Perşembe günü, finansal hizmetler şirketi Needham, NVIDIA (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) hisselerinin hedef fiyatını önceki 120 dolardan 145 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini yineledi. Bu revizyon, NVIDIA'nın analist tahminlerini aşan ve iyimser yatırımcı beklentileriyle uyumlu olan son finansal performansını takip ediyor.
Firma, NVIDIA'nın birkaç önemli yatırımcı endişesini ustaca ele aldığını vurguladı. İlk olarak, NVIDIA'nın Blackwell teknolojisinin piyasaya sürülmesinde gecikmeler olduğuna dair söylentiler reddedildi ve ürünün 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine kadar birkaç milyar dolarlık gelir üreteceği bekleniyor. İkinci olarak, NVIDIA'nın Hopper mimarisi için talep ve sevkiyatların 2025 mali yılının ikinci yarısında iyileşme göstereceği tahmin ediliyor, bu da talep açığı endişelerini gideriyor.
NVIDIA'nın brüt kar marjı (GM) ile ilgili endişeler de ele alındı. H200 ve Blackwell/GB200 gibi yeni ürün tanıtımlarının 2026 mali yılının ilk çeyreğine kadar GM'yi etkileyebileceği kabul edildi. Ancak firma, maliyet optimizasyon çalışmaları nedeniyle 2027 mali yılının ilk yarısında brüt kar marjında bir toparlanma öngörüyor.
Olumlu görünüm, NVIDIA'nın büyüyen yapay zeka (AI) alanındaki rolüne de uzanıyor; şirketin GenAI kullanım senaryoları birçok sektörde benimseniyor. Bu trend, AI ile ilgili sermaye harcamalarının getirisi konusundaki güveni artırıyor.
Güncellenen hedef fiyat, firmanın 2026 takvim yılı için GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 4,85 doların 30 katına dayanıyor. Bu, hem firmanın NVIDIA'nın finansal performansına ilişkin beklentilerinde hem de hisse senedinin değerlemesinde bir artışı işaret ediyor.
Diğer güncel haberlerde, NVIDIA Corporation teknoloji sektöründe önemli adımlar atıyor. Şirket, son çeyrek finansal sonuçlarında 30 milyar dolarlık rekor gelir bildirdi; bu, önceki çeyreğe göre %15, geçen yıla göre %122'lik bir artışı temsil ediyor. Bu başarı, büyük ölçüde NVIDIA'nın Hopper ve GPU bilgi işlem platformlarına olan güçlü talepten kaynaklandı ve 26,3 milyar dolarlık veri merkezi gelirine katkıda bulundu.
Şirket ayrıca, Hopper mimarisi ve Blackwell ürünlerindeki beklenen büyümenin etkisiyle üçüncü çeyrekte 32,5 milyar dolarlık gelir öngörüyor. NVIDIA, Blackwell mimarisindeki gecikmelerle ilgili son endişeleri açıklığa kavuşturarak, herhangi bir işlevsel değişiklik olmaksızın üretim verimini artırmak için bir modifikasyon yapıldığını belirtti.
Ayrıca, NVIDIA, Summit Insights'tan Al notunu korudu; firma, teknoloji devinin önümüzdeki çeyrekler için brüt kar marjı görünümü konusunda endişelerini dile getirmesine rağmen bu notu sürdürdü. Firma, "Blackwell" ile ilişkili yeni maske adımı değişikliğinin sunduğu zorlukları kabul etti ancak 2025'in başlarında bir çözüme kavuşulacağını öngördü.
Son olarak, NVIDIA 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisi açıkladı; bu, şirketin finansal sağlığına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Needham'ın NVIDIA (NASDAQ: NVDA) için güncellenmiş hedef fiyatı ışığında, InvestingPro'dan gelen güncel veriler yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. NVIDIA, 9 puanlık mükemmel bir Piotroski Skoru'na sahip; bu, güçlü finansal sağlık ve operasyonel verimliliği gösteriyor ve yatırımcıları şirketin iddialı ürün lansmanları sırasındaki istikrarı konusunda rahatlatabilir. Analistler ayrıca mevcut yılda satış büyümesi öngörüyor; bu da Needham'ın NVIDIA'nın gelir üretme yetenekleri konusundaki iyimser projeksiyonlarıyla, özellikle yaklaşan Blackwell teknolojisinden, uyumlu.
InvestingPro Verileri, NVIDIA'nın piyasadaki önemli varlığını yansıtan 3090.0 milyar dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor. F/K oranı 72.84 olarak duruyor; bu, yatırımcıların muhtemelen şirketin güçlü büyüme beklentileri ve yarı iletken endüstrisindeki lider konumu nedeniyle ödemeye istekli oldukları yüksek bir kazanç çarpanını gösteriyor. Son on iki aydaki gelir büyümesi %208.27 ile etkileyici olmuş; bu da NVIDIA'nın finansal performansı etrafındaki olumlu duyguları daha da doğruluyor.
Daha derine inmek isteyenler için, Investing.com/pro adresinde NVIDIA'nın finansal metrikleri ve piyasa konumunun kapsamlı bir analizini sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.