Çarşamba günü JPMorgan, UCB SA (Euronext Brussels: UCB) (OTC: UCBJY) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek ilaç şirketini Nötr'den Overweight'e yükseltti. Firma ayrıca UCB'nin fiyat hedefini de bir önceki 150,00 € seviyesinden 200,00 € seviyesine yükseltti. Bu karar, UCB'nin hisselerinin Haziran başından bu yana %22 oranında yükselmesinin ardından geldi.
JPMorgan analisti, UCB'nin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, 2024'ten 2027'ye kadar hisse başına kazançta (EPS) beklenen yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %31 olduğunu belirtti.
Bu oran, 2025-2028 yılları için %19 olarak tahmin edilen Avrupa Orta Ölçekli İlaç/Biyoteknoloji Sektörü için öngörülen büyümeyi ve aynı dönem için sektörün %14'üne kıyasla %21'i aşıyor. Analist, son dönemdeki performansa rağmen, UCB'nin büyüme profilinin piyasa tarafından hala tam olarak takdir edilmediğine inanıyor.
UCB'nin hisse senedi şu anda 2025 çekirdek EPS tahmininin yalnızca 22 katı ve 2026 tahmininin 17 katından işlem görüyor ve bu da sırasıyla 17 kat ve 14 kat olan sektör ortalamalarına kıyasla düşük kabul ediliyor.
Analist, özellikle Bimzelx ilacı için beklenen ek kullanımların ABD onayı ve ardından Hidradenitis Suppurativa (HS) için piyasaya sürülmesiyle UCB'nin büyümesinin riskinin azalmasının, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde hisseleri destekleyeceğini düşünüyor.
JPMorgan analisti ayrıca, UCB'nin boru hattının çoğunun yüksek riskli olarak kabul edilmesine ve şu anda piyasa değerlemelerine dahil edilmemesine rağmen, Atopik Dermatit tedavileri UCB9741 ve UCB1381'in daha da geliştirilmesine ilişkin yaklaşan kararların ek büyüme sağlayabileceğine dikkat çekti.
Bu potansiyel gelişmeler mevcut tahminlere dahil edilmemiştir, ancak UCB'nin büyüme süresini uzatabilir ve gelecekteki yükseltmelere yol açabilir, böylece hisse senedinin performansına katkıda bulunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.