Pazartesi günü UBS, Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT) için Nötr notunu 69,00 $ sabit hisse senedi fiyat hedefi ile teyit etti. Firma, Fortinet'in bulut güvenlik tekliflerini geliştirmesi ve konsolidasyon stratejisindeki kritik bir boşluğu gidermesi beklenen Lacework'ü satın almasının stratejik öneminin altını çizdi.
UBS'e göre, kapsamlı bir Bulut Yerli Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olan Lacework'ün eklenmesi, Fortinet'in bulut güvenliğindeki mütevazı pazar payını muhtemelen güçlendirecek.
Lacework'ün Fortinet'in portföyüne entegrasyonu, Fortinet'in yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürdüğü FortiCNP'nin daha önce sınırlı bir şekilde benimsenmesine doğrudan bir yanıt olarak görülüyor. Fortinet, pazar taleplerini karşılamak için Wiz ile ortaklık yapıyordu; ancak artık şirket içi bir çözüm, Palo Alto Networks (PANW) ve Check Point Software Technologies (CHKP) gibi rakiplerine karşı daha rekabetçi bir konuma sahip.
Bu satın alma Fortinet'e çeşitli bulut iş yükleri için hem ajan tabanlı hem de ajansız çözümler, Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM), Kod Olarak Altyapı (IaC) güvenliği ve Bulut Altyapısı Yetkilendirme Yönetimi (CIEM) dahil olmak üzere çok yönlü bir CNAPP getiriyor. Lacework'ün orta pazardaki başarısı ve kurumsal sektöre açılma çabalarıyla uyumlu olan bu hamlenin müşteriler arasında iyi yankı uyandırması bekleniyor.
UBS, satın almanın etkisine ilişkin daha fazla detayın Fortinet'in Ağustos ayı başında gerçekleşmesi muhtemel ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında açıklanacağını tahmin ediyor. Kalan sorular, satın almanın Fortinet'in finansalları üzerindeki potansiyel sulandırıcı etkileriyle ilgili.
Yakın tarihli diğer bir haberde, siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Fortinet, yapay zeka destekli bir bulut güvenlik firması olan Lacework'ü satın aldığını duyurdu. İşlemin finansal detayları açıklanmadı. Truist Securities, Fortinet'in güvenlik tekliflerini geliştirmesi ve Secure Access Service Edge (SASE) pazarındaki ürün geliştirmesini ilerletmesi beklenen satın alma işleminin ardından Fortinet'teki Al notunu korudu.
Fortinet, 2024'ün ilk çeyreğindeki kazanç çağrısı sırasında, SASE işinin toplam faturaların %24'ünü oluşturduğunu ve SASE boru hattında yıldan yıla %40'lık bir artış olduğunu bildirdi. Lacework'ün satın alınmasının Fortinet'in SASE platformunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Piper Sandler, BMO Capital Markets, Truist Securities, Mizuho Securities ve UBS gibi analist firmaları, karışık ilk çeyrek sonuçlarının ardından Fortinet için fiyat hedeflerini ayarladı. Faturalardaki eksikliğe ve ikinci çeyrek için daha düşük bir tahmine rağmen, Fortinet'in SASE teklifi ilgi kazanıyor.
Şirket yönetimi, yılın ikinci yarısında faturalarda bir toparlanma potansiyeline işaret ederek tüm yıl fatura beklentisini yineledi. Fortinet için son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Fortinet'in Lacework'ün satın alınması da dahil olmak üzere stratejik hamleleri, UBS'in sabit fiyat hedefine yansıyan temkinli bir iyimserlikle karşılandı. Şirketin bulut güvenliği pazarındaki konumunu güçlendirmek için aldığı proaktif önlemler, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleriyle destekleniyor. Fortinet'in piyasa değeri 45,71 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %77,13'lük etkileyici brüt kâr marjı ve %14,2'lik gelir artışı, Fortinet'in en üst düzey büyümesini etkili bir şekilde önemli brüt kâra dönüştürdüğünü gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Fortinet'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak finansal istikrar sağlamasının yanı sıra, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin gelecekteki performansına olan güvenin bir işareti olduğunu vurguluyor.
Dahası, 26 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Fortinet'in finansal görünümüne ilişkin olumlu beklentilere işaret etti. Yatırımcılar, şirketin finansal sağlığına ve yönetimin hissedar değerine yönelik stratejik yaklaşımına bir bakış sundukları için bu ölçümleri özellikle ilgi çekici bulabilirler.
Fortinet'in performansını ve beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve daha değerli içgörülerin kilidini açabilirler. Mevcut 14 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Fortinet'in pazardaki konumu ve gelecek potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.