Evercore ISI, Home Depot (NYSE: HD) için olumlu görünümünü koruyarak şirketin hisseleri için Outperform notunu ve $415.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın analizi, Home Depot'un karşılaştırılabilir mağaza satışlarında (comps) küçük bir eksiklik içeren ancak beklentileri aşan bir hisse başına kazanç (EPS) rakamını içeren son finansal performansını takip etti.
Buna rağmen Home Depot, yılın ilk yarısına kıyasla bir iyileşme yerine bir düşüş öngörerek, ikinci yarı karşılaştırmalı satış görünümünü revize etti.
Revize edilen tüm yıl satış beklentisi 200 ila 300 baz puanlık bir düşüşe işaret ediyor ve bu da ikinci yarıda negatif %3 ila %4'lük bir düşüş anlamına geliyor. Revizyon, ilk yarıdaki eğilimlerin üst sınırda devam edeceği varsayımına dayanırken, alt sınır şu anda gözlemlenmeyen potansiyel bir talep düşüşünü hesaba katmaktadır.
EPS tahmininde de düzeltmeler yapıldı; şimdi GAAP bazında yıldan yıla %4 ila %2, GAAP dışı bazda ise %3 ila %1 oranında küçülme bekleniyor.
Evercore ISI, Home Depot'un 2024 EPS'si için piyasa konsensüsünün muhtemelen 14,50 ila 15,00 $ arasında olacağını öngörüyor. Firma, bu aralığın orta noktasının 14,75 $ civarında olacağını öngörüyor.
Yatırım şirketinin yorumu, Home Depot'un sabah 9'da düzenleyeceği konferans görüşmesi öncesinde geldi. Bu görüşmede, çeyrek boyunca rekabet gidişatı, profesyonel ve kendin yap müşteri eğilimleri arasındaki farklar, mevcut piyasa koşulları, SRS satın alımının etkisi ve marj akışı gibi konuların tartışılması bekleniyordu.
Home Depot, karşılaştırılabilir satışlardaki %3,3'lük düşüşe rağmen tahminleri aşarak ikinci çeyrekte 4,60 dolar hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Buna rağmen şirket, ev geliştirme projelerine yönelik tüketici harcamalarının azalması nedeniyle yıllık kazanç görünümünü değiştirdi ve seyreltilmiş EPS'nin %2 ila %4 arasında azalmasını ve yıllık karşılaştırılabilir satışların %3 ila %4 arasında düşmesini bekliyor.
Bununla birlikte, Home Depot toplam satış tahminini %2,5 ila %3,5 aralığına yükseltti ve SRS Distribution'ın satın alınmasının yılın ikinci yarısında tamamlanmasını ve yaklaşık 6,4 milyar dolar gelir getirmesini bekliyor.
Citi, Truist Securities, Jefferies, RBC Capital Markets ve Stifel gibi finans firmaları Home Depot üzerindeki notlarını korudu ve fiyat hedeflerini bu son gelişmeler ışığında ayarladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.