Pazartesi günü Goldman Sachs, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) için 135,00 $ sabit fiyat hedefi ile Conviction Buy notunu yineledi. Tasarım hataları nedeniyle NVIDIA'nın yeni nesil ürünlerinin piyasaya sürülmesinde potansiyel gecikmeler olduğuna dair haberlere rağmen, firma şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Hafta sonu, NVIDIA'nın Blackwell mimarisi üzerine kurulu gelecek ürünlerinin en az üç aylık bir gecikmeyle karşılaşabileceği haberini getirdi. Bildirilen tasarım sorunları, NVIDIA'nın kısa vadeli performansında bazı dalgalanmalara yol açabilir ve özellikle önümüzdeki Ekim ve Ocak çeyreklerindeki büyümeyi etkileyebilir. Daha sonra ürün sunumlarında daha keskin bir artış bekleniyor.
Goldman Sachs, bu gelişmelerin NVIDIA'nın 2025 takvim yılı kazançları üzerinde çok az etkisi olmasını veya hiç etkisi olmamasını bekliyor. Firmanın NVIDIA'nın pazardaki kalıcı rekabet üstünlüğüne olan inancı sarsılmadı. 135 $ fiyat hedefi, şirketin gelecekteki performansına olan güveni yansıtan %26'lık bir potansiyel artışa işaret ediyor.
Analistin yorumları, bildirilen gecikmenin, doğrulanması halinde, NVIDIA'nın pazardaki konumunu veya finansal sonuçlarını uzun vadede önemli ölçüde zayıflatmayacağına olan inancın altını çiziyor. Americas Conviction List'te de yer alan NVIDIA hisseleri için Al notunun korunması tavsiyesi, bu uzun vadeli görüşe dayanmaktadır.
Yatırımcılar, Blackwell mimarisiyle ilgili bildirilen zorlukların üstesinden gelirken NVIDIA'yı yakından takip ediyor. Şirketin bu sorunları ele alma ve ürün yol haritasını uygulama becerisi, teknoloji sektöründeki rekabetçi duruşunu sürdürmesinde kritik öneme sahip olacak.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) birçok zorlukla karşılaşıyor. Şirket, tasarım kusurları nedeniyle yeni yapay zeka (AI) çiplerinin piyasaya sürülmesinde bir gecikmeyle karşı karşıya ve bu da piyasaya sürülmeyi en az üç ay geriye itebilir.
Bu gecikme, bu çipler için on milyarlarca dolarlık sipariş vermiş olan Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet Inc'in Google'ı (NASDAQ:GOOGL) ve Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) gibi büyük müşteriler için önemli sonuçlar doğurabilir.
Ayrıca Nvidia, yapay zeka çipi endüstrisindeki pazar konumunu kötüye kullanma potansiyeli nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından inceleniyor. Soruşturma, rakip çip üreticilerinin Nvidia'nın pazardaki konumunu haksız yere kötüye kullanmış olabileceği yönündeki iddialarının ardından başlatıldı.
InvestingPro İçgörüleri
Goldman Sachs'ın NVIDIA'nın potansiyeline olan güçlü inancıyla birlikte, yatırımcılar InvestingPro'nun en son ölçüm ve analizlerinde ek bağlam bulabilirler. NVIDIA, sağlıklı bir finansal duruma işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip ve bu da yatırımcılara şirketin kısa vadeli zorlukların üstesinden gelme yeteneği konusunda güven verebilir. Analistler de içinde bulunduğumuz yılda satışların artmasını bekliyor ve bu da potansiyel ürün gecikmelerine rağmen NVIDIA'nın temellerinin sağlam kaldığını gösteriyor.
InvestingPro Data, NVIDIA'nın 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %208,27'lik şaşırtıcı bir artışla etkileyici gelir büyümesini vurguluyor. Şirketin brüt kâr marjı %75,29 gibi yüksek bir oranda seyrederek verimliliğinin ve kârlılığının altını çiziyor. Bununla birlikte, 61,24 F/K oranıyla NVIDIA, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da premium bir değerlemeye işaret ediyor olabilir. Son dönemdeki dalgalanmaya rağmen, 1 aylık fiyat toplam getirisi -%14,75 olan hisse senedi, 6 aylık fiyat toplam getirisi %54,74 ile daha uzun bir süre boyunca dayanıklılık göstermiştir.
InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyen yatırımcılar için NVIDIA hakkında şirketin temettü tutarlılığı, borç seviyeleri ve bu yıl için kârlılık tahminleri gibi ek ipuçları sunuyor. Değerleme katları ve hisse senedi fiyat hareketleri de dahil olmak üzere NVIDIA için 21 InvestingPro İpucunun tamamını keşfetmek için InvestingPro'yu ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.