini 54,00 dolardan 53,00 dolara düşürürken, Sektör Performansı notunu korudu. Bu revizyon, Newmont'un üçüncü çeyrek sonuçlarının firmanın beklentilerini ve genel piyasa konsensüsünü karşılayamamasının ardından geldi. Şirketin FAVÖK'ü, RBC Capital'in tahminlerinin %17 ve konsensüsün %16 altında gerçekleşti.
Sonuçlar analistler için iki ana endişeyi öne çıkardı. İlk olarak, Newmont üçüncü çeyrekte önemli ölçüde daha yüksek maliyetlerle karşılaştı ve şimdi tam yıl maliyetlerinde önceki rehberliğe kıyasla %9'luk bir artış öngörüyor. Bu durum şirketin marj görünümü hakkında soru işaretleri oluşturdu. İkinci olarak, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, Newmont ikinci çeyrekten sonra 0,5 milyar dolarlık önemli bir hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 2 milyar dolarlık ek geri alımı onayladı.
RBC Capital'in analisti düzenlemeler hakkında şu yorumu yaptı: "NEM, RBCe ve konsensüsün altında kalan 3Ç sonuçlarını açıkladı, FAVÖK RBCe'nin %17 / konsensüsün %16 altında gerçekleşti. Öne çıkan temel noktalar şunlar: (1) 3Ç'de keskin şekilde yükselen maliyetler ve tam yıl maliyetlerinin şimdi öncekine göre %9 artış göstereceğinin öngörülmesi, bu da marj görünümü sorularını gündeme getiriyor, ve (2) 2Ç sonuçlarından sonra gerçekleştirilen 0,5 milyar dolarlık büyük bir geri alım ve onaylanan 2 milyar dolarlık ek geri alım. İlk izlenim analizimize ek olarak, tahminlerimizi güncelliyoruz. Hedefimiz 53 dolara düşüyor (54 dolardan)."
Fiyat hedefindeki revizyon, analistin Newmont'tan gelen en son finansal veriler ışığında beklentilerini yeniden kalibre etmesini yansıtıyor. Daha düşük hedefe rağmen, Sektör Performansı notu RBC Capital'in hisse senedinin sektörün geneli için beklentilerle uyumlu bir performans göstereceğini düşündüğünü gösteriyor.
Newmont Mining Corp. yatırımcıları, şirketin maliyet yönetimi stratejilerini ve hisse geri alım programının hisse performansı üzerindeki etkisini izleyecek. RBC Capital'den gelen güncellenmiş fiyat hedefi, şirketi takip eden piyasa katılımcıları için yeni bir referans noktası sağlıyor.
Diğer güncel haberlerde, Newmont Corporation analist beklentilerini karşılamayan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, öngörülen 0,85 doların altında kalarak hisse başına 0,81 dolar düzeltilmiş kazanç ve beklenen 4,67 milyar doların altında 4,61 milyar dolar gelir açıkladı. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, Newmont çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4 artışla 1,67 milyon atfedilebilir altın ons üretimi gerçekleştirdi, ancak maliyetler yüksek kalmaya devam etti.
Newmont'un CEO'su Tom Palmer, şirketin 2,1 milyon altın eşdeğeri ons teslim ettiğini ve 760 milyon dolar serbest nakit akışı oluşturduğunu belirtti. Ancak, daha yüksek maliyetler ve beklenenden düşük gelir sonuçları olumsuz etkiledi. Buna rağmen, şirket 2024 tam yıl üretim rehberliğini korudu ve dördüncü çeyrekte 1,8 milyon atfedilebilir altın ons teslim etmeyi bekliyor.
Newmont, elden çıkarma programını ilerletmeye devam ediyor ve Gana ve Avustralya'daki varlıklarını 1,5 milyar dolara kadar satmak için anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Şirket, en az 2 milyar dolar brüt elden çıkarma geliri elde etmeyi hedefliyor. Kazanç beklentilerinin karşılanamamasına rağmen, Newmont hisse başına 0,25 dolar çeyrek temettü ilan etti ve önümüzdeki 24 ay içinde 2 milyar dolarlık ek hisse geri alım programını onayladı. Bunlar şirketin operasyonlarındaki son gelişmeler.
InvestingPro Görüşleri
RBC Capital'in analizinde vurgulanan son zorluklara rağmen, Newmont Corporation (NYSE:NEM) InvestingPro verilerine göre bazı umut verici işaretler gösteriyor. Şirketin gelir büyümesi dikkat çekici; 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %32,86 artış ve çeyreklik gelirde daha da etkileyici %64,07'lik bir büyüme kaydetti. Bu güçlü üst düzey performans, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Ek olarak, Newmont'un hisse senedi güçlü bir performans gösterdi; geçen yıl %54,53 ve son altı ayda %51,22 toplam getiri sağladı. Bu güç, hisse senedinin 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu'nda yansıtılıyor; mevcut fiyat bu zirvenin %98,33'ü seviyesinde.
Ancak yatırımcılar, gelir büyümesi güçlü olsa da, kârlılığın hala bir endişe kaynağı olduğunu not etmelidir. Başka bir InvestingPro İpucu'nun gösterdiği gibi, şirket son on iki ayda kârlı değildi. Bu durum, RBC Capital analizinde bahsedilen maliyet baskılarıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro Newmont Corporation için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.