Oppenheimer, bina ve yenileme ürünleri sektöründe önde gelen bir distribütör olan Ferguson Plc (NYSE: FERG) için 234,00$ hedef fiyat ile Outperform notu vererek analize başladı.
Yaklaşık 30 milyar$ gelire sahip olan Ferguson, toplam 340 milyar$ civarındaki bir hedef pazarda (TAM) hizmet verdiği dokuz müşteri alt kategorisinin her birinde ilk dört piyasa payına sahip.
Şirket, tedarikçilerle hacim indirimleri müzakere etme ve verimli, teknoloji destekli ve geniş bir tedarik zincirini yönetme gibi ölçek avantajlarıyla tanınıyor. Bu avantajlar Ferguson'un müşterilerine makul fiyatlarla ürün bulunabilirliği ve hızlı teslimat sunmasını sağlıyor. Firmanın organik büyümesinin piyasa ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Ferguson'un büyüme stratejisi sadece organik değil; aynı zamanda oldukça parçalı bir piyasada stratejik satın almalarla da destekleniyor. Bu satın almalar şirketin güçlü serbest nakit akışı (FCF) ile finanse ediliyor.
Diğer güncel haberlerde, Ferguson Plc 4. çeyrek gelirlerinde geçen yıla göre %1,4'lük mütevazı bir artışla 7,9 milyar$'a ulaştığını bildirdi. Düzeltilmiş faaliyet kârı %5,3 artışla 857 milyon$'a, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç ise %7,6 artışla 2,98$'a yükseldi.
Ferguson mali yıl için toplam 29,6 milyar$ gelir elde etti ve 1,9 milyar$ güçlü bir faaliyet nakit akışı yarattı. Citi, şirketin beklentilerin üzerinde kazanç açıklaması ve mali yıl 2025 için beklenenden daha iyimser bir rehberlik sunmasının ardından, hisse senedi için Nötr notunu korurken hedef fiyatını 203$'dan 221$'a yükseltti.
BofA Securities, RBC Capital Markets, Baird ve Wells Fargo gibi analist firmaları da Ferguson'un son performansı ve gelecek beklentilerine dayanarak hedef fiyatlarını güncelleyerek şirket hakkındaki görüşlerini revize ettiler.
InvestingPro Öngörüleri
Oppenheimer'ın Ferguson Plc (NYSE:FERG) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlamak adına, InvestingPro'dan alınan güncel veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Ferguson'un 39,16 milyar$ piyasa değeri, Trading Companies & Distribütörler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 22,87 olan F/K oranı, yatırımcıların güçlü piyasa konumu ve büyüme beklentileri nedeniyle hisseleri için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Ferguson'un finansal gücünü vurguluyor ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve şirketin orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bu finansal istikrar, analistin Ferguson'un güçlü serbest nakit akışı ile satın almaları finanse edebilme yeteneği hakkındaki gözlemiyle uyumlu. Ayrıca Ferguson son on iki ayda kârlı olmuş ve analistler bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngörüyor.
Şirketin son on iki aydaki geliri 29,64 milyar$ olarak gerçekleşti ve bu rakam makalede belirtilen 30 milyar$ rakamına oldukça yakın. Son on iki ayda gelir büyümesi -%0,33 ile hafif negatif olsa da, çeyreklik gelir büyümesi %1,38 ile pozitif bir trend gösterdi ve bu durum analistin piyasa üstü organik büyüme beklentisini destekleyebilir.
Ferguson'un %1,61 temettü verimi ve %5,33 temettü büyümesi, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir ve Oppenheimer'ın sunduğu büyüme anlatısını tamamlayabilir. Şirketin %30,7'lik bir yıllık fiyat toplam getirisi, güçlü piyasa performansını gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcıların Ferguson'un stratejisine ve piyasa konumuna olan güvenini yansıtıyor.
Ferguson'un beklentileri hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sunan 8 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.