Perşembe günü Barclays, KeyCorp (NYSE:KEY) için Eşit Ağırlık derecelendirmesini 16,00₺ fiyat hedefi ile korudu. Firmanın son analizinde, KeyCorp'un hisse başına kazancının (EPS) beklentileri aştığı vurgulandı. Bu performans, beklenenin üzerinde net faiz gelirine (NII) ve kontrollü giderlere bağlandı, ancak ücret bazlı gelirler konsensüs tahminlerinin altında kaldı.
Rapor ayrıca KeyCorp'un sonuçlarının, beklenenden düşük kredi zararları karşılığından faydalandığını belirtti. Bununla birlikte, sorunlu varlıklarda (NPA) 2 baz puanlık hafif bir artış oldu ve net zarar yazmaları (NCO) 24 baz puan önemli bir sıçrama gösterdi.
Karışık finansal göstergelere rağmen KeyCorp, 2024 ücret geliri rehberliğini yukarı yönlü revize etti. Banka, son menkul kıymet yeniden yapılandırmasına rağmen net faiz geliri tahminini korumaya karar verdi. Ek olarak, banka giderlerde bir artış öngördü.
İleriye bakıldığında KeyCorp, dördüncü çeyrek için net faiz marjının (NIM) 20 baz puanın üzerinde artacağını tahmin ediyor. Bu beklenti, bankanın son finansal performansı ve stratejik finansal yönetimi ışığında oluşturuldu.
Diğer son haberlerde, KeyCorp birkaç önemli gelişmenin merkezinde yer aldı. Firma, yaklaşık 7 milyar₺ değerinde düşük getirili yatırım menkul kıymetlerini satarak finansal yapısını düzenledi. Bu hamlenin 2024'ün üçüncü çeyreği için vergi sonrası yaklaşık 700 milyon₺ zarar ile sonuçlanması bekleniyor.
Ek olarak, KeyCorp Scotiabank'a yaklaşık %15'lik azınlık hissesi sattı. Bu işlemin 2025 yılına kadar KeyCorp'un net faiz gelirine yaklaşık 400 milyon₺ katkıda bulunması öngörülüyor.
Baird'den analistler KeyCorp hissesini Outperform'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini 17₺'ye indirdi. Öte yandan, Citi ve Piper Sandler pozitif derecelendirmelerini korudu. Citi, 2025 için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,05₺ artırarak 1,55₺'ye yükseltti. Piper Sandler, bankanın gelecekteki finansal performansına olan güvenini göstererek Overweight derecelendirmesini teyit etti.
Bir diğer finansal firma olan Jefferies, KeyCorp hisseleri için fiyat hedefini 19,00₺'ye yükseltti ve Al derecelendirmesini korudu. Bu arada Morgan Stanley, 2025 EPS'sinde %1'lik mütevazı bir artış öngörüyor.
Bunlar, KeyCorp'un mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri hakkında fikir veren son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
KeyCorp'un finansal görünümü, son InvestingPro verilerinde yansıtıldığı gibi zorluklar ve fırsatların bir karışımını sunuyor. Şirketin 22,87 olan F/K oranı, kazançlara kıyasla nispeten yüksek bir değerlemeyi gösteriyor ve bu Barclays'in Eşit Ağırlık derecelendirmesiyle uyumlu. Bununla birlikte, KeyCorp'un en son veri noktasına göre %4,63 olan temettü getirisi dikkat çekici. Özellikle şirketin 53 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında, bu tutarlı temettü geçmişi, makalede bahsedilen karışık finansal göstergeler ışığında gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin son performansı, %69,3'lük etkileyici 1 yıllık fiyat toplam getirisi ile daha da bağlamsallaştırılıyor. Bu, son altı ayda büyük bir fiyat artışını vurgulayan başka bir InvestingPro İpucu ile örtüşüyor. Bu olumlu fiyat momentumu, bankanın 2024 ücret geliri rehberliğini yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte, yatırımcıların KeyCorp'un mevcut finansal ortamda yol alma yeteneğine olan güvenini gösterebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Şu anda KeyCorp için 8 İlave InvestingPro İpucu mevcut ve bu ipuçları bu makalede sunulan finansal tabloya daha fazla derinlik katabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.