Perşembe günü, Stifel, ConAgra Brands Inc (NYSE:CAG) için Tut tavsiyesini 30,00$ sabit fiyat hedefiyle korudu. Bu karar, şirketin beklentilerin altında kalan ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. ConAgra'nın hisse başına kazancı (EPS) %20 düşerek 0,53$'a geriledi ve bu, beklenenden 0,06$ daha düşüktü. Şirketin pazarlama ve promosyon çabalarına rağmen, organik satışlar %3,5 düşüş gösterdi ve bu düşüşün %1,6'sı hacim azalmasından kaynaklandı.
ConAgra'nın ilk çeyrek performansı ardışık bir iyileşme gösterse de, analistlerin projeksiyonlarını karşılamak için yeterli olmadı. Şirket, 2025 mali yılı rehberliğini teyit etti ve yılın, ilk çeyrekteki beklenmedik üretim aksaklığı ve artan enflasyon beklentileri dışında, planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.
Stifel, ilk çeyrek sonuçlarına dayanarak ConAgra'nın yıllık performans beklentilerini revize etti. Firma şimdi, büyük ölçüde fiyatlandırma ve ürün karması baskıları ile birlikte hacimde hafif bir düşüş nedeniyle, yıl için %1'in üzerinde organik satış düşüşü öngörüyor. Sonuç olarak, Stifel EPS tahminini önceki tahmine göre 0,01$ düşürerek 2,60$'a revize etti.
Korunan Tut tavsiyesi ve 30$ fiyat hedefi, Stifel'in ConAgra'nın mevcut durumunu ve gelecek beklentilerini, ilk çeyrekte karşılaşılan zorlukları ve mali yılın geri kalanı için beklenen piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirmesini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, ConAgra Brands Inc. ilk çeyrek satışlarında %3,8'lik bir düşüş bildirdi ve satışlar 2,79 milyar $'a geriledi. Bu düşüş, piyasa uzmanlarının beklediği %2,1'lik düşüşten daha fazlaydı ve tüketici davranışlarının daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneldiğini gösteriyor.
Buna rağmen, Goldman Sachs ConAgra hisseleri için Güçlü Al tavsiyesini yineledi ve 36,00$ fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu olumlu kalmaya devam ediyor ve hacimlerdeki iyileşmeleri ve pazar payı kazanımlarını şirketin performansı için olumlu göstergeler olarak vurguluyor.
ConAgra ayrıca, Sweetwood Smoke & Co.'yu satın alarak ürün portföyüne FATTY Smoked Et Çubukları'nı eklemek gibi stratejik hamleler de yapıyor. Analist tahminleri açısından, Evercore ISI ConAgra hisseleri için Sırada (In Line) notunu korurken, Jefferies Tut tavsiyesini koruyarak hisse hedefini 27$'dan 30$'a yükseltti. Citi de fiyat hedefini 30$'dan 33$'a yükseltti ve nötr notunu korudu.
Şirketin Yıllık Toplantısı'nda, hissedarlar yönetici muafiyeti için bir değişikliği onayladı ve on bir adayı yönetim kurulu üyesi olarak seçti. ConAgra, 2025 mali yılının geçiş dönemi olacağını öngörüyor ve organik net satışlar için %-1,5 ile sabit arasında bir büyüme ve 2,60$ ile 2,65$ arasında düzeltilmiş EPS projeksiyonu yapıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, ConAgra Brands Inc'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Stifel'in analizinde vurgulanan zorluklara rağmen, ConAgra %4,65'lik güçlü bir temettü verimine sahip ve bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Bu, ConAgra'nın "49 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumludur ve hissedar getirilerine uzun süredir devam eden bir bağlılığı göstermektedir.
Şirketin F/K oranı 32,06 olarak duruyor ve bu ilk bakışta yüksek görünebilir. Ancak, 2025 mali yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için ileriye dönük düzeltilmiş F/K oranının 11,23 olması bekleniyor ve bu, gelecekteki kazanç beklentilerine göre potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor. Bu durum, ConAgra'nın "değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini" belirten başka bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor.
Stifel EPS tahminini aşağı yönlü revize etmiş olsa da, InvestingPro'ya göre "net gelirin bu yıl artması bekleniyor" olduğunu belirtmek önemlidir. Bu olumlu görünüm, şirketin son on iki aydaki istikrarlı kârlılığı ile birleştiğinde, son kazanç düşüşüne rağmen yatırımcılara bir miktar güvence sağlayabilir.
ConAgra Brands hakkında daha kapsamlı bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sunan 8 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.