Perşembe günü Wells Fargo, Morgan Stanley (NYSE:MS) hisseleri için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 95,00₺'den 107,00₺'ye yükseltti. Daha yüksek fiyat hedefine rağmen, firma hisse senedi için Düşük Ağırlık notunu korudu. Bu düzenleme, Morgan Stanley'nin beklentileri aşan üçüncü çeyrek performansını ve önümüzdeki dönemde daha olumlu trendler beklentisini takip ediyor.
Wells Fargo analisti, Morgan Stanley'nin 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini önceki 6,95₺ tahmininden 7,30₺'ye revize etti. Bu değişiklik, şirketin beklenenden daha güçlü üçüncü çeyrek sonuçlarının doğrudan bir sonucudur. Ayrıca, sonraki yıllar için tahminler de artırıldı; 2025 EPS tahmini 0,50₺ artışla 8,00₺'ye ve 2026 EPS projeksiyonu 0,55₺ artışla 8,90₺'ye yükseltildi.
Revize edilen 107,00₺'lik fiyat hedefi, tahmini 2026 kazançlarının 12 katı çarpanına dayanmaktadır. Analist, sermaye piyasası trendlerinin başlangıçta beklenenden daha olumlu olduğunu ve bunun da marjlarda iyileşmeye katkıda bulunduğunu belirtti. Bu faktörler, güncellenen kazanç tahminlerine yansıtılmıştır.
Wells Fargo'nun raporu, Morgan Stanley'nin daha önce düşünülenden daha iyi performans göstermesi beklenirken, mevcut piyasa beklentilerine kıyasla daha fazla yükseliş potansiyeli konusunda hala sorular olduğunu gösteriyor. Firmanın analizi, Morgan Stanley'nin son dönemdeki performansının güçlü olmasına rağmen, yatırımcıların hisse senedinin gelecekteki büyüme beklentileri konusunda temkinli kalmaları gerekebileceğini öne sürüyor.
Diğer son haberlerde, Morgan Stanley 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi; gelirler 15,4 milyar₺'ye ulaşırken net gelir 3 milyar₺ olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca, Evercore ISI'nin projeksiyonunu ve konsensüs tahminini aşan 1,88₺'lik düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.
Bu olumlu sonuçlar, öncelikle yıllık bazda %16'lık gelir artışına, hisse senedi işlemlerindeki önemli yükselişe ve rekor servet yönetimi gelirine atfedildi.
Evercore ISI, Morgan Stanley için görünümünü yükseltti ve fiyat hedefini önceki 115,00₺'den 133,00₺'ye çıkarırken, hisse senedi için Üstün Performans notunu korudu. Bu düzenleme, şirketin analist beklentilerini aşan güçlü performansını takip ediyor. Servet ve Yatırım Yönetimi bölümü 7,3 milyar₺ ile rekor gelir kaydetti ve toplam müşteri varlıkları 7,6 trilyon₺'ye ulaştı.
Önceki çeyreğe kıyasla net faiz gelirinde hafif bir düşüş olmasına rağmen, Morgan Stanley büyüme yörüngesine bağlı kalmaya devam ediyor ve toplam müşteri varlıklarında 10 trilyon₺'ye ulaşmayı hedefliyor. Firma ayrıca, faiz oranları düştükçe IPO piyasasında kademeli bir toparlanma ve yeniden finansman faaliyetlerinde bir artış bekliyor. Bunlar, Morgan Stanley'nin 2024 üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinden son gelişmelerdir.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Wells Fargo'nun Morgan Stanley hakkındaki güncellenmiş görünümüne bağlam katıyor. Şirketin piyasa değeri 192,65 milyar₺ olup, 17,09'luk F/K oranı, tarihsel standartlara kıyasla nispeten ılımlı bir değerlemeye işaret ediyor. Morgan Stanley'nin 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 58,28 milyar₺ olup, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %16,48'lik dikkat çekici bir gelir artışı kaydetti.
InvestingPro İpuçları, Morgan Stanley'nin güçlü finansal pozisyonunu ve piyasa performansını vurguluyor. Şirket, hissedarlara getiri sağlama taahhüdünü gösteren bir şekilde 10 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu, Wells Fargo'nun kazanç tahminlerindeki olumlu revizyonuyla uyumlu. Ayrıca, Morgan Stanley 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve son bir yılda %54,85'lik önemli bir fiyat toplam getirisi elde etti; bu da Wells Fargo'nun belirttiği piyasanın olumlu görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro'nun Morgan Stanley için 13 ilave ipucu sunduğunu belirtmekte fayda var; bu, yatırımcılara şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu görüşler, analistin artan fiyat hedefine rağmen temkinli duruşu göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.