Çarşamba günü Goldman Sachs, Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) hisseleri üzerindeki Al notunu teyit etti ve $33.00 fiyat hedefini korudu. Yatırım şirketinin bu tutumu, analistin abartılı bir piyasa tepkisi olduğuna inandığı, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının hisse senedi fiyatında yaklaşık %11'lik bir düşüşe yol açmasının ardından geldi.
Üç aylık kazanç raporu, yatırımcıların CCLP sonrası FAVÖK, ekipman kullanım oranları ve şirketin büyüme tahmini ile ilgili sorularına yol açtı.
Kodiak Gas, beklentilere yakın bir şekilde 154 milyon $ FAVÖK bildirdi. Ancak yönetim, bir defaya mahsus kalemler için yapılan düzeltmeler dikkate alındığında 162 milyon dolarlık bir FAVÖK öngördüğünü belirtti. Fiyatlandırma stratejileriyle hafifletilen kullanımdaki hafif düşüşe rağmen, analist bunu CCLP ünitelerindeki yükseltmelerle ilişkili geçici duruş sürelerine bağlıyor. Eski birimlerin performansı güçlü kalmaya devam ediyor.
Şirketin büyüme görünümü, özellikle de mevcut varlık satış programı nedeniyle 2025 yılı için herhangi bir öngörüde bulunulmadığı için daha az netti. Buna ek olarak, kazanç çağrısı sınırlı netlik sundu.
Bununla birlikte analist, şirketin maliyet sinerjisi potansiyelini ve yönetimin öngördüğü %7-9'luk büyüme oranını, konsensüs tahminlerinin üzerinde tutmasının nedenleri olarak gösteriyor. 2024-2027 tahminleri, Diğer Hizmetlere yönelik beklentilerin düşmesi nedeniyle yaklaşık %2 oranında hafifçe düşürüldü, ancak 33 dolarlık fiyat hedefi değişmedi.
Goldman Sachs, Kodiak Gas'ın iş anlatısında veya sıkıştırma hizmetleri için arz/talep ortamında yapısal değişiklikler olmadığını kabul ediyor. Ancak firma, yatırımcıların sponsorların olası ikincil satışlarını beklemesi ve şirketin 2025 beklentilerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için üçüncü çeyrek kazançlarını dört gözle beklemesi nedeniyle piyasadaki oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.
Diğer güncel haberlerde, Kodiak Gas Services Inc. şirketin güçlü finansal performansını ve sağlam nakit akışını yansıtacak şekilde, 2024'ün ikinci çeyreği için üç aylık nakit temettüsünü %8 artırarak hisse başına 0,41 dolara çıkardığını duyurdu.
Şirketin yakın zamanda CSI Compressco'yu satın alması, onu sektördeki en büyük sözleşmeli sıkıştırma filosunun sahibi olarak konumlandırdı ve şirketin hizmetlerini 2025 ortasına kadar tamamen dolu tutması bekleniyor. Stifel kısa süre önce Kodiak Gas Services hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu sürdürdü ve şirketin hisse fiyatındaki %10'luk düşüşe rağmen fiyat hedefini 31,00$'dan 35,00$'a yükseltti.
Barclays, Kodiak Gas Services'i Equalweight notuyla yeniden kapsama aldı ve şirketin umut verici temel görünümünü ve önemli şeyl bölgelerindeki stratejik konumunu vurguladı. RBC Capital Markets, Kodiak'ın 2024 yılının ilk çeyreğindeki güçlü performansı ve yıl için iyimser beklentilerinin ardından şirketin fiyat hedefini 28 dolardan 30 dolara yükselterek Kodiak Gas Services'e olan güvenini gösterdi.
InvestingPro Analizleri
Goldman Sachs, Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS) için yükseliş görünümünü korurken, InvestingPro verileri şirketin finansal ölçümlerine ve piyasa performansına daha derin bir bakış sunuyor. Kodiak Gas Services şu anda 2,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda düzeltilmiş F/K oranı 37,29. Bu yüksek kazanç katsayısı, aynı dönemde %29,94'lük önemli bir gelir artışıyla birlikte kaydedilmiştir ve bu da değerleme için bir miktar gerekçe sunabilir. Bununla birlikte, kazanç büyümesine göre F/K oranını ölçen PEG oranı 2,48'dir ve şirketin kazanç katsayısının yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek olduğunu göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Kodiak Gas için bu yıl net gelir artışı beklediğini ve şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, iki analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun yatırımcıların dikkatini çekebileceğini belirtmek önemlidir. Daha kapsamlı bir analiz için InvestingPro, Kodiak Gas Services için InvestingPro Kodiak Gas Services adresinde bulunabilecek ek ipuçları sunmaktadır.
Bu görüşlerin Goldman Sachs'ın analiziyle birlikte değerlendirilmesi, yatırımcıların hem şirketin son dönemdeki performansını hem de mevcut piyasa değerlemelerine yansıyan gelecek beklentilerini dikkate alarak Kodiak Gas Services'in potansiyeli hakkında daha incelikli bir görüş oluşturmalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.