Perşembe günü, Citi, Logitech International (NASDAQ:LOGI) için Nötr derecelendirmesini tekrarladı ve 102,00$ fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, şirketin 22 Ekim'de açıklanması planlanan kazanç raporunun öncesinde geliyor.
Citi'nin analizi, Logitech'in kaliteli bir franchise olmaya devam ettiğini, ancak hedef büyüme oranına geri dönüşün, yakın vadede PC'lere ve çevre birimlerine olan talebin düşük olması nedeniyle gecikebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, yeni bir CFO'nun yakın zamanda atanması, yakın gelecekte satın almalar yoluyla önemli bir büyümenin olası olmadığını gösteriyor.
Citi, Logitech'in brüt marjlarının önümüzdeki çeyrek için Wall Street'in tahminlerinden biraz daha iyi olmasını bekliyor. Bu projeksiyon, istikrarlı bir promosyon ortamına ve ortalama satış fiyatı (ASP) karmasında olumlu bir değişime dayanıyor. Bununla birlikte, şirket özellikle düşük segmentli Gaming çevre birimleri için büyüyen bir pazar olan Çin'de artan rekabetle karşı karşıya kalabilir.
Finansal kurumun raporu, Logitech hisselerinin şu anda 2026 takvim yılı Street hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 18 katı veya nakit hariç 15 katı üzerinden işlem gördüğünü gösteriyor. Citi'ye göre, üst sıra büyümesine dair net kanıtlar görülene kadar hisse fiyatının belirli bir aralıkta kalması muhtemel.
Diğer son haberlerde, Logitech International S.A. sermayesini azaltmış olup, bu karar Ana Sözleşmesi'nde yapılan bir değişiklikle yansıtılmıştır. Değişiklik, şirketin devam eden geri alım girişiminin bir parçası olarak geri satın aldığı hisselerin iptal edilmesine atfedilmektedir.
Paralel olarak, Logitech G, Genshin Impact ile küresel bir ortaklıkta Gaming ekipmanları koleksiyonunu tanıttı ve oyun yayıncıları için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış AI Game Highlighter aracını piyasaya sürdü. Şirket ayrıca, elit e-spor sporcularını ve rekabetçi oyuncuları hedefleyen Logitech G ASTRO A50 5. Nesil Kablosuz Gaming Kulaklık ve Baz İstasyonu ile PRO Serisi ekipmanları dahil olmak üzere yeni ürünler tanıttı.
InvestingPro Öngörüleri
Logitech International (NASDAQ:LOGI) 22 Ekim'deki kazanç raporuna yaklaşırken, InvestingPro verileri Citi'nin analizine İlave bağlam sunuyor. Şirketin 19,33 olan F/K oranı, Citi'nin hissenin 2026 EPS tahmininin 18 katı üzerinden işlem gördüğü gözlemiyle yakından uyumlu. Özellikle, Logitech'in 0,16 olan PEG oranı, hissenin büyüme beklentilerine göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu da potansiyel olarak Citi'nin temkinli duruşuna karşı bir argüman sunuyor.
InvestingPro İpuçları, Logitech'in finansal gücünü vurguluyor ve şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor. Bu sağlam finansal pozisyon, şirketin Citi'nin raporunda bahsedilen PC'lere ve çevre birimlerine olan düşük talebi yönetirken esneklik sağlayabilir. Ayrıca, Logitech piyasa zorluklarına rağmen hissedarlara getiri sağlama taahhüdünü göstererek, %1,59'luk mevcut temettü getirisiyle 11 yıl üst üste temettüsünü artırmıştır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Logitech'in piyasa konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 8 İlave ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.