Goldman Sachs, Perşembe günü GE Vernova (NYSE: GEV) hissesi için Al tavsiyesini korurken, fiyat hedefini 308₺'den 324₺'ye yükseltti. Firmanın analizi, Rüzgar segmentindeki daha zayıf performansa rağmen, Güç ve Elektrifikasyon segmentlerindeki güçlü eğilimlerin şirketin büyümesini yönlendirdiğini vurguladı.
GE Vernova, Goldman Sachs'ın tahminlerinden %8 daha yüksek olan 383 milyon ₺ segment FAVÖK'ü rapor etti. Güç ve Elektrifikasyon segmentleri sırasıyla 499 milyon ₺ ve 201 milyon ₺ ile beklentileri aştı.
Güç segmenti, siparişlerde %34'lük bir artışla 5,1 gigawatt'a ulaşan ve servis siparişlerinde %29'luk bir artış gösteren önemli bir organik büyüme sergiledi. Elektrifikasyon segmenti de %17'lik organik bir artış ve 18,6 milyar ₺ değerinde bir ekipman sipariş defteri ile güçlü bir eğilim gösterdi. Bu kazançlar, geçen yıl iptal edilen bir Açık Deniz Rüzgar projesinden 300 milyon ₺'lik bir kazancı da içeren Rüzgar segmentindeki %19'luk organik düşüşü fazlasıyla telafi etti.
Goldman Sachs, özellikle şirketin elektrifikasyon ve karbonsuzlaştırma çabalarındaki rolü göz önüne alındığında, GE Vernova'nın geleceği hakkında iyimserlik ifade etti. Firma, 10 Aralık'taki yatırımcı gününün GE Vernova için önemli bir an olacağını öngörüyor, çünkü 2028 için yeni segment seviyesi hedeflerinin belirlenmesi bekleniyor. Goldman Sachs, 2025 ve 2026 için FAVÖK tahminlerini sırasıyla 3.362 milyon ₺ ve 4.582 milyon ₺'ye ayarlayarak şirket hakkındaki olumlu duruşunu pekiştirdi.
Revize edilen 324₺'lik fiyat hedefi, 2026 mali yılı için yaklaşık %3,5'lik öngörülen serbest nakit akışı verimine dayanmaktadır. Goldman Sachs'ın değerlendirmesi, GE Vernova'nın stratejik konumuna ve ileriye dönük finansal sağlığına olan güveni gösteriyor.
Diğer son haberlerde, GE Vernova Inc. üçüncü çeyrek sonuçlarında karışık bir tablo rapor etti; gelir beklentileri aşarken kazançlar beklentilerin altında kaldı. Enerji teknolojisi şirketi, beklenen 0,24₺ hisse başına kazancın oldukça altında, hisse başına -0,35₺ zarar açıkladı. Ancak, gelir farklı bir hikaye sundu ve 8,91 milyar ₺ ile analistlerin öngördüğü 8,78 milyar ₺'yi aşarak yıllık bazda %8'lik bir artış kaydetti.
Şirketin CEO'su Scott Strazik, GE Vernova'nın "sağlam üçüncü çeyreğine" dikkat çekti ve çift haneli sipariş büyümesi ve devam eden gelir genişlemesine vurgu yaptı. Şirket, tüm segmentlerde hizmet siparişlerinde %28'lik organik bir artışın önemli katkısıyla toplam 9,4 milyar ₺ sipariş rapor etti ve bu organik olarak %17 artış gösterdi. Özellikle, Güç ve Elektrifikasyon segmentleri gelir büyümesine öncülük ederken, Rüzgar segmenti bazı zorluklarla karşılaştı.
Kazanç açığına rağmen, GE Vernova 2024 tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti ve gelirin 34-35 milyar ₺ aralığının üst sınırına doğru yöneleceğini bekliyor. Şirket ayrıca serbest nakit akışının 1,3-1,7 milyar ₺'lik tahmininin üst sınırına doğru eğilim göstereceğini öngörüyor. CFO Ken Parks, şirketin şu anda 7,4 milyar ₺ olan güçlü nakit pozisyonunu vurguladı.
Rüzgar segmenti, açık deniz rüzgar sözleşme sorunları nedeniyle artan zararlar rapor ederken, Karasal Rüzgar yıllardır en karlı çeyreğini sundu. Yatırımcılar, Aralık ayında düzenlenecek bir yatırımcı etkinliğinde stratejik sermaye tahsisi ve şirketin çok yıllı finansal görünümü hakkında bir güncelleme bekleyebilirler.
InvestingPro İçgörüleri
GE Vernova'nın güçlü performansı ve Goldman Sachs'ın iyimser görünümü, InvestingPro'dan elde edilen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 76,91 milyar ₺'ye ulaşarak, Elektrik Donanımı sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. GE Vernova'nın Q3 2024 itibariyle son on iki aydaki geliri 34,42 milyar ₺'ye ulaştı ve Q3 2024'te %8,01'lik üç aylık gelir büyümesi kaydetti. Bu, Güç ve Elektrifikasyon segmentlerinde belirtilen güçlü eğilimlerle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, GE Vernova'nın bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da finansal istikrarı gösteriyor. Bu güçlü finansal pozisyon, şirketin elektrifikasyon ve karbonsuzlaştırma alanındaki devam eden girişimlerini destekleyebilir. Ayrıca, net gelirin bu yıl artması bekleniyor, bu da Goldman Sachs'ın gelecek yıllar için olumlu FAVÖK tahminlerini doğruluyor.
Hisse senedinin performansı dikkat çekici oldu, geçen yıl %113,24'lük fiyat toplam getirisi sağladı ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu, makalede bahsedilen Goldman Sachs'ın fiyat hedefini yükseltmesiyle uyumlu ve yatırımcıların GE Vernova'nın beklentilerine olan güveninin devam ettiğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro 13 ek ipucu sunuyor ve GE Vernova'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.