Morgan Stanley, bir yaşam bilimleri teknolojisi şirketi olan 10X Genomics (NASDAQ: TXG) için fiyat hedefini bir önceki 50,00 $ seviyesinden 46,00 $ seviyesine indirerek görünümünü düzeltti. Bu değişikliğe rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu koruyor.
Ayarlama, 10X Genomics'in tek hücreli ürünlerde mütevazı bir başarı elde ettiği, ancak uzamsal enstrümanlar için uzun bir satış döngüsü nedeniyle daha zayıf bir sonuç elde ettiği son performansını takip ediyor. Şirket ayrıca devam eden makroekonomik zorlukları ve cihaz satışlarındaki düşüşü göz önünde bulundurarak beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Şirketin ticari yeniden yapılanması, revize edilen beklentilerde bir faktör olarak kaydedildi. Morgan Stanley, toparlanma için zamanlama belirsizliğini korurken, hissenin son on iki aylık (LTM) performansındaki son gerilemenin, düşük pazar penetrasyonu ve 10X Genomics'in ürün portföyünün genişliği ile birleştiğinde, Overweight derecelendirmesini sürdürmek için temel nedenler olduğunu belirtti.
10X Genomics'in geniş portföyü, araştırmacıların çeşitli biyolojik sistemleri daha önce mümkün olmayan bir çözünürlükte ve ölçekte incelemelerini sağlayan araçlar ve teknolojiler içermektedir. Şirketin teklifleri özellikle karmaşık biyolojik olayların anlaşılmasında kritik öneme sahip olan tek hücre analizine odaklanıyor.
10x Genomics, 2024 yılı için ikinci çeyrek kazanç çağrısında bir gelir artışı bildirdi. Şirketin bu çeyrekteki toplam geliri 153 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %9 artış gösterdi.
Spatial ve tek hücreli sarf malzemelerine yönelik güçlü talebe rağmen, 10x Genomics, Xenium platformu da dahil olmak üzere yavaşlayan cihaz satışları nedeniyle tüm yıl gelir beklentisini 640 milyon ila 660 milyon dolar arasında revize etti.
Şirket ayrıca Mennah Moustafa'nın Ticari İşler Direktörü olması ve Adam Taich'in yeni CFO olarak göreve başlamasıyla liderlik değişiklikleri yaptı.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Morgan Stanley'nin 10X Genomics'e ilişkin revize edilmiş görünümünü sindirirken, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun bu zorlu ekonomik zamanlarda bir yastık sağlayabileceğini belirtmek gerekir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da bir dereceye kadar finansal esnekliğe işaret ediyor. Bununla birlikte, analistler şirketin bu yıl kâra geçmesini beklemiyor ve hisse senedi fiyatı son altı ayda önemli bir darbe alarak oldukça dalgalı bir seyir izledi.
Değerleme açısından bakıldığında, 10X Genomics'in piyasa değeri 2,37 milyar dolar. Fiyat/kazanç (F/K) oranı -9,82'dir ve şirketin son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentilerini yansıtmaktadır. Hisse senedi son altı ayda %57,99'luk önemli bir fiyat toplam getirisi düşüşü yaşamasına rağmen, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda gelir artışı %11,14 ile pozitif kalmaya devam ediyor.
InvestingPro, 10X Genomics'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için adil değer tahmini ve en son analist hedefleri dahil olmak üzere ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. Bu bilgiler sayesinde yatırımcılar, gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen daha bilinçli kararlar alabilirler.
10X Genomics hakkında daha detaylı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için InvestingPro'yu ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.