Perşembe günü, Baird, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz endüstrilerine dış kaynaklı geliştirme hizmetleri sunan küresel bir sağlayıcı olan ICON plc (NASDAQ:ICLR) hissesi için derecelendirmesini ayarladı. Firmanın derecelendirmesi Outperform'dan Nötr'e düşürüldü ve fiyat hedefi 340,00 dolar olarak belirlendi.
Bu düşürme, ICON'un uzun zamandır gözlemlenen en kötü göreceli performanslarından biri olarak tanımlanan hayal kırıklığı yaratan bir performans döneminin ardından geldi. Bu düşüş, özellikle ICON'un Mayıs ayında düzenlediği iyimser yatırımcı ilişkileri gününden sonra oldukça şaşırtıcı.
Coldwell, ICON'un beklentileri konusunda artan bir ihtiyat belirterek, şirketin kârı koruma yeteneğinin bile artık şüpheli olduğunu, özellikle 2024 yılı için, belirtti. Şirketin tahminlerine daha fazla değerlendirme ve ayarlama yapılacağını işaret etti.
Analist ayrıca, yeni senaryo modellemesi ve çok daha düşük değerleme çarpanlarının değerlendirilmesinin, yaklaşık 250 dolar civarında beklenen nihai bir fiyat hedefine yol açtığını belirtti. Fiyat hedefindeki bu ayarlamanın, Baird tarafından yarın yayınlanacak yeni bir modelde resmileştirilmesi bekleniyor.
Diğer son haberlerde, ICON plc, analist beklentilerinin altında kalan kazanç ve gelirle hayal kırıklığı yaratan bir üçüncü çeyrek raporu açıkladı. Sağlık istihbarat firması, 3,85 dolarlık konsensüs tahmininin altında kalan 3,35 dolarlık hisse başına düzeltilmiş kazanç ve öngörülen 2,13 milyar dolardan daha düşük olan 2,03 milyar dolarlık gelir bildirdi. Ek olarak, ICON 2024 tam yıl rehberliğini düşürdü ve şimdi 8,26-8,3 milyar dolar arasında gelir ve 13,90-14,10 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kazanç öngörüyor, her ikisi de analist tahminlerinin altında.
CEO Dr. Steve Cutler, bu sonuçları iki büyük müşteriden gelen bütçe kesintileri ve daha düşük aşı ile ilgili faaliyet gibi faktörlere bağladı. Bu aksiliklere rağmen, ICON çeyrek için 2,33 milyar dolarlık net iş kazanımları, 1,15'lik bir book-to-bill oranı ve 24,3 milyar dolara yıllık %9,4'lük bir artışla backlog bildirdi. Firma ayrıca işletme faaliyetlerinden yıllık %17,9 daha fazla nakit üreterek 402,7 milyon dolara ulaştı ve 100 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bunlar şirketteki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Baird'in ICON plc (NASDAQ:ICLR) için yaptığı düşürmeye ek bağlam sağlıyor. Şirketin mevcut F/K oranı 32,26'da duruyor, bu da ICON'un "Yüksek kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucuyla uyumlu. Bu yüksek değerleme, analistin daha ihtiyatlı duruşuna katkıda bulunuyor olabilir.
Son düşürmeye rağmen, InvestingPro verileri ICON'un son on iki ayda %5,42'lik bir gelir büyümesi gösterdiğini, 2024'ün ikinci çeyreğinde ise %4,95'lik üç aylık bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Bu büyüme, mütevazı olsa da, şirketin hala işini genişlettiğini gösteriyor ve bu uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
Bir InvestingPro İpucu, ICON'un "Son on iki ayda kârlı" olduğunu vurguluyor ve 8,66 USD'lik bir temel hisse başına kazanç (Devam Eden Faaliyetler) bildiriyor. Bu kârlılık, başka bir InvestingPro İpucunda belirtilen şirketin "Son on yılda yüksek getiri" sağlamasıyla birleştiğinde, Baird tarafından belirlenen mevcut zorluklara rağmen yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz ile ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, ICON plc için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.