Piper Sandler Perşembe günü, iş ve görev açısından kritik Nesnelerin İnterneti (IoT) ürün ve hizmetlerinin küresel sağlayıcısı olan Digi International (NASDAQ:DGII) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti. Firma, fiyat hedefini bir önceki 26,00 $'dan 27,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerinde Nötr bir duruş sergilemeye devam etti.
Revizyon, Digi International'ın ikinci çeyrekte belirlenen ılımlı beklentilerle uyumlu olan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını takip ediyor. Şirket, zorlu ancak istikrarlı bir müşteri talebi ortamında bir ayarlama ve normalleştirme operasyonları dönemi geçiriyor.
Bu çeyrekteki kayda değer olumlu gelişmeler arasında yazılım tekliflerine geçiş sayesinde brüt kar marjındaki (GPM) iyileşmeler ve Çözümler Net Yıllık Yinelenen Gelirinde (NNARR) 3 milyon dolarlık bir artışa katkıda bulunan SmartSense by Digi'nin başarısı yer aldı.
Bu kazanımlara rağmen Piper Sandler, Digi International'ın daha fazla yinelenen gelir akışına geçişinin devam eden bir çalışma olduğunu belirtti. Firma, birleşme ve satın almaların bu değişimi potansiyel olarak hızlandırabileceğini ve Digi yönetiminin önemli bir işleme hazırlanırken aktif olarak borcu azalttığını öne sürdü.
Firma, Digi'nin sermaye yönetimindeki yetkinliğini ve iş istikrarının işaretlerini kabul ederken, şu anda hisse senedi için net bir katalizörün olmadığına dikkat çekti. Ayrıca, mevcut ekonomik iklim göz önüne alındığında 2025 mali yılı tahminleri için algılanan bir risk var.
Güncellenen 27 dolarlık fiyat hedefi, şirketin 2025 takvim yılı için öngörülen faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kârının (FAVÖK) 10 katına dayanıyor. Piper Sandler'ın Nötr notunu yinelemesi, Digi International'ın gelecekteki performansına ilişkin temkinli ancak gözlemci bir duruşu yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, özellikle Hindistan ve Çin'den gelen küresel kurumlar vergisi anlaşmasına yönelik zorlukları ele alıyor. "Pillar 1" olarak bilinen anlaşma, yaklaşık 200 milyar dolarlık şirket kârı üzerindeki vergilendirme haklarının çok uluslu şirketlerin iş yaptığı ülkelere yeniden tahsis edilmesini amaçlıyor.
Ancak Hindistan'ın transfer fiyatlandırması gibi ABD çıkarları açısından kritik konuları tartışmaktaki isteksizliği önemli bir engel teşkil ediyor. Öte yandan Çin'in müzakerelere katılımı asgari düzeyde kaldı.
Bir başka gelişmede, Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi olan Digi International'ın hisse senedi notu Piper Sandler tarafından Overweight'ten Neutral'a düşürüldü. Firma ayrıca Digi International için fiyat hedefini, şirketin devam eden iş geçişi ve mevcut piyasa dinamiklerini gerekçe göstererek 35 dolardan 29 dolara indirdi.
Piper Sandler, Digi International'ın potansiyel olarak gelecekte katalizör görevi görebilecek birleşme ve satın alma arayışlarına dikkat çekti. Firma ayrıca şirketin 2028 mali yılına kadar Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) yaklaşık 200 milyon $'a ve FAVÖK'te yaklaşık 200 milyon $'a ulaşma hedefini vurguladı. Bunlar yatırımcıların dikkat etmesi gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın Digi International (NASDAQ:DGII) hakkındaki güncellenmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almak yerinde olacaktır. Şirketin hissedar getirisinin yüksek olması, geri alımlar ve borçların azaltılması yoluyla yatırımcılara potansiyel bir getiri sağlanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, analistler bu yıl net gelir artışı bekliyor, bu da önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerinde bazı aşağı yönlü revizyonlara rağmen finansal sağlığın güçlendiğine işaret edebilir.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, Digi International 60,75 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir ve bu da kazançlarına göre premium bir piyasa değerlemesine işaret etmektedir. Bununla birlikte, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşmakta ve finansal esneklik sağlamaktadır. Ayrıca, hisse senedinin geçen hafta kayda değer bir düşüşle önemli bir dalgalanma yaşadığını da belirtmek gerekir.
InvestingPro verileri, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %1,97'lik mütevazı bir gelir artışı ve %58,2'lik brüt kâr marjı göstererek şirketin satışlarının önemli bir kısmını brüt kâr olarak tutma becerisini yansıtıyor. Ayrıca, analistlerin ve InvestingPro'nun gerçeğe uygun değer tahminleri sırasıyla 34$ ve 29,26$ olup, önceki kapanış fiyatı olan 23,2$'a göre potansiyel bir artışa işaret etmektedir.
Daha derin bir analiz arayan okuyucular için, Digi International'ın finansal görünümü ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bağlam sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, InvestingPro'da bulunan ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı kaynakların bir parçasıdır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.