Perşembe günü Oppenheimer, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 400 $'dan 450 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firmanın iyimserliği, CrowdStrike'ın 2025 mali yılı ikinci çeyrek gelir beklentisini aşacağı beklentisine dayanıyor. 958,3 milyon dolar ile 961,2 milyon dolar arasında belirlenen gelir beklentisi, ilk çeyrekteki %33,0'lık büyümeye kıyasla orta noktada %31,2'lik bir artışa işaret ediyor.
CrowdStrike'ın ilk çeyrek performansı, zorlu harcama koşullarına rağmen platform satış stratejisinde sağlam bir uygulama olduğunu gösterdi.
Şirket, ilk çeyrekte Bulut, ITDR ve LogScale'i içeren anlaşmaların bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığını gördü. Buna ek olarak, sekizden fazla modül içeren anlaşmaların sayısı bir önceki yıla göre %95 oranında artarak yıllık net yeni yinelenen gelirin (NNARR) bir önceki yıla göre %22 oranında artmasına katkıda bulundu. Bu, şirketin çift haneli ila düşük onlu yıllık büyüme tahminini aştı.
Firmanın CrowdStrike'ın devam eden başarısına olan güveni, şirketin ikinci çeyrek için büyüyen boru hattı ve Falcon Flex'in artan benimsenmesi ile destekleniyor. CrowdStrike'ın yılbaşından bugüne hisse fiyatının %48 artarak IGV endeksinin %6,8'lik kazancından daha iyi performans göstermesine rağmen Oppenheimer, siber güvenlik şirketinin geniş platformunun ve güçlü uygulamalarının yüksek beklentileri karşılamasına yardımcı olacağına inanıyor.
Önümüzdeki çeyrekte CrowdStrike'ın NNARR büyümesine, Cloud/Identity/LogScale yıllık yinelenen gelirinin artmasına, ilk çeyrekte sırasıyla %21,6 ve %35,1 olarak bildirilen işletme marjı (OM) ve serbest nakit akışı marjına (FCFM) ve Charlotte, Falcon for IT ve Falcon Data Protection gibi yeni tekliflerin benimsenmesine odaklanılacak.
Yakın tarihli diğer haberlerde, CrowdStrike Holdings piyasa beklentilerinde önemli değişimler gördü. Redburn-Atlantic, gelecekteki gelir büyümesi ve potansiyel pazar baskıları hakkındaki endişeler nedeniyle siber güvenlik firmasının hisselerini Al'dan Sat'a düşürdü.
Benzer şekilde Piper Sandler, CrowdStrike'ın hisselerinin önemli bir büyüme kaydetmesi ve piyasa değeri 75 milyar doların üzerinde olan halka açık yazılım şirketleri arasında en yüksek gelir katsayısına ulaşması nedeniyle notunu Overweight'ten Neutral'a düşürdü.
Bu değişikliklerin ardından CrowdStrike, hisse senedi fiyat hedeflerinde de revizyonlar yaşadı. BMO Capital Markets, şirketin güçlü ilk çeyrek performansına rağmen fiyat hedefini 410 dolara düşürürken, FBN Securities ilk çeyreğe ilişkin güçlü finansal sonuçların ardından hedefini 400 dolara yükseltti. Her iki firma da hisse senedi üzerinde Outperform notunu korudu.
Son gelişmeler arasında CrowdStrike'ın bir önceki yıla göre %33'lük etkileyici bir gelir artışı ve abonelik gelirindeki %34'lük artışın ardından S&P 500 endeksine dahil edilmesi de yer alıyor. Siber güvenlik firmasının güçlü performansı ve gelecek beklentileri, son dönemdeki not indirimleri ve temkinli revizyonlara rağmen çeşitli piyasa analistlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) güçlü performansı ve stratejik pazar konumlandırmasıyla dikkat çekmeye devam ederken, InvestingPro'dan alınan bilgiler şirketin finansal ölçümlerine ve değerlemesine daha derin bir bakış sağlıyor. Piyasa değeri 86,38 milyar dolar olan CrowdStrike'ın mevcut F/K oranı 693,57 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve yatırımcıların gelecekteki büyümeye yönelik yüksek beklentilerini yansıtıyor. Bu durum, 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %34,26'lık önemli bir gelir artışı ile daha da doğrulanmakta ve şirketin güçlü satış yörüngesini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun analistlerin olumlu bakış açısıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik ve istikrar sağlıyor. Ayrıntılı analiz ve ilave içgörü arayan yatırımcılar için CrowdStrike'ın finansal sağlığı ve piyasa performansının çeşitli yönlerini inceleyen 15 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bilinçli yatırım kararları almak ve CrowdStrike için InvestingPro İpuçları paketinin tamamına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz. Kapsamlı veriler ve uzman analizleri ile InvestingPro, dinamik piyasa ortamında bir adım önde olmak isteyenler için paha biçilmez bir kaynaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.