Perşembe günü, Astellas Pharma Inc (4503:JP) (OTC: ALPMY) Jefferies tarafından Satın Al'dan Tut'a düşürüldü ve revize fiyat hedefi bir önceki 2.100 JPY'den düşüşle 1.700 JPY olarak belirlendi. Firmanın kararı, ilaç şirketinin önümüzdeki beş yıldaki gelir ve FAVÖK tahminlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Astellas'ın hisse senedi notundaki ayarlama, ortalama %5 oranında düşürülen tahmini gelirlerdeki ve ortalama %17 oranında düşürülen FAVÖK tahminlerindeki azalmaya bağlanıyor. Revize edilen finansal görünüm, Astellas'ın aşırı aktif mesane ilacı Mirabegron, sıcak basması tedavisi için Veozah ve coğrafi atrofi tedavisini amaçlayan Izervay da dahil olmak üzere birçok tedavisine yönelik satış beklentilerinin azaltılmasından kaynaklanıyor.
Jefferies, yeni fiyat hedefini belirlemek için Astellas'ın Mart 2026 mali yılı tahminlerine 10x hedef EV/EBITDA uyguladı. Yeni hedef, bir önceki tahmine göre önemli bir düşüşü yansıtıyor ve Astellas hisselerinin mevcut işlem fiyatına daha yakın bir şekilde hizalanıyor.
Yeni fiyat hedefinin şirketin mevcut hisse fiyatıyla uyumlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Tut notunun düşürülmesi Jefferies'in artık hissenin piyasadan daha iyi performans göstermesini beklemediğini gösteriyor. Bu stratejik değişim, şirketin öngörülebilir gelecekteki finansal performansına ilişkin daha muhafazakâr bir bakış açısına işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies tarafından Astellas Pharma Inc'in (OTC: ALPMY) notunun düşürülmesi ışığında, yatırımcılar InvestingPro'nun en son verilerinde ve içgörülerinde ek bağlam bulabilirler. Şirketin hisse senedi, 9 yıl üst üste temettü artıran ve 33 yıl boyunca ödemelerini sürdüren tutarlı temettü geçmişi nedeniyle ilgi konusu olmuştur. Ayrıca Astellas, son üç ayda %12,35'lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri sağlayarak piyasada dirençli bir performans sergiledi.
Bununla birlikte, InvestingPro verileri 178,32'lik bir F/K Oranı gösteriyor ki bu oldukça yüksek ve hisse senedinin kazançlara kıyasla primli işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin yüksek kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur. Ayrıca, hisse senedinin RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da potansiyel yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Olumlu tarafı ise şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini rahatça karşılayacak kadar güçlü olması ve İlaç sektöründe önemli bir oyuncu olmasıdır.
Daha derinlemesine bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Astellas Pharma Inc hakkında https://www.investing.com/pro/ALPMY adresindeki özel sayfayı ziyaret ederek erişilebilecek ek ipuçları sunmaktadır. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.