Perşembe günü, bir finansal hizmetler şirketi olan Jefferies, Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) için fiyat hedefini 61,00 $'dan 57,00 $'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerinde Tut notunu korumaya karar verdi. Bu hamle, Molson Coors'un bir rakibinin gerilemesinin ardından kazandığı pazar payını korumakta zorlanabileceğine dair gözlemlerin ortasında geldi.
Nisan ayında Molson Coors, pazar eğilimlerinin olumsuz yönde değişmesi nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Sadece önceki performanslarla kıyaslama yapmak zor değildi, aynı zamanda Anheuser-Busch InBev (ABI) gibi rakipler Michelob Ultra ve Busch gibi markalara yaptıkları yatırımlarla başarı elde ediyorlardı. Ayrıca, zayıflayan tüketici tabanı da Molson Coors'un karşılaştığı zorluklara katkıda bulundu.
Beklenen 2024 FAVÖK'ünün 7,5 katına dayanan değerleme, genel piyasa beklentisi olan %1'lik artışın aksine %4'lük bir düşüşe işaret ediyor. Jefferies, şirketin FAVÖK'ünün gerçekte %5 oranında düşeceğini öngörerek fiyat hedefini 57,00 dolara indirdi.
Bu değerlendirme, Molson Coors'un son dönemde elde ettiği kazançları sürdürebileceğine ilişkin endişeleri yansıtıyor ve şirketin finansal performansının piyasa beklentilerini karşılamayabileceğini gösteriyor. Jefferies'in görünümü, hissenin gelecekteki hareketine ilişkin temkinli bir duruşa işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Molson Coors Beverage Company bazı önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, Coors Light, Coors Banquet ve Miller Lite gibi temel markalarının çift haneli hacim artışı göstermesiyle ilk çeyrekte net satış gelirinde %10'luk bir artış ve vergi öncesi gelirde yaklaşık %69'luk bir artış bildirdi.
Bununla birlikte JPMorgan, Molson Coors için ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) tahminini, daha önceki 1,67 $ tahmininden hafif bir düşüşle 1,63 $'a revize etti ve şirketin hisseleri için fiyat hedefini 54 $'a düşürdü.
Edward Jones, şirketin mevcut değerlemesini ve sektördeki benzerlerine kıyasla performansını gerekçe göstererek Molson Coors'un hisseleri üzerindeki Hold notunu korudu.
Bu arada, Citi, ilk çeyrekte beklenenden daha yüksek 0,95 $ EPS'ye rağmen, son satış düşüşü ve temkinli bir görünümün ardından Molson Coors hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 56,00 $'dan 53,00 $'a düşürdü.
Bu ayarlamalara rağmen Molson Coors, çekirdek ve üst düzey markalardaki güçlü performansının desteğiyle 2024 yılında büyüme elde etme konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Jefferies'in Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP) için revize ettiği fiyat hedefini sindirirken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri ve trendleri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Yaklaşık 11,46 milyar $ piyasa değeri ve 10,52 F/K oranı ile Molson Coors, 1Ç 2024 itibariyle son on iki aya bakıldığında daha da cazip bir 9,61'e ayarlanan ilginç bir değerleme durumu sunuyor. Şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi, gözlemlenen düşük kazanç katsayısı ile uyumlu olan bir InvestingPro İpucu tarafından vurgulanmaktadır.
InvestingPro Verileri ayrıca %3,26'lık bir temettü getirisi ortaya koyarken, şirket temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırdı ve etkileyici bir 50 yıl boyunca ödemeleri sürdürdü. Hissedarları ödüllendirmedeki bu tutarlılık, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %7,32'lik bir temettü büyümesiyle tamamlanmaktadır. Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir husus olan yüksek hissedar getirisi ile daha da kanıtlanmaktadır.
Molson Coors'un uzun vadeli potansiyelini düşünenler için, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu bilgiler, şirketin son performans ölçütleriyle birleştiğinde yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için, hisse senedi hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve Molson Coors'un potansiyelini daha iyi anlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.