Çarşamba günü, TD Cowen, McDonald's Corp (NYSE:MCD) hisseleri için Tut notunu ve 300,00$ hedef fiyatını korudu. Firmanın analizi, fast-food devinin son zamanlardaki bir sorunu etkili bir şekilde yönettiğini ve durumun kontrol altında göründüğünü gösteriyor. Firma, satışlar üzerinde kısa vadeli bir etki potansiyeli nedeniyle durumu gözlemlemeye devam edecek.
TD Cowen'daki analist, McDonald's'ın mevcut sorunu aktif olarak ele aldığını gösteren hızlı franchise kontrollerini gerçekleştirdi. Firma, durumun büyük ölçüde kontrol altında olduğuna inanıyor ancak geçici bir satış düşüşü olasılığını kabul ediyor. Analistin açıklaması, şirketin yakın vadeli finansal performansına temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor.
TD Cowen, sektördeki benzer geçmiş olaylarla paralellik kurarak, 2015 yılındaki Chipotle Mexican Grill olayına ve 1993'teki bir Jack in the Box senaryosuna atıfta bulunarak, mevcut sorunun McDonald's'ın kazançları üzerindeki potansiyel etkisine bağlam sağladı. Bu karşılaştırmalar, mevcut sorunun şirketin performansı üzerindeki finansal sonuçlarını tahmin etmeye hizmet ediyor.
TD Cowen, McDonald's için ABD'deki aynı mağaza satışlarındaki (SSS) her %1'lik yıllık değişimin, hisse başına kazanç (EPS) üzerinde yaklaşık 0,09$ etkisi olduğunu tahmin ediyor. Bu metriğe dayanarak analist, satış etkisi nedeniyle dördüncü çeyrek EPS'nin en kötü senaryoda 0,37$'a kadar etkilenebileceğini öngörüyor.
Firma, durum gelişirken McDonald's'ın performansını yakından izlemeye devam edecek. TD Cowen'ın mevcut değerlendirmesi, McDonald's'ın sorunu yönettiğini gösterirken, şirketin kısa vadeli finansal sonuçları üzerinde olumsuz bir etki potansiyelinin farkında olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, McDonald's, Quarter Pounder hamburgerlerine bağlı bir E.coli salgınıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum hastaneye yatışlara ve bir ölüme neden oldu. Fast-food devi, etkilenen hamburgerlerin satışını askıya alarak ve birkaç eyaletteki restoranlarından dilimlenmiş soğanları kaldırarak yanıt verdi.
Bu gelişmeler arasında Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James ve BTIG, McDonald's konusunda nötr bir duruş sergilerken, Baird, ABD satışları ve tüketici duyarlılığı üzerindeki potansiyel etkiler nedeniyle notunu Üstün Performans'tan Nötr'e düşürdü.
Önemli bir iş değişikliğinde, CITIC Ltd, McDonald's Çin ve Hong Kong işletmelerini yöneten Fast Food Holdings'deki %19,23'lük hissesini 430,3 milyon $'a sattı. Bu hamle, McDonald's'ın bu piyasalardaki iş yapısında bir değişikliği gösteriyor. Bu gelişmelere rağmen, Loop Capital Markets, üçüncü çeyrekte beklentileri aşan büyümeyi gerekçe göstererek McDonald's hisseleri için Al notunu korudu.
BMO Capital Markets ve J.P. Morgan'dan analistler, başka bir olay yaşanmazsa McDonald's'ın hızla toparlanmasını bekliyor. Ancak Baird, satış sonuçları konusunda daha iyi bir görünürlük elde edilene kadar duruşunu yeniden değerlendireceğini belirtti. Bu son gelişmeler, McDonald's Corporation için değişen durumu vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın McDonald's Corp (NYSE:MCD) analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Makalede tartışılan potansiyel kısa vadeli satış etkisine rağmen, McDonald's 225,74 milyar $'lık önemli bir piyasa değeri ile güçlü bir piyasa varlığını sürdürüyor.
Şirketin finansal metrikleri, Q2 2024 itibariyle son on iki ayda 25,76 milyar $ gelir ve etkileyici bir %45,67'lik faaliyet kar marjı ile güçlü bir performans ortaya koyuyor. Bu yüksek karlılık, TD Cowen raporunda belirtildiği gibi şirketin zorlukları etkili bir şekilde yönetme yeteneği ile uyumlu.
InvestingPro İpuçları, McDonald's'ın direncini ve hissedar değerini vurguluyor. Şirket, zorlu zamanlarda bile hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteren 49 yıl ardı ardına temettüsünü artırdı. Bu istikrarlı temettü büyümesi, %2,25'lik mevcut temettü getirisi ile birlikte, kısa vadeli dalgalanmalar konusunda endişeli yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Ayrıca, McDonald's hissesi son üç ayda %24,59'luk toplam getiri ile güçlü bir performans gösterdi ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu, piyasanın şirketin mevcut sorunları aşma yeteneğine olan güveninin devam ettiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, McDonald's için 13 ek ipucu sunarak şirketin piyasa konumu ve finansal görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.