Çarşamba günü Mizuho, medikal estetik şirketi Evolus (NASDAQ:EOLS) hisseleri üzerindeki Outperform notunu ve $23.00 fiyat hedefini korudu.
Firmanın desteği, Evolus'un üst düzey yöneticileriyle yapılan ve analistin şirketin 2028 finansal projeksiyonlarını karşılama potansiyeline olan güvenini güçlendiren iki günlük bir görüşmenin ardından geldi.
Analist, Evolus'un muayenehanelerle ortaklıkları vurgulayan ve medikal estetik kategorisinin önemli bir bölümünü temsil eden bir demografik grup olan Y kuşağı tüketicileri hedefleyen benzersiz pazar yaklaşımını vurguladı.
Şirketin nakit ödeme modeli de, terapötik ürünlere bağlı olmayan ve Evolus'a potansiyel olarak rekabet avantajı sağlayan fiyatlandırma esnekliği nedeniyle not edildi.
Evolus'un CEO, CFO, CMO ve Yatırımcı İlişkilerinden oluşan yönetim ekibi, olumlu duruşun yeniden teyit edilmesine yol açan görüşlerini paylaştı.
Analist, 2025 yılına kadar pozitif GAAP dışı işletme geliri hedefine yaklaştıkça piyasanın Evolus'a daha fazla ilgi göstermeye başladığına inanıyor. Bu dönüm noktası, Revance'in özel bir kuruluş olan Crown Labs ile önerilen birleşmesi ışığında giderek daha önemli görülüyor.
Korunan Outperform notu ve fiyat hedefi, şirketin yeterince takdir edilmeyen görünümüne ve yukarı yönlü fırsatlara olan inancı yansıtmaktadır. Bu beklentiler, Evolus'un pazara açılma stratejisi ve medikal estetik alanındaki rakiplerinden farklı olarak daha fazla fiyatlandırma esnekliği sunma kabiliyeti ile destekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Evolus, Inc. 2024'te kârlı bir ikinci çeyrek geçirdiğini ve lider ürünü Jeuveau'nun pazar payında kayda değer bir artış olduğunu bildirdi.
Şirketin 2. çeyrek geliri 66,9 milyon dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %36'lık güçlü bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlara dayanarak Evolus, 2024 yılı gelir beklentisini 260 milyon ila 270 milyon dolar arasında yukarı doğru revize etti.
Bu finansal gelişmelere ek olarak şirket, yeni dermal dolgu hattı Evolysse'in 2025 lansmanına hazırlanıyor. Bu hamle, şirketin 2028 yılına kadar toplam net gelirlerde en az 700 milyon dolar elde etme stratejik planının bir parçası.
Bununla birlikte, Evolysse'in piyasaya sürülmesi için gereken yatırım nedeniyle şirketin kârlılığının 2025'te bazı dalgalanmalar görebileceğini belirtmek önemlidir.
Buna rağmen, şirket büyüme yörüngesini sürdürme ve ürün tekliflerini genişletme konusunda iyimserliğini koruyor. Bunlar Evolus için yeni gelişmeler ve Eylül ayındaki Yatırımcı Günü'nde daha fazla bilgi bekleniyor.
InvestingPro Analizleri
Evolus (NASDAQ:EOLS) benzersiz pazar yaklaşımı ve 2028 finansal hedeflerine ulaşma potansiyeli ile dikkat çekmeye devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Yaklaşık 930 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %40'ın üzerinde güçlü gelir artışı ile şirketin mali sağlığı yukarı yönlü bir yörüngede görünüyor. Şirketin şu anda kârlı olmadığını yansıtan negatif F/K oranına rağmen, InvestingPro İpuçları analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini gösteriyor ve bu da şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli konusunda iyimserliğe işaret ediyor.
Ayrıca, hisse senedinin son bir yıldaki toplam %56,81'lik getirisi ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, yatırımcılar arasında güvene işaret edebilir. Bununla birlikte, 48,15'lik yüksek Fiyat / Defter çarpanı, ihtiyatlı olmayı gerektirebilecek nispeten yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Özellikle, Evolus orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip, bu da kısa vadede bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar, bunları Investing.com'daki Evolus sayfasında bulabilirler; burada şu anda bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olacak 11 ipucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.