Evercore ISI, Cuma günü American Airlines'ın (NASDAQ: AAL) görünümünü değiştirdi ve hisse senedinin fiyat hedefini önceki 13,00$ seviyesinden 10,00$'a düşürürken, In Line notunu korudu. Bu revizyon, American Airlines'ın 2024 yılı kazanç beklentisinin önemli ölçüde düşürülmesi, EPS (hisse başına kazanç) orta noktasının 2,75 $'dan 1,00 $'a düşmesi ve serbest nakit akışı beklentilerinin 2 milyar $'dan 500 milyon $'a gerilemesiyle gerçekleşti.
Bu ayarlamalara rağmen havayolu, tüm yıl kapasite beklentisini %5-6'lık bir artışla güncelledi ve bu da önceki orta tek haneli tahmininden hafif bir değişiklik oldu. Firma, American Airlines'tan, özellikle yeni ticari liderliğin sunduğu fırsatla birlikte, marj taahhüdü açısından daha iddialı bir duruş beklediğini kaydetti.
2024'ün ikinci çeyreğinde American Airlines'ın birim gelirlerinde yıldan yıla %6'lık bir düşüş yaşanırken, toplam birim maliyetleri %1 oranında arttı. Bu durum, kapasitedeki %8'lik artıştan kaynaklandı. Galon başına yakıt maliyetleri de %3 artarken, yakıt dışı maliyetler yaklaşık olarak sabit kaldı. Sonuç olarak, havayolunun vergi öncesi marjı bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %13 seviyesinden %7'ye geriledi.
Bu gelişmeler ışığında Evercore ISI, American Airlines için 2024 ve 2025 yılları için EPS tahminlerini de revize etti. Firma, daha önce 2024 yılı için 2,00 $ ve 2025 yılı için 1,82 $ olan tahminlerini sırasıyla 1,04 $ ve 1,05 $'a düşürdü. Bu ayarlamalar, firmanın havayolunun son mali rehberliğine ve performans ölçütlerine dayalı olarak yeniden kalibre edilmiş beklentilerini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, American Airlines bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre düşüşle 717 milyon dolar kar bildirdi. TD Cowen analisti, havayolunun iskonto uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Buna ek olarak American Airlines, uçuşları durduran ve çeşitli sektörlerdeki operasyonları etkileyen önemli bir küresel teknik aksaklıktan etkilendi. Kesinti, CrowdStrike'ın Uç Nokta Tespit ve Müdahale ürünündeki bir yazılım güncellemesinden kaynaklanıyordu. Kesintinin American Airlines'ın operasyonları da dahil olmak üzere uluslararası yansımaları oldu.
Son olarak TD Cowen, American Airlines'ın hisse senedini Satın Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 10 dolara indirdi. Bu karar, havayolunun agresif indirim stratejileri ve gelir ve kazançlarına yönelik potansiyel riskler konusundaki endişeleri takip ediyor. Firma, American Airlines'ın orta vadede serbest nakit akışı yaratma kabiliyetine ilişkin şüphelerini dile getirdi.
Bu son gelişmeler, American Airlines'ın rekabetçi havacılık pazarında karşılaştığı zorlukları ve değişiklikleri vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
American Airlines (NASDAQ: AAL) kazanç beklentilerinin azalması ve fiyatlandırma zorlukları nedeniyle zor günler geçirirken, InvestingPro verileri şirketin mali sağlığına daha derin bir bakış sunuyor. Piyasa değeri 6,95 milyar dolar olan American Airlines, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik bir faktör olan önemli bir borç yükü altında faaliyet gösteriyor. Bu durum, şirketin yakın vadedeki kârlılığına ilişkin piyasa kuşkusunu yansıtan -55,09'luk F/K oranı ile vurgulanmaktadır.
Ayrıca, American Airlines'ın kısa vadeli yükümlülükleri şu anda likit varlıklarından daha ağır basıyor ve bu da havayolunun finansal esnekliği konusunda endişelere yol açabilir. Analist duyarlılığı da bu ihtiyatlı duruşu yansıtıyor gibi görünüyor, zira 5 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu zorluklara rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlılığa döneceğini öngörüyor ve bu da potansiyel yatırımcılar için bir umut ışığı olabilir.
InvestingPro İpuçları, American Airlines'ın değerlemesinin düşük bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve hissenin son üç ayda -%23,63 toplam getiri ile önemli bir fiyat düşüşü yaşadığını gösteriyor. Havayolu sektörüne yatırım yapmayı düşünenler için, American Airlines'ın Yolcu Havayolları endüstrisinde önemli bir oyuncu olma durumu göz ardı edilemez, ancak finansalları dikkatli bir incelemenin gerekli olduğunu göstermektedir.
American Airlines hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilinçli bir yatırım kararı vermeye yardımcı olabilecek ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için https://www.investing.com/pro/AAL adresini ziyaret edin. Unutmayın, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz. InvestingPro'da American Airlines için, potansiyel yatırımcılar için çok önemli olabilecek kapsamlı analiz ve tahminler sunan 9 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.