Çarşamba günü, Oppenheimer Goldman Sachs (NYSE: GS) hisseleri için Outperform derecelendirmesini korudu ve şirketin üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından fiyat hedefini 577'den 614'e yükseltti. Finans devi, tahmin edilen 6,42 ve 6,89 konsensüsünün üzerinde, çeyreklik hisse başına 8,40 dolar kazanç bildirdi.
Kazanç raporu, özellikle daha önce belirtilen GM Card işinin tasfiyesiyle ilgili bir ücret olmak üzere bazı küçük özel kalemleri içeriyordu. Bu kalemlere göre düzeltme yapıldığında, temel faaliyet hisse başına kazanç yaklaşık 9,02 dolar olacaktı. Bu düzeltme, çeyrek için yaklaşık %11,7'lik bir temel maddi özkaynak getirisi (ROTCE) olduğunu gösteriyor.
Goldman Sachs'ın çeyrek için geliri 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sadece Oppenheimer'ın 11,3 milyar dolarlık tahmininin üzerinde değil, aynı zamanda yıllık bazda %7,5'lik bir artışı temsil ediyor. GM Card işinin tasfiyesinin etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı %11,0 olacaktı.
Beklenenin üzerindeki performans, büyük ölçüde daha güçlü yatırım bankacılığı ve hisse senedi alım satım gelirlerine atfedildi. Bu rakamlar, Goldman Sachs'ın nispeten zayıf bir yatırım bankacılığı ortamı olarak nitelendirilen bir dönemde bile başarılı olduğunu gösteriyor.
Hisse fiyat hedefindeki düzeltme, güçlü finansal sonuçları ve Oppenheimer'ın Goldman Sachs için koruduğu olumlu görünümü yansıtıyor. Yeni hedef, şirketin önümüzdeki dönemlerde güçlü performansını sürdürme yeteneğine olan güveni gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Goldman Sachs bir dizi olumlu gelişme gördü. Şirket, 2024 yılı üçüncü çeyrek için güçlü sonuçlar açıkladı; hisse başına kazanç yıllık bazda %54 artarak 8,40 dolara ulaştı ve net gelirler 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, firmanın özkaynak getirisi (ROE) ve maddi özkaynak getirisi (ROTE) sırasıyla %10,4 ve %11,1 olarak gerçekleşti.
Jefferies, Evercore ISI ve Barclays'deki analistler bu performansı tanıdı ve Goldman Sachs için fiyat hedeflerini sırasıyla 609, 575 ve 588 dolara yükseltti. Bu düzeltmeler, şirketin yatırım bankacılığı sektöründeki güçlü talep ve Varlık ve Servet Yönetimi segmentinde 3 trilyon doların üzerinde gözetim altındaki varlık rekoru dahil olmak üzere iş stratejisini başarıyla uyguladığını yansıtıyor.
Şirketin Global Piyasalar bölümü de gelire önemli katkıda bulundu ve beklenen %10'luk düşüşün aksine yıllık bazda %2'lik bir artış gösterdi. Goldman Sachs, 2019 sonundan bu yana 303 milyar dolar biriktirerek üçüncü taraf alternatif sermaye artırımında başarılı oldu. Bunlar Goldman Sachs'taki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan Goldman Sachs'ın güçlü performansı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri, finans sektöründeki önemli konumunu yansıtan etkileyici bir rakam olan 172,96 milyar dolar seviyesinde. 15,35'lik bir F/K oranı ile Goldman Sachs, özellikle son kazanç beklentilerini aşması ve gelir büyümesi göz önüne alındığında makul bir değerlemeyle işlem görüyor gibi görünüyor.
InvestingPro İpuçları, Goldman Sachs'ın 12 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen şirketin güçlü finansal performansıyla uyumlu. Ayrıca, Goldman Sachs yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro tarafından bildirilen şirketin son on iki aydaki %11,97'lik gelir büyümesi, GM Card işinin tasfiyesi hariç tutulduğunda makalede belirtilen %11,0'lık büyümeyi doğruluyor. Bu tutarlı büyüme yörüngesi, Oppenheimer'ın iyimser görünümünü ve artan fiyat hedefini destekliyor.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Goldman Sachs hakkında 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.