Cuma günü, Rosenblatt Securities Netflix (NASDAQ: NFLX) hissesi için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 635 dolardan 680 dolara yükseltti, ancak hisse senedi için Nötr derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, Netflix'in üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi ve şirketin hisseleri mesai saatleri sonrasında %5 yükseldi. Bu artış, S&P 500'ün %23'lük kazancını geride bırakan yılbaşından bu yana %41'lik bir yükselişe ekleniyor.
Analist, 2024'ün üçüncü çeyreğinde net abone artışındaki güçlü performansı vurguladı; bu metrik Netflix'in gelecek yıl raporlamayı durduracağı bir ölçüt. Bu değişikliğe rağmen, şirketin gelirleri yıllık bazda %15,0 büyüdü ve rehberliği 110 baz puan (bp) veya sabit kur bazında 170 bp aştı. Faaliyet geliri 2.909 milyon dolara ulaşarak beklentileri %6,6 aştı ve önemli bir marj genişlemesi ile %29,6'ya yükseldi (720 bp artış).
2025'e bakıldığında, analist ücretli paylaşımın etkisinin azalmaya başlamasıyla satış büyümesinde %11 ila %13 aralığında bir yavaşlama öngörüyor. Faaliyet marjının yıllık bazda sadece 100 bp artması bekleniyor; bu durum reklam platformu, oyun genişlemesi, canlı etkinlikler, spor ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi çeşitli girişimlere yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor.
Bu projeksiyonlar ışığında, Rosenblatt 2025 için faaliyet geliri tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna rağmen, firma Netflix için fiyat hedefini %7 artırarak 680 dolara yükseltti; bu, şirketin mevcut ileri çarpanını koruyabileceği varsayımıyla şu anki işlem seviyelerine yakın. Olumlu kazanç raporuna rağmen, Rosenblatt hisse senedi için Nötr duruşunu yineliyor.
Diğer son haberlerde, Netflix'in üçüncü çeyrek performansı, abone sayısında önemli bir artış ve güçlü gelir büyümesi ile beklentileri aştı. Seaport Global Securities'ten analistler, şirketin sağlam iş modeli ve gelecekteki büyüme beklentilerini vurgulayarak nötr derecelendirmelerini korurken, mevcut hisse değerlemesi konusunda endişelerini dile getirdiler. Öte yandan Goldman Sachs, Netflix için fiyat hedefini 705 dolardan 750 dolara yükseltti ve nötr derecelendirmesini korudu.
Pivotal Research de Netflix hakkındaki görünümünü ayarladı ve şirketin etkileyici üçüncü çeyrek performansı nedeniyle hisse senedinin fiyat hedefini 925 dolara yükseltti ve al derecelendirmesini yineledi. Citi, Netflix'in son finansal başarılarını ve hisse değerinin artma potansiyelini vurgulayarak, 675 dolarlık sabit fiyat hedefi ile nötr derecelendirmesini korudu.
Bu son gelişmeler, Netflix'in reklam, oyun ve canlı içerik yoluyla gelir akışlarını çeşitlendirmeyi içeren sağlam büyüme stratejisini ve performansını vurguluyor. Şirketin tam yıl gelir büyüme beklentileri %15'e yükseltildi ve faaliyet geliri marjının 2024 yılına kadar %27'ye ulaşması öngörülüyor. 2025'e bakıldığında, Netflix %11-13 gelir büyümesi ve %28 marj bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Rosenblatt'ın Netflix analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 295,12 milyar dolar olup, eğlence sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor. Netflix'in 42,36 olan F/K oranı, Rosenblatt'ın şirketin mevcut ileri çarpanlarla işlem gördüğü gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Netflix'in güçlü finansal performansını vurguluyor ve son bir yıldaki yüksek getirisine dikkat çekiyor; bu, rapor edilen %98,63'lük bir yıllık fiyat toplam getirisiyle tutarlı. Bu olağanüstü performans, makalede bahsedilen hisse senedinin yılbaşından bu yana %41'lik yükselişini destekliyor. Ayrıca, Netflix'in son on iki aydaki %13,0'lık gelir büyümesi, makalede bildirilen yıllık %15,0'lık gelir büyümesini doğruluyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Netflix'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtiyor; bu, yatırımcılar için şirketin 2025 için planladığı çeşitli girişimlere yapılacak yatırımları düşünüldüğünde güven verici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için, InvestingPro Netflix için 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.