Salı günü JPMorgan, elektrikli araç üreticisinin son üç aylık satış ve üretim rakamlarının ardından Tesla (NASDAQ:TSLA) için düşük ağırlık notunu ve 115,00 $ fiyat hedefini yineledi. Tesla'nın hisseleri, S&P 500'ün %0,6'lık kazancına karşı %10,2'lik bir artışla önemli bir yükseliş kaydetti.
Bu yükseliş, şirketin 2024'ün ikinci çeyreğinde %5'lik bir düşüşle üst üste ikinci çeyrekte araç teslimatlarında yıldan yıla düşüş bildirmesine rağmen gerçekleşti. Bu durum, JPMorgan'ın aynı dönemde yıldan yıla yaklaşık %22 büyüdüğünü tahmin ettiği daha geniş Batarya Elektrikli Araç (BEV) pazarının aksine gerçekleşti.
Firmanın analizi, Tesla'nın sadece BEV sektöründe değil, aynı zamanda ikinci çeyrekte yıldan yıla %3 büyüme gösteren toplam otomotiv endüstrisine kıyasla da pazar payı kaybettiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Tesla'nın performansı, ikinci çeyrekte yıldan yıla sabit kaldığı bildirilen İçten Yanmalı Motorlu araçlar için küresel bir pazar zeminine oturtuldu.
Tesla'nın araç teslimatlarındaki düşüşe rağmen, olumlu yatırımcı duyarlılığı birkaç faktöre bağlandı. İlk olarak, satışlardaki düşüş olabileceği kadar dik değildi. İkincisi, Tesla üretimini tüketici talebine daha yakın hale getirmeyi başardı ve bunun şirketin işletme sermayesini ve serbest nakit akışını dengelemeye yardımcı olması bekleniyor. Üçüncü olarak Tesla, daralan otomotiv işine değerli bir denge sağlayabilecek enerji depolama segmentinde önemli bir ilerleme kaydetmiş görünüyor.
JPMorgan tarafından belirlenen fiyat hedefi, şirketin performansı ve piyasa eğilimlerinin daha geniş bağlamı içinde, firmanın Tesla'nın hisselerine ilişkin devam eden ihtiyatını yansıtıyor. Düşük ağırlık derecelendirmesi, firmanın Tesla'nın hisselerinin analistin kapsama evrenindeki hisse senetlerinin ortalama getirisine göre daha düşük performans gösterebileceğine inandığını gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Tesla önemli gelişmeler kaydetti. Avrupa Birliği, Tesla tarafından üretilenler de dahil olmak üzere Çin elektrikli araçlarına (EV) gümrük vergisi uygulamayı düşünüyor. Avrupa Komisyonu, Tesla'nın Çin'de üretilen modelleri de dahil olmak üzere çeşitli Çinli otomotiv markalarına %37,6'ya varan geçici vergileri onaylayabilir. Bu karar Ekim ayında AB üyeleri tarafından oylanacak. Tarifeler, Çinli üreticilerin sübvansiyonlardan elde ettiği avantajlara karşı koymayı amaçlıyor.
Cathie Wood'un ARK ETF'leri, 62.867 hisse satarak Tesla'daki varlıklarını azalttı. Buna rağmen, Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatları beklentileri aşarak 444.000 adede ulaştı ve FactSet konsensüsünün ve şirketin kendi tahmininin üzerinde hafif bir artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla teslimat rakamları %5'lik bir düşüşü temsil ediyor.
Wedbush Securities, Tesla için fiyat hedefini 275 dolardan 300 dolara yükseltti ve hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu ayarlama, Tesla'nın beklenenden daha güçlü ikinci çeyrek teslimatlarının ardından geldi. Öte yandan Truist Securities, Tesla hisseleri için 162,00$ fiyat hedefiyle Hold notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Tesla (NASDAQ:TSLA) mevcut piyasa dinamiklerinde ilerlerken, şirketin finansal sağlığını ve hisse senedi performansını hassas bir şekilde analiz etmek çok önemlidir. InvestingPro verilerine göre Tesla, 737,53 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve F/K oranı 53,27 ile yatırımcıların her bir dolar kazanç için ödemek istedikleri yüksek bir kazanç katsayısına işaret ediyor. Bu oran, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 54,02 olan düzeltilmiş F/K oranından biraz daha yüksektir. Ayrıca, Tesla'nın son on iki aydaki gelir artışı %10,12 oldu ve bu da şirketin pazardaki zorluklara rağmen satışlarını artırma yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkları ile Otomobil endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak konumunu vurguluyor ve sağlam bir finansal temele işaret ediyor. Bununla birlikte analistler, yakın vadeli kazanç artışına göre yüksek F/K oranı ve yıl için net gelirde öngörülen düşüş gibi endişelere dikkat çekti. Buna ek olarak, hisse senedinin son dönemdeki performansında dalgalanmalar görüldü; son bir hafta, bir ay ve üç ay içinde önemli getiriler elde edilirken, altı aylık ve yılbaşından bugüne toplam getirilerde düşüş yaşandı.
InvestingPro, Tesla'nın finansal verilerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Şu anda Tesla'nın pazardaki konumu ve potansiyel yatırım riskleri veya fırsatları hakkında daha fazla fikir verebilecek 22 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarını keşfedebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilir, yatırım stratejilerini kapsamlı veri ve analizlerle geliştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.