Çarşamba günü, Telus International (NYSE:TIXT) JPMorgan tarafından hisse senedi notu Nötr'den Underweight'e düşürüldü. Firma ayrıca şirket için yeni fiyat hedefini 7,00 $ olarak belirledi.
Revizyon, Telus International'ın konsensüs gelir beklentilerinin %2,7 oranında altında kaldığı son çeyrek finansal performansını takip ediyor. Buna rağmen şirket 2024 mali yılı için beklentilerini korudu.
Telus International'ın 2024 mali yılı gelir hedeflerine ulaşabilmesi için ikinci çeyrekten dördüncü çeyreğe kadar olan dönemde gelirlerini %4-6 oranında artırması gerekiyor ki bu başarıyı en son 2021 yılında elde etmişti. Bu önceki başarı kısmen sektör genelinde büyüme oranlarını artıran konjonktürel bir yükselişten kaynaklanıyordu.
Şirketin mevcut hedeflerine ulaşma stratejisi birkaç faktöre bağlı: yeni müşterilerin başarılı bir şekilde işe alınması, talepte daha geniş bir toparlanma, büyük bir sosyal medya müşterisinin istikrara kavuşması ve TELUS ve Google gibi kilit müşterilerle güçlü büyümenin devam etmesi.
İlk çeyrek kazanç sezonundan bu yana talepte bir toparlanmaya işaret eden ek bir kanıt olmadığı için JPMorgan'ın duruşu temkinli olmaya devam ediyor. Bu ihtiyat, şirketin zayıf gelirden kaynaklanan marj baskılarıyla karşı karşıya kalması ve bu baskıların işletme birleşmeleriyle ilgili yinelenmeyen karşılıklar tarafından bir şekilde gizlenmesi nedeniyle hata payının düşük olmasıyla daha da artıyor. Hisse senedinin yılbaşından bugüne kadarki performansı halihazırda %25'lik bir düşüş gösterirken, analist Telus International için olumsuz bir risk/ödül senaryosu görüyor.
Firma ayrıca Telus International'ı, şirketin 2 Ağustos'ta yayınlayacağı kazanç raporu öncesinde Negatif Katalizör İzlemesine aldı. JPMorgan, henüz gerçekleşmeyen makroekonomik iyileşmelere bağlı olarak Telus International'ın 2024 tahminleri ve rehberliği için aşağı yönlü bir risk olduğunu belirtiyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, küresel bir BT hizmetleri sağlayıcısı olan Telus International, çeşitli finans firmaları tarafından hisse senedi fiyat hedefinde birkaç ayarlama gördü. BMO Capital, şirketin beklenenden daha düşük gelir ancak daha yüksek kar gösteren son üç aylık mali sonuçlarının ardından hedefini 9,50 $'dan 7,50 $'a düşürdü ve Piyasa Performansı notunu korudu.
RBC Capital da Telus International'ın 2024 ilk çeyrek gelirlerinin tahminlerin altında kalmasının ardından Outperform notuna rağmen hedefini 11 dolardan 10 dolara düşürdü.
BMO Capital Markets, BT hizmetleri sektörüne ilişkin daha geniş endişeler nedeniyle fiyat hedefini 10,50 dolardan 9,50 dolara düşürürken, Baird de potansiyel gelir açığı ve artan borç seviyelerini gerekçe göstererek hedefi 10,00 dolardan 9,00 dolara indirdi.
Bu düzeltmeler Telus International'ın performansı ve piyasa koşullarındaki son gelişmeleri yansıtmaktadır. Analistler, agresif büyüme yörüngesi ve büyük müşteriler hariç zayıf müşteri büyümesi konusunda endişelerini dile getirmiş olsa da, şirketin rehberliği yıl boyunca önemli bir büyümeye işaret ediyor.
Kazançların kaçırılmasına ve fiyat hedefindeki düşüşe rağmen, RBC Capital Telus International için olumlu bir görünüm sergilerken, Baird'in nötr duruşu şirket için dengeli risk / ödül profiline dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Telus International (NYSE:TIXT) JPMorgan tarafından yapılan son not indiriminden geçerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir fikir veriyor. Piyasa değeri 1,81 milyar dolar olan ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda fiyat/kazanç (F/K) oranı 17,93'e gerileyen şirket, potansiyel yatırımcılara karışık bir tablo sunuyor. Aynı dönem için gelir artışı %4,85 gibi mütevazı bir seviyede kalarak şirketin şu anda yaşadığı zorlukları ve büyüme potansiyelini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Telus International için yüksek hissedar getirisini ve bu yıl net gelir artışı beklentisini vurguluyor. Bu faktörler, uzun vadeli değer arayan yatırımcılar için çok önemli olabilir. Ayrıca, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ki bu da şirketin finansal istikrarına ve nakit yaratma kabiliyetine odaklanan yatırımcılar için olumlu bir işaret. Bununla birlikte, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı alım bölgesinde olduğunu ve fiyatın son üç ayda önemli bir düşüş yaşadığını belirtmek önemlidir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro'da ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve bilinçli kararlar almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz. Yaklaşan 2 Ağustos kazanç raporuyla birlikte, bu bilgiler şirketin gelecekteki performansı için değerli bir bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.