Deutsche Bank, Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) hisselerinin hedef fiyatını 106 dolardan 125 dolara yükseltirken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
Bankanın analisti, Howmet için üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,68 dolar olarak öngörüyor. Bu rakam, 0,66 dolarlık konsensüs tahmininin üzerinde yer alıyor. Analist ayrıca, şirketin rehberliğinde orta noktada yaklaşık %2'lik bir artış bekliyor.
Analist, Howmet'in beklentileri aşabileceği potansiyel senaryoları özetledi ve 0,72 dolar EPS ile %9'luk bir sürpriz veya 500 milyon doların üzerinde FAVÖK ile %7'lik bir sürpriz olasılığını öne sürdü.
Bu sonuçlar, fiyat ayarlamaları, uzun vadeli anlaşma (LTA) sınırlarının üzerinde sevkiyat hacimlerinin aşılması ve dördüncü çeyrek sertifikasyonundan önce ikinci nesil LEAP Yüksek Basınçlı Türbin (HPT) kanatlarının erken sevkiyatı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.
Ek olarak analist, Howmet'in Dövme Tekerlekler bölümündeki azalan marjları ustaca yönetmesini ve bağlantı elemanları işindeki geniş gövdeli uçakların olumlu karışımını, beklenenden daha iyi sonuçlara katkıda bulunabilecek potansiyel faktörler olarak vurguladı.
Tahmin ayrıca, 2025 için piyasa beklentileriyle uyumlu bir gelir rehberliği içeriyor ve bu %10'luk bir artışı yansıtıyor. Bu projeksiyon, daha yüksek bir 2024 bazına ve Motor Ürünleri FAVÖK marjlarında başka bir olumlu sürpriz olasılığına dayanıyor. Bu durum, gelecekteki tahminler için daha fazla olumlu revizyona yol açabilir.
Howmet'in hisselerinin yılbaşından bu yana %85 oranında önemli bir artış yaşamasına rağmen, Deutsche Bank şirketin beklentileri konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Analist, devam eden olumlu revizyonlar potansiyelinin ve şirketin uzun vadede serbest nakit akışını (FCF) birleştirme yeteneğinin, yatırım için ikna edici bir durum sunduğuna inanıyor. Banka, Howmet'in 2024'ten 2026'ya kadar önümüzdeki iki yıl içinde hisse başına FCF'de %32'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) elde edebileceğini öngörüyor.
Diğer son haberlerde, Howmet Aerospace, mevcut borçları yeniden finanse etmek ve yıllık faiz giderlerini azaltmak amacıyla 2031 vadeli %4,850'lik 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
İhraç, mevcut bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirildi ve tahviller, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.'nın tröst olarak görev yaptığı bir Sözleşme kapsamında satıldı. Şirket ayrıca, Mayıs 2025 vadeli %6,875'lik Tahvillerinin itfasını duyurdu. Bu itfa, 2031 Tahvilleri ihracından elde edilen net gelir ve eldeki nakit ile finanse edilecek.
Howmet Aerospace, gelirde yıllık bazda %14'lük bir artış ve ticari havacılık gelirlerinde %27'lik bir artış bildirdi. BTIG ve Truist Securities, şirketin önemli büyümesini, borç azaltımını ve olumlu nakit üretim yörüngesini kabul ederek, şirketin hisselerinin hedef fiyatını sırasıyla 115,00 dolar ve 105,00 dolara yükseltti. Howmet Aerospace, 2024 yılında sermaye harcamalarını 30 milyon dolar artırmayı ve adi hisse senedi temettüsünü hisse başına 0,08 dolara yükseltmeyi planlıyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro verileri ve ipuçları, Deutsche Bank'ın Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) hakkındaki iyimser görüşüne ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 41,34 milyar dolar olup, havacılık sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Howmet'in son on iki aydaki %14,46'lık gelir büyümesi, Deutsche Bank'ın şirketin performansına ilişkin olumlu beklentileriyle uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, Howmet'in 0,56'lık PEG oranıyla kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin büyüme beklentilerine kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini ve Deutsche Bank'ın artan hedef fiyatını desteklediğini gösteriyor. Ek olarak Howmet, geçen yıl %123,27'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi ve yılbaşından bu yana %87,59'luk bir getiri ile güçlü bir finansal performans sergiledi. Bu durum, önemli hisse fiyatı artışına rağmen analistin olumlu duruşunu doğruluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Howmet Aerospace için 15 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.